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4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
美國12月期石油基金有限合伙
USL
美股市場個股詳情
SES AI Corp (SES)
- 1.150
- -0.010-0.86%
收盤價 04/16 15:59 (美東)
- 1.188
- +0.038+3.34%
盤前 06:20 (美東)
4.22億總市值-5.23市盈率TTM
1.220最高價1.130最低價590.88萬股成交量1.210今開1.160昨收689.36萬成交額2.09%換手率虧損市盈率(靜)3.67億總股本3.73052周最高1.96市淨率3.26億流通值0.64952周最低--股息TTM2.83億流通股11.470歷史最高--股息率TTM7.76%振幅0.200歷史最低1.167平均價1股每手
SES AI Corp (SES) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | 11.69%-5,836.2萬 | 15.34%-1,040.7萬 | 37.06%-1,430.1萬 | 51.02%-1,082.1萬 | -154.29%-2,283.3萬 | -17.15%-6,608.6萬 | 1.81%-1,229.2萬 | -74.42%-2,272.3萬 | -42.79%-2,209.2萬 | 41.67%-897.9萬 |
| 持續經營淨收入 | 27.09%-7,304萬 | 50.68%-1,703.7萬 | 30.70%-2,092萬 | -13.84%-2,265.1萬 | 20.09%-1,243.2萬 | -87.61%-1億 | -221.26%-3,454.5萬 | -124.05%-3,018.6萬 | -53.67%-1,989.7萬 | 4.12%-1,555.7萬 |
| 持續經營損益 | 86.31%130.6萬 | --69萬 | ---- | ---- | ---- | --70.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折舊和攤銷 | 23.92%1,029.5萬 | 8.65%262.4萬 | 18.01%262.8萬 | 29.92%252.7萬 | 46.19%251.6萬 | 49.94%830.8萬 | 49.72%241.5萬 | 38.24%222.7萬 | 54.73%194.5萬 | 62.36%172.1萬 |
| 其他非現金項目 | -132.34%-128.8萬 | -90.20%81萬 | 914.42%423.5萬 | 2,552.83%260萬 | -144.20%-893.3萬 | 156.58%398.3萬 | 840.77%826.7萬 | 75.02%-52萬 | -129.69%-10.6萬 | 12.86%-365.8萬 |
| 營運資金變化 | -141.42%-347.4萬 | -86.56%111萬 | -274.93%-235.1萬 | 215.71%572.4萬 | -313.27%-795.7萬 | 175.47%838.7萬 | 293.65%825.9萬 | 7.09%134.4萬 | 11.85%-494.7萬 | 249.78%373.1萬 |
| -應收款項（增）減 | -188.86%-263.1萬 | -183.57%-134.8萬 | 139.33%77.6萬 | -339.39%-150.1萬 | -120.71%-55.8萬 | 293.78%296.1萬 | 212.80%161.3萬 | -3,768.63%-197.3萬 | 67.20%62.7萬 | 738.39%269.4萬 |
| -存貨（增）減 | -413.64%-103.5萬 | -1,608.60%-140.3萬 | 23.26%26.5萬 | 145.45%4.5萬 | -52.07%5.8萬 | 279.35%33萬 | 57.63%9.3萬 | 170.26%21.5萬 | -154.10%-9.9萬 | 200.83%12.1萬 |
| -預付費用（增）減 | 554.14%998.2萬 | 943.43%1,540.1萬 | -588.90%-775.7萬 | 153.68%404.8萬 | -134.25%-171萬 | 73.10%-219.8萬 | 130.53%147.6萬 | -134.48%-112.6萬 | -86.24%-754.1萬 | 295.57%499.3萬 |
| -應付款項及應計費用（減）增 | -223.99%-935.6萬 | -241.38%-717.8萬 | -92.14%35.9萬 | 86.29%286.7萬 | -48.58%-540.4萬 | 7,355.77%754.6萬 | 87.14%507.7萬 | 442.35%456.7萬 | 163.89%153.9萬 | -492.76%-363.7萬 |
| -其他流動資產變化 | -14.04%252.8萬 | 12.64%61.5萬 | 8.09%64.1萬 | 9.39%57.1萬 | -45.23%70.1萬 | 257.19%294.1萬 | 134.49%54.6萬 | 13.17%59.3萬 | 197.39%52.2萬 | 563.77%128萬 |
| -其他流動負債變化 | 3.09%-282.5萬 | -1,705.97%-484萬 | 461.05%336.5萬 | -25.41%-30.6萬 | 29.03%-104.4萬 | -261.85%-291.5萬 | -114.35%-26.8萬 | -10.43%-93.2萬 | -129.61%-24.4萬 | -3,097.83%-147.1萬 |
| -其他營運資本變化 | 50.72%-13.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.70%-27.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---24.9萬 |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | 11.69%-5,836.2萬 | 15.34%-1,040.7萬 | 37.06%-1,430.1萬 | 51.02%-1,082.1萬 | -154.29%-2,283.3萬 | -17.15%-6,608.6萬 | 1.81%-1,229.2萬 | -74.42%-2,272.3萬 | -42.79%-2,209.2萬 | 41.67%-897.9萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | -136.22%-3,918.6萬 | -93.90%451.8萬 | 17.48%3,948.3萬 | 36.72%-3,334.3萬 | -193.62%-4,984.4萬 | 230.67%1.08億 | 64.34%7,403.8萬 | 193.10%3,360.7萬 | -373.10%-5,269.5萬 | 223.55%5,324.2萬 |
| 固定資產交易的淨現金流 | 76.59%-285.8萬 | -205.58%-71.2萬 | 71.96%-42.6萬 | 78.25%-80.4萬 | 86.45%-91.6萬 | 22.57%-1,220.6萬 | 93.31%-23.3萬 | 66.20%-151.9萬 | -103.86%-369.6萬 | -13.12%-675.8萬 |
| 業務交易的淨現金流 | ---302.9萬 | ---382.4萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資產品交易的淨現金流 | -127.66%-3,329.9萬 | -87.81%905.4萬 | 11.35%3,911.4萬 | 33.59%-3,253.9萬 | -181.55%-4,892.8萬 | 148.34%1.2億 | 53.03%7,427.1萬 | 120.09%3,512.6萬 | -332.13%-4,899.9萬 | 261.64%6,000萬 |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | -136.22%-3,918.6萬 | -93.90%451.8萬 | 17.48%3,948.3萬 | 36.72%-3,334.3萬 | -193.62%-4,984.4萬 | 230.67%1.08億 | 64.34%7,403.8萬 | 193.10%3,360.7萬 | -373.10%-5,269.5萬 | 223.55%5,324.2萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | -294.16%-196.1萬 | -92.25%4.9萬 | -766.00%-166.5萬 | -420.91%-35.3萬 | -55.56%8,000 | -69.16%101萬 | -79.73%63.2萬 | 212.50%25萬 | 71.88%11萬 | 38.46%1.8萬 |
| 普通股發行/償還的淨現金流 | ---160.5萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 職工行使股票期權收到的現金 | -92.38%7.7萬 | -89.87%6.4萬 | --0 | -95.45%5,000 | -55.56%8,000 | 92.75%101萬 | 72.21%63.2萬 | 212.50%25萬 | 71.88%11萬 | 38.46%1.8萬 |
| 其他融資活動的淨現金流額 | ---43.3萬 | ---1.5萬 | ---6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | -294.16%-196.1萬 | -92.25%4.9萬 | -766.00%-166.5萬 | -420.91%-35.3萬 | -55.56%8,000 | -69.16%101萬 | -79.73%63.2萬 | 212.50%25萬 | 71.88%11萬 | 38.46%1.8萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 48.79%1.29億 | -46.74%3,590.3萬 | -77.87%1,240.8萬 | -56.72%5,665萬 | 48.79%1.29億 | -19.43%8,696.6萬 | 31.66%6,741.3萬 | 6.28%5,606.9萬 | 165.66%1.31億 | -19.43%8,696.6萬 |
| 當期現金流變化 | -330.79%-9,950.9萬 | -109.36%-584萬 | 111.22%2,351.7萬 | 40.39%-4,451.7萬 | -264.11%-7,266.9萬 | 311.17%4,311.6萬 | 74.97%6,237.8萬 | 851.28%1,113.4萬 | -2,021.20%-7,467.7萬 | 175.73%4,428.1萬 |
| 利率變動影響 | 147.60%32.7萬 | 137.88%15萬 | -110.48%-2.2萬 | 308.33%27.5萬 | 79.40%-7.6萬 | -24.46%-68.7萬 | -453.57%-39.6萬 | 404.35%21萬 | 66.75%-13.2萬 | -86.36%-36.9萬 |
| 期末現金流 | -76.65%3,021.3萬 | -76.65%3,021.3萬 | -46.74%3,590.3萬 | -77.87%1,240.8萬 | -56.72%5,665萬 | 48.79%1.29億 | 48.79%1.29億 | 31.66%6,741.3萬 | 6.28%5,606.9萬 | 165.66%1.31億 |
| 自由現金流 | 21.81%-6,122萬 | 11.23%-1,111.9萬 | 39.25%-1,472.7萬 | 54.92%-1,162.5萬 | -50.91%-2,374.9萬 | -8.48%-7,829.2萬 | 21.72%-1,252.5萬 | -38.35%-2,424.2萬 | -49.19%-2,578.8萬 | 26.35%-1,573.7萬 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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