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4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
Power Shares德銀石油基金
DBO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | 20.00%4.38億 | 31.59%5.29億 | 31.59%5.29億 | 44.28%4.78億 | 24.37%4.09億 | 16.88%3.65億 | 50.56%4.02億 | 50.56%4.02億 | 27.58%3.31億 | 32.32%3.29億 |
| -現金和現金等價物 | 20.23%4.22億 | 32.22%5.13億 | 32.22%5.13億 | 39.45%4.62億 | 19.51%3.93億 | 12.40%3.51億 | 45.32%3.88億 | 45.32%3.88億 | 27.58%3.31億 | 32.32%3.29億 |
| -短期投資 | 14.29%1,600萬 | 14.29%1,600萬 | 14.29%1,600萬 | --1,600萬 | --1,600萬 | --1,400萬 | --1,400萬 | --1,400萬 | ---- | ---- |
| 應收款項 | 26.45%1.96億 | -24.83%1.12億 | -24.83%1.12億 | 8.64%1.8億 | 16.74%1.82億 | -8.58%1.55億 | -22.80%1.49億 | -22.80%1.49億 | -5.86%1.66億 | 3.91%1.56億 |
| -應收賬款 | 22.97%1.82億 | -89.86%1,400萬 | -89.86%1,400萬 | 9.67%1.75億 | 19.45%1.7億 | 2.52%1.48億 | -19.77%1.38億 | -19.77%1.38億 | -2.39%1.6億 | 3.97%1.42億 |
| -應收貸款 | 800.00%900萬 | 1,000.00%1,100萬 | 1,000.00%1,100萬 | -82.42%100萬 | -43.94%100萬 | -84.79%100萬 | -85.71%100萬 | -85.71%100萬 | --568.83萬 | --178.36萬 |
| -應收稅費 | -16.67%500萬 | 20.00%1,200萬 | 20.00%1,200萬 | 842.46%400萬 | -6.78%1,100萬 | -67.75%600萬 | -28.57%1,000萬 | -28.57%1,000萬 | -96.61%42.44萬 | -10.30%1,179.95萬 |
| -其他應收款 | ---- | 70.35%7,500萬 | 70.35%7,500萬 | ---- | ---- | ---- | -33.02%4,402.66萬 | -33.02%4,402.66萬 | ---- | ---- |
| 預付費用 | ---- | 29.02%9,200萬 | 29.02%9,200萬 | ---- | ---- | ---- | 19.94%7,130.41萬 | 19.94%7,130.41萬 | ---- | ---- |
| 受限制現金 | -30.00%700萬 | -33.33%600萬 | -33.33%600萬 | -83.47%700萬 | -75.18%1,000萬 | -75.47%1,000萬 | -78.57%900萬 | -78.57%900萬 | -6.34%4,234.15萬 | -7.92%4,028.21萬 |
| 其他流動資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100萬 | --100萬 | ---- | ---- |
| 流動資產合計 | 21.51%6.44億 | 32.26%7.42億 | 32.26%7.42億 | 23.30%6.65億 | 14.47%6.01億 | 1.42%5.3億 | 3.13%5.61億 | 3.13%5.61億 | 3.32%5.39億 | 10.12%5.25億 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 固定資產淨額 | 14.58%1.1億 | 30.34%1.16億 | 30.34%1.16億 | 14.70%1.06億 | 133.35%1億 | 119.22%9,600萬 | 93.48%8,900萬 | 93.48%8,900萬 | 123.50%9,241.18萬 | 45.43%4,285.47萬 |
| -固定資產 | 14.58%1.1億 | 52.81%1.36億 | 52.81%1.36億 | 14.70%1.06億 | 133.35%1億 | 119.22%9,600萬 | 93.48%8,900萬 | 93.48%8,900萬 | 123.50%9,241.18萬 | 45.43%4,285.47萬 |
| -累計折舊 | ---- | -32.29%-2,000萬 | -32.29%-2,000萬 | ---- | ---- | ---- | -29.11%-1,511.85萬 | -29.11%-1,511.85萬 | ---- | ---- |
| 商譽及其他無形資產 | 2.95%4.19億 | -7.20%3.61億 | -7.20%3.61億 | -7.91%3.66億 | -4.31%3.66億 | 30.35%4.07億 | 21.94%3.89億 | 21.94%3.89億 | 12.66%3.97億 | 8.35%3.82億 |
| -商譽 | -15.46%8,200萬 | -11.58%8,400萬 | -11.58%8,400萬 | -15.93%8,400萬 | -11.43%8,500萬 | -6.47%9,700萬 | -9.52%9,500萬 | -9.52%9,500萬 | --9,991.51萬 | -27.65%9,596.43萬 |
| -其他無形資產 | 8.71%3.37億 | -5.78%2.77億 | -5.78%2.77億 | -5.22%2.82億 | -1.93%2.81億 | 48.67%3.1億 | 37.38%2.94億 | 37.38%2.94億 | --2.98億 | 30.01%2.87億 |
| 投資和預付款 | 200.00%900萬 | 66.67%500萬 | 66.67%500萬 | 18.16%400萬 | 38.11%400萬 | 1,496.57%300萬 | --300萬 | --300萬 | 233.84%338.53萬 | 49.64%289.63萬 |
| 長期應收票據 | --600萬 | --400萬 | --400萬 | 5,495.88%300萬 | -14.72%100萬 | ---- | --0 | --0 | -99.94%5.36萬 | -98.33%117.27萬 |
| 金融資產 | ---- | ---- | ---- | --700萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動遞延資產 | -45.71%1,900萬 | -52.50%1,900萬 | -52.50%1,900萬 | -50.20%2,400萬 | -40.23%2,700萬 | -8.36%3,500萬 | -2.44%4,000萬 | -2.44%4,000萬 | 39.40%4,819.4萬 | 66.85%4,517.64萬 |
| 其他非流動資產 | 13.33%1,700萬 | 21.43%1,700萬 | 21.43%1,700萬 | 3.92%1,500萬 | 34.90%1,800萬 | 11.11%1,500萬 | 7.69%1,400萬 | 7.69%1,400萬 | 13.27%1,443.36萬 | 2.07%1,334.31萬 |
| 非流動資產合計 | 4.86%5.83億 | -1.87%5.25億 | -1.87%5.25億 | -5.03%5.28億 | 5.75%5.16億 | 7.98%5.56億 | 3.48%5.35億 | 3.48%5.35億 | 5.39%5.56億 | -1.41%4.88億 |
| 總資產 | 12.98%12.27億 | 15.60%12.67億 | 15.60%12.67億 | 8.92%11.93億 | 10.27%11.17億 | 4.67%10.86億 | 3.30%10.96億 | 3.30%10.96億 | 4.36%10.95億 | 4.25%10.13億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 應付款項 | -9.40%2.7億 | -63.16%1.4億 | -63.16%1.4億 | -7.05%2.83億 | -10.11%2.82億 | 1.86%2.98億 | 55.10%3.8億 | 55.10%3.8億 | 29.89%3.04億 | 56.85%3.14億 |
| -應付賬款 | -10.38%2.33億 | -63.86%1.03億 | -63.86%1.03億 | -7.01%2.51億 | 8.55%2.65億 | 3.43%2.6億 | 31.94%2.85億 | 31.94%2.85億 | 38.55%2.7億 | 40.03%2.44億 |
| -應付稅費 | -2.63%3,700萬 | 40.00%2,800萬 | 40.00%2,800萬 | -7.32%3,200萬 | -12.75%1,700萬 | -7.75%3,800萬 | -31.03%2,000萬 | -31.03%2,000萬 | -12.75%3,452.65萬 | -24.06%1,948.51萬 |
| -應付股利 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --7,500萬 | --7,500萬 | ---- | --5,008.47萬 |
| -其他應付款 | ---- | 13.79%900萬 | 13.79%900萬 | ---- | ---- | ---- | 122.63%790.94萬 | 122.63%790.94萬 | ---- | ---- |
| 應計費用 | ---- | -22.73%1.3億 | -22.73%1.3億 | ---- | ---- | ---- | 53.85%1.68億 | 53.85%1.68億 | ---- | ---- |
| 現行撥備 | 357.14%3,200萬 | 400.00%3,500萬 | 400.00%3,500萬 | 181.92%2,200萬 | 269.91%3,000萬 | -23.13%700萬 | -86.00%700萬 | -86.00%700萬 | -82.55%780.37萬 | -82.56%811萬 |
| 短期借款與租賃負債 | 416.67%3,100萬 | -16.67%500萬 | -16.67%500萬 | -16.35%500萬 | 0.17%600萬 | 1.15%600萬 | 0.00%600萬 | 0.00%600萬 | 18.22%597.76萬 | -21.61%598.98萬 |
| -短期借款 | --2,600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.05%3.75萬 | -61.05%3.75萬 | -66.90%3.57萬 | -63.77%3.86萬 |
| -短期租賃負債 | -16.67%500萬 | -16.67%500萬 | -16.67%500萬 | -15.85%500萬 | 0.82%600萬 | 2.42%600萬 | 0.00%600萬 | 0.00%600萬 | 20.07%594.19萬 | -21.01%595.12萬 |
| 遞延負債 | 13.33%6,800萬 | 35.85%7,200萬 | 35.85%7,200萬 | 4.49%6,700萬 | -1.24%6,000萬 | -4.02%6,000萬 | -31.17%5,300萬 | -31.17%5,300萬 | 7.15%6,412.09萬 | 19.65%6,075.12萬 |
| 其他流動負債 | ---- | ---- | ---- | --300萬 | --300萬 | --200萬 | -98.18%100萬 | -98.18%100萬 | ---- | ---- |
| 流動負債總額 | 7.51%4.01億 | -14.54%3.82億 | -14.54%3.82億 | -0.61%3.8億 | -1.94%3.81億 | 0.78%3.73億 | 3.23%4.47億 | 3.23%4.47億 | -4.14%3.82億 | 14.97%3.89億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期撥備 | 100.00%200萬 | 100.00%200萬 | 100.00%200萬 | -16.94%100萬 | --100萬 | --100萬 | --100萬 | --100萬 | --120.4萬 | ---- |
| 長期借款與租賃負債 | 7.35%7,300萬 | 13.43%7,600萬 | 13.43%7,600萬 | -7.71%6,700萬 | 193.24%7,000萬 | 180.47%6,800萬 | 157.69%6,700萬 | 157.69%6,700萬 | 220.55%7,259.48萬 | 156.97%2,387.13萬 |
| -長期借款 | --1,600萬 | --1,700萬 | --1,700萬 | --1,600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -長期租賃負債 | -16.18%5,700萬 | -11.94%5,900萬 | -11.94%5,900萬 | -29.75%5,100萬 | 193.24%7,000萬 | 180.47%6,800萬 | 157.69%6,700萬 | 157.69%6,700萬 | 220.55%7,259.48萬 | 156.97%2,387.13萬 |
| 遞延負債 | ---- | --0 | --0 | -20.70%200萬 | -36.45%200萬 | -52.62%200萬 | -60.00%200萬 | -60.00%200萬 | -60.32%252.19萬 | -57.01%314.71萬 |
| 衍生品負債 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 5.47%229.86萬 | --220.49萬 |
| 其他非流動負債 | --2,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100萬 | --100萬 | ---- | --35.37萬 |
| 非流動負債總額 | 43.66%1.02億 | 18.31%8,400萬 | 18.31%8,400萬 | -10.96%7,000萬 | 146.81%7,300萬 | 131.37%7,100萬 | 115.15%7,100萬 | 115.15%7,100萬 | 152.14%7,861.93萬 | 78.07%2,957.7萬 |
| 總負債 | 13.29%5.03億 | -10.04%4.66億 | -10.04%4.66億 | -2.38%4.5億 | 8.58%4.54億 | 10.78%4.44億 | 11.16%5.18億 | 11.16%5.18億 | 7.19%4.61億 | 17.92%4.18億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%3.44億 | 0.00%3.44億 | 0.00%3.44億 | 6.30%3.44億 | 10.76%3.44億 | 9.94%3.44億 | 0.00%3.44億 | 0.00%3.44億 | 5.52%3.24億 | -1.37%3.11億 |
| -普通股股本 | 0.00%3.44億 | 0.00%3.44億 | 0.00%3.44億 | 6.30%3.44億 | 10.76%3.44億 | 9.94%3.44億 | 0.00%3.44億 | 0.00%3.44億 | 5.52%3.24億 | -1.37%3.11億 |
| 留存收益 | 15.96%3.85億 | 53.15%4.38億 | 53.15%4.38億 | 38.59%3.88億 | 16.26%3.11億 | 7.68%3.32億 | 9.16%2.86億 | 9.16%2.86億 | -5.83%2.8億 | -7.89%2.68億 |
| 減:庫存股 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | 2.05%300萬 | 6.34%300萬 | 5.55%300萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | 5.52%293.97萬 | 588.61%282.12萬 |
| 不影響留存收益的損益 | 110.71%300萬 | 152.17%2,400萬 | 152.17%2,400萬 | 21.53%1,600萬 | --1,300萬 | -1,876.24%-2,800萬 | -76.92%-4,600萬 | -76.92%-4,600萬 | 902.47%1,316.59萬 | ---- |
| 股東權益總額 | 13.02%7.29億 | 38.21%8.03億 | 38.21%8.03億 | 21.37%7.45億 | 15.60%6.65億 | 4.54%6.45億 | 0.69%5.81億 | 0.69%5.81億 | 2.37%6.14億 | -3.72%5.75億 |
| 非控制性權益 | -66.67%-500萬 | 33.33%-200萬 | 33.33%-200萬 | -109.77%-200萬 | -110.23%-200萬 | -115.21%-300萬 | -116.67%-300萬 | -116.67%-300萬 | 3.14%2,047.6萬 | -0.15%1,955.26萬 |
| 總權益 | 12.77%7.24億 | 38.58%8.01億 | 38.58%8.01億 | 17.14%7.43億 | 11.46%6.63億 | 0.83%6.42億 | -2.86%5.78億 | -2.86%5.78億 | 2.40%6.34億 | -3.61%5.95億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |