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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 143.42%571.04萬 | -167.09%-439.48萬 | 1,047.62%3,861.3萬 | -401.82%-2,569.04萬 | -1,142.20%-1,501.53萬 | -1,315.14萬 | 655.09萬 | -152.18%-407.47萬 | 851.18萬 | 144.07萬 |
持續經營淨收入 | 1,093.31%1,544.62萬 | 2,505.94%2,970.19萬 | 364.30%800.7萬 | 118.63%709.8萬 | 363.39%293.93萬 | --129.44萬 | --113.98萬 | 106.16%172.45萬 | ---3,809.38萬 | --63.43萬 |
持續經營損益 | 78.09%-2.57萬 | 227.23%26.49萬 | 194.59%124.43萬 | -42.88%48.16萬 | --38.47萬 | ---11.72萬 | ---20.82萬 | --42.24萬 | --84.31萬 | ---- |
折舊和攤銷 | 7.13%23.33萬 | 20.02%24.74萬 | 12.97%22.68萬 | 1.02%85.58萬 | 16.89%23.12萬 | --21.77萬 | --20.61萬 | -10.36%20.08萬 | --84.71萬 | --19.78萬 |
遞延稅費 | --190.38萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -44.13%10.23萬 | -33.01%11.93萬 | 12.78%19.56萬 | -25.59%73.2萬 | 21.87%19.74萬 | --18.31萬 | --17.81萬 | -6.55%17.35萬 | --98.37萬 | --16.2萬 |
營運資金變化 | -32.98%-3,114.88萬 | -1,336.38%-3,100.76萬 | 294.84%2,181.57萬 | -1,237.54%-6,837.28萬 | -205.56%-3,159.38萬 | ---2,342.35萬 | ---215.87萬 | -156.86%-1,119.67萬 | ---511.18萬 | ---1,033.95萬 |
-應收款項(增)減 | -27.75%-3,399.33萬 | -828.93%-2,732.14萬 | 201.23%2,112.92萬 | -1,691.60%-6,175.45萬 | -327.60%-3,921.92萬 | ---2,660.83萬 | ---294.12萬 | -48.67%701.43萬 | --388萬 | ---917.2萬 |
-預付費用(增)減 | -59.08%-194.5萬 | -1,197.71%-204.4萬 | -14.46%86.67萬 | 9.86%-121.96萬 | -14.44%-119.64萬 | ---122.26萬 | --18.62萬 | 662.83%101.32萬 | ---135.3萬 | ---104.55萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 5.49%434.4萬 | -679.76%-247.2萬 | 96.42%-69.36萬 | 28.28%-657.76萬 | 840.73%822.66萬 | --411.78萬 | --42.64萬 | -412.08%-1,934.83萬 | ---917.06萬 | ---111.06萬 |
-其他營運資本變化 | 53.79%44.55萬 | 388.60%82.99萬 | 313.52%51.34萬 | -23.04%117.89萬 | -39.79%59.52萬 | --28.97萬 | --16.99萬 | 2,729.88%12.41萬 | --153.18萬 | --98.86萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 143.42%571.04萬 | -167.09%-439.48萬 | 1,047.62%3,861.3萬 | -401.82%-2,569.04萬 | -1,142.20%-1,501.53萬 | ---1,315.14萬 | --655.09萬 | -152.18%-407.47萬 | --851.18萬 | --144.07萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 4.74%-28.4萬 | -3.77%-43.41萬 | -5.86%-34.01萬 | -35.47%-136.56萬 | -48.01%-32.79萬 | -36.77%-29.82萬 | -114.52%-41.83萬 | 14.14%-32.13萬 | 29.01%-100.81萬 | 35.79%-22.15萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -145.05%-1.03萬 | 4.98%-2.39萬 | 96.39%-1,847 | -56.23%-8.16萬 | 29.51%-2.81萬 | --2.28萬 | ---2.52萬 | 9.44%-5.12萬 | 92.39%-5.22萬 | ---3.98萬 |
無形資產交易淨現金流 | 14.72%-27.37萬 | -4.33%-41.01萬 | -25.23%-33.82萬 | -34.33%-128.4萬 | -65.00%-29.98萬 | ---32.1萬 | ---39.31萬 | 14.98%-27.01萬 | -30.22%-95.58萬 | ---18.17萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 4.74%-28.4萬 | -3.77%-43.41萬 | -5.86%-34.01萬 | -35.47%-136.56萬 | -48.01%-32.79萬 | -36.77%-29.82萬 | -114.52%-41.83萬 | 14.14%-32.13萬 | 29.01%-100.81萬 | 35.79%-22.15萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 9.14%1,882.76萬 | -380.32%-1,327.95萬 | -406.74%-2,676.12萬 | 279.85%2,821.52萬 | 109.13%1,900.96萬 | 545.31%1,725.14萬 | -152.17%-276.48萬 | 79.84%-528.11萬 | -124.81%-1,568.79萬 | -87.63%908.97萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 42.05%2,500萬 | -33.33%-200萬 | -342.31%-2,300萬 | 317.39%3,000萬 | 73.77%1,910萬 | 564.26%1,760萬 | -130.00%-150萬 | 80.00%-520萬 | -136.72%-1,380萬 | -85.11%1,099.16萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -2,196.98%-782.19萬 | -726.51%-1,055.01萬 | -13,024.22%-379.53萬 | -341.28%-168.32萬 | -15.71%-3.73萬 | -17,126.40%-34.05萬 | -497.65%-127.65萬 | 90.46%-2.89萬 | -101.39%-38.14萬 | -107.73%-3.22萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 11,575.26%169.61萬 | 1,077.16%13.8萬 | 22,808.80%17.18萬 | -93.64%2.7萬 | --0 | --1.45萬 | --1.17萬 | -99.26%750 | --42.47萬 | --632 |
其他融資活動的淨現金流額 | -106.29%-4.66萬 | ---86.74萬 | -160.42%-13.77萬 | 93.34%-12.86萬 | 97.16%-5.31萬 | 73.42%-2.26萬 | --0 | ---5.29萬 | -14.43%-193.12萬 | -147.40%-187.04萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 9.14%1,882.76萬 | -380.32%-1,327.95萬 | -406.74%-2,676.12萬 | 279.85%2,821.52萬 | 109.13%1,900.96萬 | 545.31%1,725.14萬 | -152.17%-276.48萬 | 79.84%-528.11萬 | -124.81%-1,568.79萬 | -87.63%908.97萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 0.95%6,399.24萬 | 35.66%8,218.51萬 | 1.69%7,069.92萬 | -11.87%6,952.27萬 | 13.69%6,681.27萬 | 0.15%6,338.92萬 | 0.00%6,058.08萬 | -11.87%6,952.27萬 | -11.46%7,889.02萬 | 25.31%5,876.51萬 |
當期現金流變化 | 537.95%2,425.4萬 | -637.68%-1,810.84萬 | 218.96%1,151.18萬 | 114.16%115.92萬 | -64.43%366.64萬 | 221.00%380.19萬 | -1.41%336.79萬 | 48.44%-967.7萬 | 20.64%-818.41萬 | -67.92%1,030.89萬 |
利率變動影響 | 125.57%9.68萬 | 84.93%-8.43萬 | -103.53%-2.59萬 | 101.47%1.74萬 | -50.95%22.01萬 | 72.76%-37.84萬 | 20.08%-55.94萬 | 60.90%73.52萬 | -1,302.92%-118.34萬 | 425.18%44.87萬 |
期末現金流 | 32.23%8,834.31萬 | 0.95%6,399.24萬 | 35.66%8,218.51萬 | 1.69%7,069.92萬 | 1.69%7,069.92萬 | 13.69%6,681.27萬 | 0.15%6,338.92萬 | 0.00%6,058.08萬 | -11.87%6,952.27萬 | -11.87%6,952.27萬 |
自由現金流 | 140.35%542.64萬 | -178.74%-482.88萬 | 970.63%3,827.29萬 | -460.57%-2,705.6萬 | -1,358.47%-1,534.32萬 | -1,515.74%-1,344.95萬 | 463.31%613.26萬 | -159.12%-439.6萬 | 110.20%750.38萬 | 102.97%121.92萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |