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4
兩倍做多彭博原油ETF-ProShares
UCO
5
美國12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 現金和現金等價物和聯邦基金 | -9.04%31.63億 | -9.04%31.63億 | 59.84%41.72億 | -6.16%29.06億 | -7.04%36.49億 | -14.97%34.77億 | -14.97%34.77億 | -18.78%26.1億 | 25.27%30.96億 | 17.69%39.25億 |
| -現金和現金等價物 | -11.95%25.69億 | -11.95%25.69億 | 88.69%36.15億 | -15.90%22億 | -12.63%29.78億 | -18.42%29.18億 | -18.42%29.18億 | -30.80%19.16億 | 37.09%26.16億 | 23.24%34.09億 |
| -貨幣投資 | 6.65%5.64億 | 6.65%5.64億 | -20.97%5.26億 | 45.05%6.38億 | 42.52%6.43億 | 51.20%5.29億 | 51.20%5.29億 | 61.28%6.65億 | -18.99%4.4億 | -17.87%4.51億 |
| -限制性現金及投資 | -2.93%2,901.8萬 | -2.93%2,901.8萬 | 7.90%3,185.1萬 | 65.64%6,839.4萬 | -57.37%2,806.5萬 | -81.55%2,989.5萬 | -81.55%2,989.5萬 | -11.62%2,951.9萬 | 93.20%4,129萬 | 220.31%6,582.7萬 |
| 應收款項 | 26.14%13.86億 | 26.14%13.86億 | -8.96%13.46億 | -7.71%11.68億 | -31.54%10.5億 | 7.70%10.99億 | 7.70%10.99億 | 18.36%14.78億 | 5.55%12.66億 | 8.28%15.34億 |
| -應收賬款 | 26.83%11.38億 | 26.83%11.38億 | 11.44%10.22億 | 9.02%9.16億 | 8.54%9.51億 | 6.64%8.97億 | 6.64%8.97億 | 3.53%9.17億 | -6.06%8.41億 | -8.64%8.76億 |
| -其他應收款 | 23.11%2.48億 | 23.11%2.48億 | -42.30%3.24億 | -40.78%2.52億 | -84.90%9,930.9萬 | 12.71%2.02億 | 12.71%2.02億 | 54.54%5.61億 | 39.68%4.25億 | 43.72%6.58億 |
| 貸款淨額 | 5.36%231.72億 | 5.36%231.72億 | 4.92%223.85億 | 8.02%221.94億 | 8.38%219.12億 | 7.74%219.93億 | 7.74%219.93億 | 1.06%213.36億 | -3.20%205.47億 | -6.38%202.17億 |
| -貸款總額 | 5.26%233.03億 | 5.26%233.03億 | 4.84%225.19億 | 8.07%223.58億 | 8.35%220.55億 | 7.73%221.38億 | 7.73%221.38億 | 1.01%214.79億 | -3.19%206.87億 | -6.34%203.56億 |
| -貸款損失準備金 | -5.07%1.32億 | -5.07%1.32億 | -2.42%1.34億 | 0.46%1.36億 | 7.56%1.4億 | 8.59%1.39億 | 8.59%1.39億 | 1.14%1.37億 | 10.13%1.35億 | 11.14%1.3億 |
| -未賺利息 | 126.37%151.8萬 | 126.37%151.8萬 | 112.45%71.2萬 | -411.03%-2,802萬 | 60.17%-326.3萬 | 32.11%-575.6萬 | 32.11%-575.6萬 | 63.17%-572萬 | 71.78%-548.3萬 | 60.46%-819.2萬 |
| 證券投資 | 3.11%96.6億 | 3.11%96.6億 | 1.19%97.91億 | 6.68%95.97億 | 15.06%99.12億 | 10.61%93.69億 | 10.61%93.69億 | 13.04%96.76億 | 2.46%89.95億 | -0.82%86.14億 |
| -可供出售證券 | 8.73%30.07億 | 8.73%30.07億 | 123.62%32.3億 | 118.62%29.57億 | 137.86%31.41億 | 11.65%27.66億 | 11.65%27.66億 | 25.83%14.44億 | 8.59%13.53億 | 22.75%13.2億 |
| -持有至到期證券 | 0.37%65.49億 | 0.37%65.49億 | -2.36%64.58億 | 8.68%65.85億 | 15.93%67.17億 | 10.80%65.25億 | 10.80%65.25億 | 12.09%66.14億 | 1.81%60.59億 | -3.19%57.94億 |
| -短期投資 | 32.79%1.04億 | 32.79%1.04億 | -93.62%1.03億 | -96.57%5,434.5萬 | -96.39%5,413.9萬 | -25.00%7,808萬 | -25.00%7,808萬 | 7.01%16.18億 | 0.07%15.83億 | -7.66%15億 |
| 固定資產淨額 | -1.67%9.86億 | -1.67%9.86億 | -1.06%9.93億 | -11.82%10.12億 | -11.20%9.81億 | 3.36%10.02億 | 3.36%10.02億 | 2.12%10.03億 | 23.37%11.48億 | 16.42%11.05億 |
| -固定資產 | 2.55%13.34億 | 2.55%13.34億 | -1.06%9.93億 | -11.82%10.12億 | -11.20%9.81億 | -10.00%13.01億 | -10.00%13.01億 | 2.12%10.03億 | 23.37%11.48億 | 16.42%11.05億 |
| -累計折舊 | -16.72%-3.49億 | -16.72%-3.49億 | ---- | ---- | ---- | 37.22%-2.99億 | 37.22%-2.99億 | ---- | ---- | ---- |
| 商譽和其他無形資產 | 4.18%15.72億 | 4.18%15.72億 | 5.39%15.93億 | 5.61%15.94億 | -0.81%15.03億 | -0.84%15.09億 | -0.84%15.09億 | -1.00%15.11億 | 0.01%15.1億 | 0.21%15.16億 |
| -商譽 | 4.92%14.64億 | 4.92%14.64億 | 6.33%14.82億 | 6.52%14.79億 | 0.50%13.95億 | 0.50%13.95億 | 0.50%13.95億 | -0.36%13.94億 | 0.43%13.88億 | 0.59%13.88億 |
| -其他無形資產 | -4.87%1.08億 | -4.87%1.08億 | -5.79%1.1億 | -4.76%1.15億 | -15.04%1.08億 | -14.78%1.14億 | -14.78%1.14億 | -8.06%1.17億 | -4.56%1.21億 | -3.71%1.27億 |
| 其他資產 | -8.73%11.81億 | -8.73%11.81億 | 4.64%12.16億 | 9.29%12.04億 | -1.43%12.02億 | 15.37%12.94億 | 15.37%12.94億 | 12.48%11.63億 | 8.09%11.01億 | 26.28%12.2億 |
| 總資產 | 3.45%412.71億 | 3.45%412.71億 | 7.07%416.87億 | 5.42%398.6億 | 5.56%403.84億 | 5.75%398.96億 | 5.75%398.96億 | 2.79%389.35億 | 1.37%378.09億 | -0.88%382.58億 |
| 負債 | ||||||||||
| 客戶存款 | 2.47%300.04億 | 2.47%300.04億 | 8.31%304.58億 | 7.12%290.73億 | 8.63%299.32億 | 6.59%292.81億 | 6.59%292.81億 | 1.91%281.21億 | 0.50%271.4億 | -2.72%275.54億 |
| 根據回購協議購買和出售的聯邦基金 | 17.81%14.45億 | 17.81%14.45億 | 8.87%15.53億 | 25.21%15.39億 | 36.17%15.1億 | 33.98%12.26億 | 33.98%12.26億 | 44.53%14.27億 | 24.94%12.29億 | 2.34%11.09億 |
| 應付款項 | -3.41%12.96億 | -3.41%12.96億 | -3.10%16.16億 | 1.24%15.03億 | -25.91%14.24億 | -1.98%13.42億 | -1.98%13.42億 | -31.35%16.68億 | -37.95%14.84億 | -18.46%19.22億 |
| -應付賬款 | -5.09%11.53億 | -5.09%11.53億 | -1.27%15.14億 | -0.68%13.96億 | -26.35%13.36億 | -2.89%12.15億 | -2.89%12.15億 | -34.80%15.34億 | -39.05%14.05億 | -20.30%18.15億 |
| -其他應付款 | 12.74%1.43億 | 12.74%1.43億 | -23.94%1.02億 | 35.58%1.07億 | -18.40%8,775.5萬 | 7.72%1.27億 | 7.72%1.27億 | 73.61%1.34億 | -8.63%7,871.3萬 | 33.87%1.08億 |
| 長期借款和租賃負債 | -1.02%15.28億 | -1.02%15.28億 | -1.18%15.31億 | -24.35%15.54億 | -25.09%15.21億 | -22.84%15.44億 | -22.84%15.44億 | 31.77%15.49億 | 74.80%20.54億 | 72.84%20.31億 |
| -長期借款 | -0.62%6.72億 | -0.62%6.72億 | -0.62%6.72億 | -42.44%6.77億 | -42.44%6.77億 | -42.45%6.77億 | -42.45%6.77億 | -42.45%6.76億 | 0.09%11.76億 | 0.09%11.76億 |
| -長期租賃負債 | -1.33%8.56億 | -1.33%8.56億 | -1.61%8.58億 | -0.11%8.77億 | -1.21%8.44億 | 5.08%8.67億 | 5.08%8.67億 | --8.72億 | --8.78億 | --8.55億 |
| 員工福利 | 25.15%9.89億 | 25.15%9.89億 | 21.30%7.44億 | 11.37%5.61億 | 8.40%3.99億 | 34.93%7.9億 | 34.93%7.9億 | 36.77%6.13億 | 26.14%5.04億 | 11.85%3.68億 |
| 其他負債 | 23.57%3,090.6萬 | 23.57%3,090.6萬 | --2,919.9萬 | --3,286.6萬 | --5,936.7萬 | -72.71%2,501萬 | -72.71%2,501萬 | ---- | ---- | ---- |
| 總負債 | 3.17%352.93億 | 3.17%352.93億 | 7.65%359.31億 | 5.71%342.63億 | 5.64%348.46億 | 5.48%342.09億 | 5.48%342.09億 | 2.27%333.77億 | 1.43%324.11億 | -0.86%329.84億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%7.02億 | 0.00%7.02億 | 0.00%7.02億 | 0.00%7.02億 | 0.00%7.02億 | 0.00%7.02億 | 0.00%7.02億 | 0.00%7.02億 | 0.00%7.02億 | 0.00%7.02億 |
| -普通股股本 | 0.00%1,674.9萬 | 0.00%1,674.9萬 | 0.00%1,674.9萬 | 0.00%1,674.9萬 | 0.00%1,674.9萬 | 0.00%1,674.9萬 | 0.00%1,674.9萬 | 0.00%1,674.9萬 | 0.00%1,674.9萬 | 0.00%1,674.9萬 |
| -優先股股本 | 0.00%6.85億 | 0.00%6.85億 | 0.00%6.85億 | 0.00%6.85億 | 0.00%6.85億 | 0.00%6.85億 | 0.00%6.85億 | 0.00%6.85億 | 0.00%6.85億 | 0.00%6.85億 |
| 資本公積 | 1.09%19.16億 | 1.09%19.16億 | -0.13%18.7億 | 0.07%18.38億 | 0.32%18.11億 | -0.50%18.96億 | -0.50%18.96億 | -0.69%18.72億 | -1.08%18.37億 | -1.36%18.06億 |
| 留存收益 | 9.72%41.63億 | 9.72%41.63億 | 9.50%39.61億 | 8.30%38.13億 | 8.95%37.21億 | 11.65%37.95億 | 11.65%37.95億 | 9.65%36.17億 | 7.13%35.21億 | 6.38%34.15億 |
| 減:庫存股 | 24.91%7.86億 | 24.91%7.86億 | 26.36%7.51億 | 25.20%7.22億 | 14.13%6.44億 | -1.13%6.3億 | -1.13%6.3億 | 16.62%5.94億 | 44.95%5.76億 | 74.65%5.64億 |
| 不影響留存收益的損益 | 76.45%-1,780.9萬 | 76.45%-1,780.9萬 | 36.00%-2,584.6萬 | 59.66%-3,420萬 | 38.52%-5,175.1萬 | -1.77%-7,563.8萬 | -1.77%-7,563.8萬 | 69.90%-4,038.6萬 | 18.88%-8,478.1萬 | 8.33%-8,417.4萬 |
| 股東權益總額 | 5.11%59.77億 | 5.11%59.77億 | 3.58%57.56億 | 3.68%55.97億 | 5.01%55.38億 | 7.41%56.87億 | 7.41%56.87億 | 6.00%55.57億 | 1.03%53.98億 | -1.00%52.74億 |
| 總權益 | 5.11%59.77億 | 5.11%59.77億 | 3.58%57.56億 | 3.68%55.97億 | 5.01%55.38億 | 7.41%56.87億 | 7.41%56.87億 | 6.00%55.57億 | 1.03%53.98億 | -1.00%52.74億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |