(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 92.00%-1,116.6萬 | -196.11%-1.4億 | -85.20%-3,022.9萬 | -273.40%-5,033.4萬 | -195.15%-2,944.1萬 | -301.72%-2,958.3萬 | -3,874.79%-4,714.1萬 | -1,632.2萬 | -1,348萬 | -997.5萬 |
持續經營淨收入 | 71.10%-5,309.3萬 | -187.24%-1.84億 | -268.95%-7,922.8萬 | -140.90%-4,345.4萬 | -130.28%-3,515.3萬 | -181.85%-2,586.3萬 | -14.14%-6,395.3萬 | ---2,147.4萬 | ---1,803.8萬 | ---1,526.5萬 |
持續經營損益 | ---4,012.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -86.86%10.7萬 | 41.81%81.4萬 | -3.93%17.1萬 | 53.16%29.1萬 | 103.45%17.7萬 | 47.06%17.5萬 | 49.09%57.4萬 | --17.8萬 | --19萬 | --8.7萬 |
其他非現金項目 | 382.92%800.2萬 | -66.14%165.7萬 | 34.06%190.9萬 | 130.44%30.9萬 | -143.65%-95.9萬 | -82.60%39.8萬 | 105.24%489.3萬 | --142.4萬 | ---101.5萬 | --219.7萬 |
營運資金變化 | 9,682.52%7,071.9萬 | -109.42%-73.8萬 | 84.67%622.9萬 | -354.31%-800.3萬 | 139.96%599.9萬 | -318.82%-496.3萬 | -61.74%783.5萬 | --337.3萬 | --314.7萬 | --250萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | -478.53%-757.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---130.9萬 | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | 571.00%1,691.6萬 | -51.69%252.1萬 | -207.45%-449.8萬 | -146.65%-145.4萬 | 84.76%746.8萬 | 310.25%100.5萬 | 1,520.50%521.8萬 | ---146.3萬 | --311.7萬 | --404.2萬 |
-其他流動資產變化 | 170.94%480.5萬 | -80.13%-677.3萬 | ---- | ---- | ---- | -365.75%-508.6萬 | 34.79%-376萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | 1,294.37%4,899.8萬 | -44.90%351.4萬 | -30.13%293.4萬 | -23.53%102.4萬 | -3.52%43.8萬 | -329.09%-88.2萬 | -75.40%637.7萬 | --419.9萬 | --133.9萬 | --45.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 92.00%-1,116.6萬 | -196.11%-1.4億 | -85.20%-3,022.9萬 | -273.37%-5,033.4萬 | -195.19%-2,944.2萬 | -301.71%-2,958.2萬 | -3,874.79%-4,714.1萬 | ---1,632.2萬 | ---1,348.1萬 | ---997.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 76.03%-1,132.3萬 | -2,759.44%-4,723.8萬 | -2,013.83%-733.5萬 | -4,343.58%-1,590.8萬 | -2,857.78%-2,375.1萬 | -69.44%-24.4萬 | -3,833.33%-165.2萬 | -34.7萬 | -35.8萬 | -80.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 91.86%-384.2萬 | -3,203.22%-4,720.3萬 | -3,146.02%-733.6萬 | -3,827.90%-1,590.8萬 | -3,171.49%-2,375.1萬 | -188.89%-20.8萬 | -3,302.38%-142.9萬 | ---22.6萬 | ---40.5萬 | ---72.6萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | 84.30%-3.5萬 | 100.83%1,000 | --0 | --0 | 50.00%-3.6萬 | ---22.3萬 | ---12.1萬 | --4.7萬 | ---7.7萬 |
業務交易的淨現金流 | ---748.1萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 76.03%-1,132.3萬 | -2,759.44%-4,723.8萬 | -2,013.83%-733.5萬 | -4,343.58%-1,590.8萬 | -2,857.78%-2,375.1萬 | -69.44%-24.4萬 | -3,833.33%-165.2萬 | ---34.7萬 | ---35.8萬 | ---80.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -100.30%-25萬 | -40.09%8,300.8萬 | -74.40%3,535.9萬 | 1,369.74%935.8萬 | 2,623.26%3,839.8萬 | 58.20%-10.7萬 | 214.31%1.39億 | 1.38億 | -73.7萬 | 141萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -100.91%-25.6萬 | 1,192.55%2,802.4萬 | 1,993.33%2,838.1萬 | 80.46%-14.4萬 | -45.21%-10.6萬 | 58.20%-10.7萬 | -131.87%-256.5萬 | ---149.9萬 | ---73.7萬 | ---7.3萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -60.65%5,660萬 | -94.88%728.4萬 | --997萬 | ---- | ---- | 276.24%1.44億 | --1.42億 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -76.00%6,000 | --2.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | 39.38%-164.1萬 | 87.70%-33.1萬 | ---46.8萬 | ---- | ---- | -23.49%-270.7萬 | ---269萬 | --0 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -100.30%-25萬 | -40.09%8,300.8萬 | -74.40%3,535.9萬 | 1,369.74%935.8萬 | 2,623.26%3,839.8萬 | 58.20%-10.7萬 | 214.31%1.39億 | --1.38億 | ---73.7萬 | --141萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -77.16%3,035.7萬 | 207.27%1.33億 | 188.70%3,336.5萬 | 243.53%8,977.4萬 | 190.15%1.03億 | 207.27%1.33億 | 10,529.98%4,326.4萬 | --1,155.7萬 | --2,613.3萬 | --3,550.1萬 |
當期現金流變化 | 78.10%-2,273.9萬 | -215.65%-1.04億 | -101.82%-220.5萬 | -290.26%-5,688.4萬 | -57.94%-1,479.6萬 | -285.57%-2,993.2萬 | 109.46%8,976.9萬 | --1.21億 | ---1,457.6萬 | ---936.8萬 |
利率變動影響 | -116.68%-20.6萬 | 1,413.83%123.5萬 | -754.26%-80.3萬 | --47.5萬 | ---- | ---- | ---9.4萬 | ---9.4萬 | --0 | ---- |
期末現金流 | -75.58%741.2萬 | -77.16%3,035.7萬 | -77.16%3,035.7萬 | 188.70%3,336.5萬 | 243.53%8,977.4萬 | 190.15%1.03億 | 207.27%1.33億 | --1.33億 | --1,155.7萬 | --2,613.3萬 |
自由現金流 | 91.97%-1,500.8萬 | -282.89%-1.87億 | -125.35%-3,756.4萬 | -378.66%-6,624.2萬 | -393.58%-5,319.3萬 | -297.26%-2,982.6萬 | -3,873.37%-4,879.3萬 | ---1,666.9萬 | ---1,383.9萬 | ---1,077.7萬 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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