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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | ---- | ---- | ---- | -26.66%28.95億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.67%39.47億 | ---- |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 43.70%13.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.03%9.2億 | ---- |
營運資金變化 | ---- | ---- | ---- | 22.10%-10.81億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -639.67%-13.88億 | ---- |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | 177.30%16.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.68%-20.77億 | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | 76.65%-3.34億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -207.71%-14.3億 | ---- |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | 23.29%-1.45億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -475.62%-1.88億 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | ---- | ---- | ---- | -19.05%34.14億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.10%42.18億 | ---- |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | 44.63%-7.04億 | 32.89%-8.31億 | 26.31%-12.53億 | 7.85%-53.28億 | 22.69%-11.17億 | 31.11%-12.71億 | -18.56%-12.39億 | -17.55%-17.01億 | -18.58%-57.82億 | 1.61%-14.45億 |
業務交易的淨現金流 | 213.18%4,644.93萬 | 95.63%-4,619.53萬 | 390.55%1.38億 | -89.45%-9.24億 | 3,714.43%2.22億 | 94.35%-4,103.98萬 | -431.02%-10.57億 | 35.84%-4,758.92萬 | -227.82%-4.88億 | 93.75%-613.16萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 1.80%7.85億 | -306.79%-4.84億 | -76.62%1.21億 | -40.72%18.66億 | -43.27%6.98億 | -21.84%7.71億 | -243.19%-1.19億 | -39.14%5.17億 | 323.54%31.48億 | 629.97%12.3億 |
其他投資活動的淨現金流 | 121.62%8,246.7萬 | -151.30%-9,725.71萬 | -117.99%-1.97億 | 159.99%5.66億 | -193.48%-3.37億 | -187.71%-3.81億 | 150.82%1.9億 | 237.19%10.94億 | -785.04%-9.43億 | -31.63%3.6億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 122.80%2.1億 | 34.43%-14.59億 | -768.33%-11.91億 | 6.02%-38.19億 | -486.22%-5.35億 | 46.30%-9.22億 | -119.09%-22.25億 | 90.67%-1.37億 | -5.35%-40.64億 | 110.89%1.39億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 30.66%-2.07億 | -109.81%-2.13億 | -42.98%3.59億 | -45.84%20.3億 | -101.27%-4.74億 | 69.09%-2.99億 | -7.14%21.73億 | -75.88%6.3億 | 106.95%37.47億 | -154.49%-2.35億 |
現金股利支付 | 29.51%-10.35億 | -11.01%-3.33億 | -1.97%-3.31億 | -3.40%-24.55億 | -38.61%-3.62億 | -345.12%-14.68億 | 80.67%-3億 | -40.76%-3.25億 | -24.06%-23.74億 | -42.70%-2.61億 |
其他融資活動的淨現金流額 | -7,601.83%-1.78億 | 384.99%17.07億 | 489.56%8,457.53萬 | -122.09%-7.06億 | -101.37%-8,804.56萬 | -99.94%237.74萬 | -442.08%-5.99億 | 97.37%-2,171.05萬 | 853.50%31.97億 | 70.53%-4,372.37萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 11.34%-15.93億 | -11.27%9.92億 | -65.02%9,863.76萬 | -130.17%-13.36億 | -72.55%-9.4億 | -170.95%-17.96億 | 25.92%11.18億 | -81.85%2.82億 | 640.45%44.28億 | -628.88%-5.45億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -18.18%98.67億 | -22.85%93.51億 | -14.93%95.02億 | 72.92%111.7億 | -5.71%100.82億 | 45.60%120.59億 | 64.87%121.21億 | 72.92%111.7億 | -11.92%64.6億 | 54.20%106.93億 |
當期現金流變化 | 85.34%-3.03億 | 407.26%5.23億 | -117.21%-1.75億 | -138.00%-17.41億 | -178.18%-5.22億 | -195.71%-20.67億 | -120.87%-1.7億 | 8.40%10.18億 | 719.96%45.82億 | 257.21%6.68億 |
利率變動影響 | -196.50%-8,676.74萬 | -105.80%-630.63萬 | 134.79%2,343.78萬 | -42.62%7,364.5萬 | 69.80%-5,768.29萬 | -64.21%8,991.32萬 | -5.48%1.09億 | -43.31%-6,736.54萬 | 195.27%1.28億 | -224.42%-1.91億 |
期末現金流 | -6.00%94.77億 | -18.18%98.67億 | -22.85%93.51億 | -14.93%95.02億 | -14.93%95.02億 | -5.71%100.82億 | 45.60%120.59億 | 64.87%121.21億 | 72.92%111.7億 | 72.92%111.7億 |
自由現金流 | 123.43%1.46億 | 149.81%1.51億 | 59.37%-3.37億 | -15.03%-19.22億 | 50.83%-1.67億 | -16.37%-6.23億 | -97.43%-3.03億 | -28.98%-8.3億 | -61.48%-16.71億 | 38.29%-3.39億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |