(FY)2024/08/03 | (Q4)2024/08/03 | (Q3)2024/04/27 | (Q2)2024/01/27 | (Q1)2023/10/28 | (FY)2023/07/29 | (Q4)2023/07/29 | (Q3)2023/04/29 | (Q2)2023/01/28 | (Q1)2022/10/29 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -61.48%2,820.7萬 | -63.64%820萬 | -27.27%2,174.3萬 | -199.72%-2,229.5萬 | 1,406.16%2,055.9萬 | -2.64%7,323萬 | 217.22%2,255萬 | 198.10%2,989.7萬 | 233.68%2,235.7萬 | -101.11%-157.4萬 |
持續經營淨收入 | 20.92%-1.19億 | -75.90%-3,574.1萬 | -19.52%-2,201.7萬 | 44.90%-3,495.6萬 | 45.65%-2,617.1萬 | 17.22%-1.5億 | 71.31%-2,031.9萬 | 76.40%-1,842.1萬 | -105.24%-6,344.4萬 | -2,535.58%-4,815.2萬 |
折舊和攤銷 | 5.62%4,448.9萬 | -25.63%802.7萬 | 0.05%986.9萬 | 10.25%1,280.9萬 | 40.00%1,378.4萬 | 17.97%4,212.2萬 | 26.66%1,079.4萬 | 0.54%986.4萬 | 28.53%1,161.8萬 | 18.13%984.6萬 |
其他非現金項目 | -146.13%-86.9萬 | -152.86%-19.4萬 | 50.67%67.8萬 | -232.43%-137.2萬 | -38.71%1.9萬 | 528.00%188.4萬 | 47.98%36.7萬 | 900.00%45萬 | 11.40%103.6萬 | 103.36%3.1萬 |
營運資金變化 | -71.32%2,252.7萬 | -84.44%214.5萬 | 0.30%2,206.1萬 | -131.09%-1,162.1萬 | 85.17%994.2萬 | 6.21%7,853.3萬 | 352.82%1,378.4萬 | 416.46%2,199.6萬 | 219.14%3,738.4萬 | -94.96%536.9萬 |
-應收款項(增)減 | -99.19%43.1萬 | -98.36%43.1萬 | --0 | --0 | --0 | 4,851.21%5,297.8萬 | 2,633,700.00%2,633.8萬 | --0 | --0 | 61,853.49%2,664萬 |
-存貨(增)減 | -37.22%4,773.9萬 | 6.65%1,872.9萬 | 42.61%1,935.8萬 | -35.69%4,290.7萬 | -52.53%-3,325.5萬 | 4,986.76%7,604.7萬 | 224.18%1,756.1萬 | 142.39%1,357.4萬 | 2,565.41%6,671.4萬 | -170.77%-2,180.2萬 |
-預付費用(增)減 | -72.50%309.6萬 | -7.98%284.7萬 | -827.26%-642.9萬 | -51.92%387.8萬 | 456.23%280萬 | 20.43%1,125.7萬 | -85.08%309.4萬 | 115.70%88.4萬 | 168.41%806.5萬 | -113.02%-78.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 92.60%-444.2萬 | 86.14%-420.8萬 | 39.97%1,391.4萬 | -31.89%-5,635.9萬 | 1,262.96%4,221.1萬 | -196.06%-6,006.4萬 | -19.13%-3,037.1萬 | -75.75%994.1萬 | -74.30%-4,273.1萬 | -95.67%309.7萬 |
-其他流動負債變化 | -346.96%-1,021.2萬 | -961.92%-889.5萬 | -94.34%-274.6萬 | -76.81%123萬 | 125.25%19.9萬 | 365.57%413.5萬 | 128.77%103.2萬 | 44.13%-141.3萬 | 5.11%530.4萬 | -61.81%-78.8萬 |
-其他營運資本變化 | -142.01%-1,408.5萬 | -74.65%-675.9萬 | -105.66%-203.6萬 | -10,340.63%-327.7萬 | -102.92%-201.3萬 | -652.18%-582萬 | -53.45%-387萬 | -140.91%-99萬 | -98.76%3.2萬 | 30.68%-99.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | -155.56%-319.2萬 | 27.79%-611.9萬 | -124.9萬 | -847.4萬 | ||||||
經營活動現金淨額 | -61.48%2,820.7萬 | -63.64%820萬 | -21.62%3,105.4萬 | -220.75%-2,548.7萬 | 243.71%1,444萬 | -2.64%7,323萬 | 217.22%2,255萬 | 230.00%3,962萬 | 226.21%2,110.8萬 | -107.09%-1,004.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -222.13%-7,874.2萬 | -239.10%-3,919.3萬 | -247.58%-4,811.3萬 | -110.95%-62.4萬 | 559.17%918.8萬 | 454.54%6,447.6萬 | -27.08%2,817.6萬 | 5,166.72%3,260.1萬 | 128.36%570萬 | 73.45%-200.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 24.45%-1,361.5萬 | 8.38%-366.4萬 | 3.01%-254.5萬 | 31.51%-377.4萬 | 38.32%-363.2萬 | 59.92%-1,802.1萬 | 36.28%-399.9萬 | 66.28%-262.4萬 | 62.02%-551萬 | 64.08%-588.8萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -178.94%-6,512.7萬 | -210.42%-3,552.9萬 | -229.36%-4,556.8萬 | -71.90%315萬 | 229.82%1,282萬 | 45.80%8,249.7萬 | -28.37%3,217.5萬 | 319.35%3,522.5萬 | 300.61%1,121萬 | -56.10%388.7萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -222.13%-7,874.2萬 | -239.10%-3,919.3萬 | -245.40%-4,811.3萬 | -111.41%-62.4萬 | 507.09%918.8萬 | 454.54%6,447.6萬 | -27.08%2,817.6萬 | 5,245.72%3,309萬 | 127.20%546.7萬 | 70.05%-225.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -2.70%-1,549.3萬 | 21.82%-367.6萬 | 14.86%-308.7萬 | -55.31%-462.2萬 | -8.65%-410.8萬 | 74.68%-1,508.5萬 | -49.94%-470.2萬 | 85.16%-362.6萬 | 83.74%-297.6萬 | 72.40%-378.1萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 538.51%102.8萬 | 17,033.33%102.8萬 | --0 | ---- | ---- | -89.50%16.1萬 | -71.43%6,000 | -99.32%1,000 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -8.36%-1,652.1萬 | 0.08%-470.4萬 | 14.89%-308.7萬 | -47.67%-462.2萬 | -8.65%-410.8萬 | 50.93%-1,524.6萬 | -49.13%-470.8萬 | 20.16%-362.7萬 | 63.69%-313萬 | 74.37%-378.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | 91.86%-7,000 | -84.27%-16.4萬 | -8.6萬 | -8.9萬 | ||||||
融資活動現金淨額 | -2.70%-1,549.3萬 | 21.82%-367.6萬 | 15.50%-291.6萬 | -51.18%-462.9萬 | -10.39%-427.2萬 | 74.68%-1,508.5萬 | -49.94%-470.2萬 | 85.88%-345.1萬 | 83.27%-306.2萬 | 71.75%-387萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 82.87%2.39億 | 1.51%1.97億 | 63.70%2.28億 | 126.65%2.57億 | 82.87%2.39億 | 0.89%1.31億 | 40.56%1.94億 | -28.32%1.39億 | -54.60%1.13億 | 0.89%1.31億 |
當期現金流變化 | -171.18%-7,588.7萬 | -175.32%-3,390.4萬 | -156.39%-3,059.9萬 | -230.74%-3,074萬 | 219.67%1,935.6萬 | 1,882.47%1.07億 | 901.10%4,501.4萬 | 199.94%5,426.5萬 | 142.65%2,351.3萬 | -113.43%-1,617.5萬 |
利率變動影響 | -136.50%-68.8萬 | -69.46%25.9萬 | -219.94%-39.7萬 | -36.56%134.5萬 | -34.02%-189.5萬 | 144.58%188.5萬 | 172.66%84.8萬 | 117.81%33.1萬 | 414.54%212萬 | -167.30%-141.4萬 |
期末現金流 | -31.98%1.63億 | -31.98%1.63億 | 1.51%1.97億 | 63.70%2.28億 | 126.65%2.57億 | 82.87%2.39億 | 82.87%2.39億 | 40.56%1.94億 | -28.32%1.39億 | -54.60%1.13億 |
自由現金流 | -73.80%1,424.2萬 | -75.77%449.4萬 | -21.94%2,822.2萬 | -287.59%-2,926.1萬 | 167.69%1,078.7萬 | 79.67%5,436.7萬 | 172.71%1,855.1萬 | 194.50%3,615.4萬 | 149.94%1,559.8萬 | -112.72%-1,593.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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