(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | -53.53%214.72萬 | 3.55%462.11萬 | 19,281.07%446.25萬 | 2.3萬 | 8.19萬 | |||||
來自客戶的收入 | -62.18%174.79萬 | 3.55%462.11萬 | 147,420.36%446.25萬 | --3,025 | ---- | ---- | ---- | --8.19萬 | ---- | ---- |
經營活動產生的其他現金收入 | --39.94萬 | ---- | ---- | --2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金付款 | 48.47%-385.37萬 | 25.62%-747.84萬 | -812.12%-1,005.46萬 | -27.99%-110.23萬 | 50.45%-86.13萬 | 52.03%-173.81萬 | -560.80%-362.32萬 | -87.47%-54.83萬 | -1.46%-29.25萬 | 56.39%-28.83萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -99.61%-251.81萬 | 79.31%-126.15萬 | -780.50%-609.62萬 | -25.52%-69.24萬 | -3.88%-55.16萬 | -1.38%-53.1萬 | -110.79%-52.38萬 | 15.04%-24.85萬 | -1.46%-29.25萬 | 56.39%-28.83萬 |
經營活動產生的其他現金付款 | 78.52%-133.56萬 | -57.06%-621.69萬 | -865.53%-395.83萬 | -32.39%-41萬 | 74.35%-30.97萬 | 61.05%-120.71萬 | -933.74%-309.95萬 | ---29.98萬 | ---- | ---- |
已支付的直接利息 | 92.29%-8,175 | -911.17%-10.61萬 | 51.43%-1.05萬 | 17.84%-2.16萬 | -310.91%-2.63萬 | 62.77%-6,398 | -104.30%-1.72萬 | -67.85%-8,411 | ---5,011 | ---- |
已收到的直接利息 | -95.68%310 | 406.92%7,178 | 2,850.00%1,416 | --48 | ---- | ---- | ---- | 10,881.48%2,965 | -95.82%27 | -80.17%646 |
已支付的直接退稅 | 113.70%10.38萬 | -23,847.61%-75.75萬 | 14.21%-3,163 | -61.92%-3,687 | -3.83%-2,277 | 48.85%-2,193 | -95.13%-4,287 | -80.53%-2,197 | 28.87%-1,217 | ---1,711 |
經營活動現金淨額 | 56.63%-161.05萬 | 33.74%-371.37萬 | -407.39%-560.43萬 | -24.13%-110.45萬 | 49.06%-88.98萬 | 52.08%-174.67萬 | -668.84%-364.47萬 | -58.72%-47.41萬 | -3.23%-29.87萬 | 41.54%-28.93萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 1,504.10%27.91萬 | 95.65%-1.99萬 | -230,932.83%-45.74萬 | -198 | -61.26%12.84萬 | 614,079.63%33.15萬 | 99.98%-54 | 57.50%-33.41萬 | -29.30%-78.61萬 | |
資本性支出 | ---455.23萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.86%-32.95萬 | -76.37%-76.38萬 |
固定資產交易淨額 | 25,594.23%483.14萬 | 98.80%-1.9萬 | -797,519.19%-157.93萬 | ---198 | ---- | 50.16%-7,945 | ---1.59萬 | ---- | ---- | ---- |
無形資產交易淨額 | ---- | ---928 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | ---- | ---- | --112.18萬 | ---- | ---- | ---- | 287.10%4,502 | --1,163 | ---- | ---2.23萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.40%-1,217 | ---4,576 | ---- |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.24%13.64萬 | --34.3萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 1,504.10%27.91萬 | 95.65%-1.99萬 | -230,932.83%-45.74萬 | ---198 | ---- | -61.26%12.84萬 | 614,079.63%33.15萬 | 99.98%-54 | 57.50%-33.41萬 | -29.30%-78.61萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -41.83%164.55萬 | -49.20%282.9萬 | 117.21%556.85萬 | 1,045.11%256.37萬 | -67.50%22.39萬 | -86.77%68.88萬 | 877.52%520.48萬 | -8.02%53.24萬 | 18,032.37%57.89萬 | -100.46%-3,228 |
債務發行/償還的淨額 | 619.06%71.91萬 | -81.13%10萬 | 5.89%53萬 | 1,101.00%50.05萬 | -122.73%-5萬 | --22萬 | --0 | --10萬 | --0 | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | -63.22%101.9萬 | -44.30%277.05萬 | 129.44%497.39萬 | 555.41%216.78萬 | -31.15%33.08萬 | -90.80%48.04萬 | 1,048.07%522.1萬 | -26.94%45.48萬 | 19,383.09%62.25萬 | -100.46%-3,228 |
其他融資活動的淨現金流額 | -122.90%-9.26萬 | -164.27%-4.15萬 | 161.73%6.46萬 | -84.00%-10.47萬 | -389.98%-5.69萬 | 28.32%-1.16萬 | 27.41%-1.62萬 | 48.83%-2.23萬 | ---4.36萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -41.83%164.55萬 | -49.20%282.9萬 | 117.21%556.85萬 | 1,045.11%256.37萬 | -67.50%22.39萬 | -86.77%68.88萬 | 877.52%520.48萬 | -8.02%53.24萬 | 18,032.37%57.89萬 | -100.46%-3,228 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -66.11%43.59萬 | -25.90%128.61萬 | 514.46%173.56萬 | -70.47%28.25萬 | -52.33%95.64萬 | 1,597.22%200.64萬 | 66.57%11.82萬 | -40.18%7.1萬 | -90.11%11.86萬 | 170.84%119.95萬 |
當期現金流變化 | 134.72%31.41萬 | -83.39%-90.46萬 | -133.81%-49.33萬 | 319.08%145.89萬 | 28.35%-66.59萬 | -149.14%-92.95萬 | 3,142.18%189.16萬 | 208.22%5.83萬 | 95.00%-5.39萬 | -164.08%-107.87萬 |
利率變動影響 | -115.89%-8,646 | 24.41%5.44萬 | 852.97%4.37萬 | 27.06%-5,809 | 93.39%-7,964 | -3,372.20%-12.05萬 | 68.73%-3,471 | -277.93%-1.11萬 | 382.31%6,239 | ---2,210 |
期末現金流 | 70.08%74.13萬 | -66.11%43.59萬 | -25.90%128.61萬 | 514.46%173.56萬 | -70.47%28.25萬 | -52.33%95.64萬 | 1,597.22%200.64萬 | 66.57%11.82萬 | -40.18%7.1萬 | 244.62%11.86萬 |
自由現金流 | -82.36%-680.85萬 | 48.03%-373.36萬 | -550.25%-718.36萬 | -24.15%-110.47萬 | 49.29%-88.98萬 | 52.07%-175.46萬 | -672.20%-366.06萬 | 24.54%-47.41萬 | 40.35%-62.82萬 | 2.02%-105.31萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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