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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 12,600.00%1.25億 | 139.13%9,900萬 | -42.64%1.48億 | -128.06%-4.31億 | -287.50%-4.35億 | -100.20%-100萬 | -163.41%-2.53億 | -34.52%2.58億 | 21.14%15.36億 | -56.96%2.32億 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | -119.88%-6,400萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 113.25%3.22億 | ---- |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -46.67%-2,200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.57%-1,500萬 | ---- |
營運資金變化 | -72.73%2,700萬 | -17.70%9,300萬 | 108.33%1,000萬 | 165.00%2.99億 | 1,317.65%2.07億 | 2,080.00%9,900萬 | 149.78%1.13億 | 43.13%-1.2億 | -1,816.67%-4.6億 | -118.68%-1,700萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | 297.59%3.28億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.79%-1.66億 | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | 172.25%3.28億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -131.63%-4.54億 | ---- |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | ---- | -323.13%-3.57億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.94%1.6億 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 6.76%2.21億 | 325.42%2.51億 | 8.42%2.06億 | -52.47%7.52億 | -19.57%2.96億 | -63.94%2.07億 | -81.62%5,900萬 | -40.44%1.9億 | 7.18%15.82億 | -31.34%3.68億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
資本性支出 | -38.34%-2.67億 | -10.23%-2.37億 | -47.43%-3.73億 | -40.48%-9.89億 | -46.43%-3.28億 | ---1.93億 | ---2.15億 | -42.94%-2.53億 | -9.32%-7.04億 | -16.67%-2.24億 |
固定資產交易的淨現金流 | 700.00%800萬 | 16.67%700萬 | -97.14%100萬 | ---- | ---- | -80.00%100萬 | 20.00%600萬 | 1,650.00%3,500萬 | ---- | ---- |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 176.47%4,700萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.81%1,700萬 | ---- |
業務交易的淨現金流 | -50.00%200萬 | 133.33%200萬 | 78.80%-7,400萬 | -375.68%-3.52億 | -133.33%-100萬 | 107.69%400萬 | 78.57%-600萬 | -11,733.33%-3.49億 | -177.08%-7,400萬 | -93.33%300萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | 400.00%300萬 | --0 | -63.64%-1,800萬 | --0 | -104.85%-1,600萬 | 99.70%-100萬 | ---100萬 | -1,000.00%-1,100萬 | ---1,100萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -125.00%-900萬 | -118.18%-600萬 | 96.00%-100萬 | -103.33%-100萬 | -112.20%-500萬 | 20.00%-400萬 | 3,400.00%3,300萬 | -400.00%-2,500萬 | 700.00%3,000萬 | 783.33%4,100萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -27.88%-2.66億 | -26.23%-2.31億 | 24.62%-4.47億 | -76.95%-13.13億 | -76.88%-3.29億 | -2.97%-2.08億 | -3.39%-1.83億 | -235.03%-5.93億 | -65.26%-7.42億 | -25.68%-1.86億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -125.47%-2,700萬 | -97.89%1,900萬 | -201.65%-1.23億 | 10,513.33%15.62億 | 367.74%4.35億 | 247.22%1.06億 | 255.73%9億 | 141.87%1.21億 | 98.47%-1,500萬 | 152.25%9,300萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | 50.00%-300萬 | -500.00%-600萬 | --0 | --0 | --0 | -500.00%-600萬 | 66.67%-100萬 | --0 |
現金股利支付 | --0 | ---- | ---- | -8.76%-4.72億 | --100萬 | --0 | 1.33%-7,400萬 | -11.14%-3.99億 | -83.12%-4.34億 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | --200萬 | --0 | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -123.58%-2,500萬 | -107.26%-6,000萬 | 55.28%-1.27億 | 340.89%10.84億 | 368.82%4.36億 | 247.22%1.06億 | 364.04%8.26億 | 56.24%-2.84億 | 63.11%-4.5億 | 151.96%9,300萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 5.50%20.54億 | 69.31%20.96億 | 28.53%24.64億 | 29.53%19.17億 | 26.73%20.53億 | 46.50%19.47億 | 26.71%12.38億 | 29.53%19.17億 | -10.57%14.8億 | 28.98%16.2億 |
當期現金流變化 | -166.67%-7,000萬 | -105.70%-4,000萬 | 46.43%-3.68億 | 34.10%5.23億 | 46.55%4.03億 | -65.00%1.05億 | 118.01%7.02億 | -35.50%-6.87億 | 302.07%3.9億 | 31.58%2.75億 |
利率變動影響 | ---800萬 | -112.50%-100萬 | --0 | -50.00%2,400萬 | -60.87%900萬 | --0 | -73.33%800萬 | 75.00%700萬 | 166.67%4,800萬 | 53.33%2,300萬 |
期末現金流 | -3.65%19.78億 | 5.50%20.54億 | 69.31%20.96億 | 28.53%24.64億 | 28.53%24.64億 | 26.73%20.53億 | 46.50%19.47億 | 26.71%12.38億 | 29.53%19.17億 | 29.53%19.17億 |
自由現金流 | -428.57%-4,600萬 | 108.97%1,400萬 | -165.08%-1.67億 | -126.99%-2.37億 | -122.22%-3,200萬 | -85.11%1,400萬 | -131.33%-1.56億 | -144.37%-6,300萬 | 5.53%8.78億 | -58.14%1.44億 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |