(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 29.81%-946.8萬 | 43.70%-978.6萬 | 37.89%-4,718.4萬 | 58.17%-648.4萬 | 51.33%-982.8萬 | 26.31%-1,348.9萬 | 20.86%-1,738.3萬 | -44.59%-7,596.5萬 | -44.58%-1,550.2萬 | -22.29%-2,019.2萬 |
持續經營淨收入 | 16.46%-1,232.6萬 | 4.68%-1,626.9萬 | 35.59%-5,554.7萬 | 36.77%-1,069.1萬 | 41.36%-1,303.5萬 | 38.12%-1,475.4萬 | 26.63%-1,706.7萬 | -36.98%-8,624.2萬 | -6.09%-1,690.7萬 | -29.47%-2,222.9萬 |
持續經營損益 | --0 | 1,465.15%103.3萬 | -22.35%6.6萬 | --0 | --0 | --0 | 43.48%6.6萬 | -98.78%8.5萬 | 76.47%3萬 | -99.70%6,000 |
折舊和攤銷 | 24.83%18.6萬 | 31.51%19.2萬 | -13.52%61.4萬 | 3.92%15.9萬 | -12.09%16萬 | -23.98%14.9萬 | -18.44%14.6萬 | 12.34%71萬 | -12.57%15.3萬 | 8.33%18.2萬 |
其他非現金項目 | -39.80%23.9萬 | -34.20%25.4萬 | 35.11%162萬 | 31.58%42.5萬 | 36.42%41.2萬 | 35.96%39.7萬 | 36.88%38.6萬 | -5.59%119.9萬 | 11.00%32.3萬 | -6.50%30.2萬 |
營運資金變化 | 46.25%-188.6萬 | 111.60%48.7萬 | -60.36%-913.4萬 | 106.43%18.2萬 | 18.46%-160.8萬 | -382.98%-350.9萬 | -96.95%-419.9萬 | -31.70%-569.6萬 | -217.17%-283.2萬 | 48.27%-197.2萬 |
-應收款項(增)減 | -113.36%-434.4萬 | -44.94%-139萬 | 109.66%66.1萬 | 211.21%284.8萬 | 133.53%80.8萬 | -195.07%-203.6萬 | 18.73%-95.9萬 | -85.19%-684.1萬 | -19,800.00%-256.1萬 | -15.92%-241萬 |
-存貨(增)減 | 116.17%15.6萬 | 196.81%100.3萬 | 33.72%-215.6萬 | 209.69%118.9萬 | -129.35%-134.4萬 | 0.31%-96.5萬 | -68.46%-103.6萬 | -147.75%-325.3萬 | -63.01%-108.4萬 | -49.11%-58.6萬 |
-預付費用(增)減 | -18.95%83.4萬 | -46.54%31.7萬 | 8.12%81.2萬 | -70.38%29.5萬 | 53.45%-110.5萬 | 56.62%102.9萬 | -59.71%59.3萬 | 125.01%75.1萬 | 203.66%99.6萬 | -11.25%-237.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 196.00%141.6萬 | 169.42%198.6萬 | -351.54%-831.1萬 | -1,545.31%-421.2萬 | -92.75%23.7萬 | -167.20%-147.5萬 | -50.18%-286.1萬 | -3.62%330.4萬 | -108.63%-25.6萬 | 226.55%327萬 |
-其他流動資產變化 | 57.34%-6.1萬 | 192.31%1.2萬 | -4,600.00%-47萬 | -160.00%-2.6萬 | -947.06%-28.8萬 | -225.00%-14.3萬 | -230.00%-1.3萬 | -105.41%-1萬 | 47.37%-1萬 | -98.96%3.4萬 |
-其他流動負債變化 | 39.51%11.3萬 | -1,971.43%-144.1萬 | -6.52%33萬 | 6.02%8.8萬 | -10.64%8.4萬 | -10.00%8.1萬 | -10.47%7.7萬 | 390.28%35.3萬 | 140.10%8.3萬 | 1.08%9.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 29.81%-946.8萬 | 43.70%-978.6萬 | 37.89%-4,718.4萬 | 58.17%-648.4萬 | 51.33%-982.8萬 | 26.31%-1,348.9萬 | 20.86%-1,738.3萬 | -44.59%-7,596.5萬 | -44.58%-1,550.2萬 | -22.29%-2,019.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 17.53%-8萬 | 7.14%-11.7萬 | 18.45%-79.1萬 | -104.65%-26.4萬 | -11.76%-30.4萬 | 71.64%-9.7萬 | 44.49%-12.6萬 | -19.31%-97萬 | 17.83%-12.9萬 | 5.23%-27.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 17.53%-8萬 | 7.14%-11.7萬 | 18.45%-79.1萬 | -104.65%-26.4萬 | -11.76%-30.4萬 | 71.64%-9.7萬 | 44.49%-12.6萬 | -19.31%-97萬 | 17.83%-12.9萬 | 5.23%-27.2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 17.53%-8萬 | 7.14%-11.7萬 | 18.45%-79.1萬 | -104.65%-26.4萬 | -11.76%-30.4萬 | 71.64%-9.7萬 | 44.49%-12.6萬 | -19.31%-97萬 | 17.83%-12.9萬 | 5.23%-27.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -42.43%44.1萬 | -503.85%-94.2萬 | -11.54%110.4萬 | -53.69%37.6萬 | -36.56%11.8萬 | 384.81%76.6萬 | -269.57%-15.6萬 | -99.51%124.8萬 | 792.31%81.2萬 | -99.93%18.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | ---84.9萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -41.12%46.1萬 | 195.92%14.5萬 | 6.41%132.8萬 | -53.45%37.8萬 | -36.56%11.8萬 | 395.57%78.3萬 | -46.74%4.9萬 | 251.55%124.8萬 | 792.31%81.2萬 | 226.32%18.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -17.65%-2萬 | -16.10%-23.8萬 | ---22.4萬 | ---2,000 | --0 | ---1.7萬 | ---20.5萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -42.43%44.1萬 | -503.85%-94.2萬 | -11.54%110.4萬 | -53.69%37.6萬 | -36.56%11.8萬 | 384.81%76.6萬 | -269.57%-15.6萬 | -99.51%124.8萬 | 792.31%81.2萬 | -99.93%18.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -23.93%1.27億 | -25.34%1.38億 | -29.03%1.85億 | -27.68%1.45億 | -29.80%1.55億 | -29.86%1.67億 | -29.03%1.85億 | 323.81%2.61億 | -26.40%2億 | 518.74%2.2億 |
當期現金流變化 | 28.96%-910.7萬 | 38.61%-1,084.5萬 | 38.07%-4,687.1萬 | 57.00%-637.2萬 | 50.62%-1,001.4萬 | 30.66%-1,282萬 | 20.07%-1,766.5萬 | -138.00%-7,568.7萬 | -37.37%-1,481.9萬 | -108.60%-2,027.8萬 |
期末現金流 | -23.52%1.18億 | -23.93%1.27億 | -25.34%1.38億 | -25.34%1.38億 | -27.68%1.45億 | -29.80%1.55億 | -29.86%1.67億 | -29.03%1.85億 | -29.03%1.85億 | -26.40%2億 |
自由現金流 | 29.72%-954.8萬 | 43.44%-990.3萬 | 37.64%-4,797.5萬 | 56.83%-674.8萬 | 50.49%-1,013.2萬 | 27.14%-1,358.6萬 | 21.11%-1,750.9萬 | -44.20%-7,693.5萬 | -43.68%-1,563.1萬 | -21.82%-2,046.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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