(Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 99.54%-9,145 | 86.90%-440.87萬 | 109.59%12.6萬 | 110.77%135.31萬 | 76.58%-388.78萬 | 36.74%-200萬 | -668.49%-3,364.34萬 | 83.12%-131.45萬 | -164.95%-1,256.63萬 | -201.24%-1,660.13萬 |
持續經營淨收入 | 58.41%-100.43萬 | 76.31%-547.18萬 | 78.92%-91.88萬 | 91.95%-96.94萬 | 68.81%-116.85萬 | 18.14%-241.5萬 | 20.15%-2,309.83萬 | 20.36%-435.85萬 | -27.81%-1,204.26萬 | 57.50%-374.69萬 |
持續經營損益 | ---- | -154.23%-29.04萬 | 204.10%11萬 | -89.51%-33.81萬 | ---- | ---- | -101.81%-11.42萬 | -73.69%3.62萬 | -4,212.66%-17.84萬 | -99.59%2.54萬 |
折舊和攤銷 | -53.00%1.79萬 | -19.56%13.22萬 | -56.25%1.82萬 | 215.09%3.79萬 | -50.56%3.79萬 | -51.70%3.81萬 | -69.20%16.43萬 | -60.34%4.16萬 | -121.95%-3.3萬 | -44.34%7.67萬 |
其他非現金項目 | -65.17%4.16萬 | -12.76%30.62萬 | 9.75%10.07萬 | 1,920.12%10.17萬 | -113.07%-1.56萬 | -11.73%11.94萬 | -42.55%35.1萬 | -63.75%9.18萬 | -95.05%5,034 | -13.81%11.9萬 |
營運資金變化 | 584.24%93.57萬 | 105.29%75.53萬 | 2,200.31%79.41萬 | 742.56%251.07萬 | 79.62%-268.62萬 | 120.21%13.68萬 | -198.37%-1,428.36萬 | 99.28%-3.78萬 | -101.83%-39.07萬 | -284.73%-1,317.83萬 |
-應收款項(增)減 | -298.98%-38.11萬 | -40.29%15.34萬 | -85.81%3.18萬 | -55.01%7.73萬 | 61.34%-14.72萬 | -20.76%19.15萬 | -81.36%25.7萬 | 567.32%22.41萬 | -94.41%17.18萬 | 88.84%-38.06萬 |
-預付費用(增)減 | -16.52%10.44萬 | -97.88%13.07萬 | -4.44%16.57萬 | 3,932.51%234.75萬 | -226.08%-250.75萬 | -96.93%12.51萬 | 118.32%617.09萬 | 101.38%17.34萬 | 99.72%-6.13萬 | 3,387.57%198.89萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 2,696.73%127.63萬 | 105.59%74.1萬 | 513.32%71.89萬 | 123.21%7.76萬 | 99.95%-6,348 | 81.14%-4.92萬 | -198.84%-1,325.76萬 | -239.08%-17.39萬 | -102.56%-33.42萬 | -6,740.72%-1,248.89萬 |
-其他流動負債變化 | 50.13%-6.43萬 | 52.54%-26.81萬 | 0.25%-12.22萬 | 105.00%8,408 | 84.71%-2.54萬 | -19.44%-12.88萬 | 10.83%-56.48萬 | 57.49%-12.25萬 | -83.40%-16.81萬 | -15.29%-16.63萬 |
-其他營運資本變化 | 117.85%330 | 99.98%-1,715 | 99.96%-55 | -105.60%-58 | 100.01%247 | 99.96%-1,849 | -120.23%-688.9萬 | -101.88%-13.89萬 | -100.00%1,035 | -747,932.28%-213.13萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 99.54%-9,145 | 86.90%-440.87萬 | 109.59%12.6萬 | 110.77%135.31萬 | 76.58%-388.78萬 | 36.74%-200萬 | -668.49%-3,364.34萬 | 83.12%-131.45萬 | -164.95%-1,256.63萬 | -201.24%-1,660.13萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 103.40%7.56萬 | 99.98%-497 | -85.39%10.2萬 | -157.06%-7.59萬 | 161.92%5萬 | 37.86%-222.57萬 | -220.37%-297.65萬 | 118.17%69.85萬 | 44.47%13.31萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | -101.06%-589 | --0 | --0 | ---- | ---- | 106.33%5.54萬 | 220.58%11.99萬 | 97.66%-3,534 | 1,397.02%9萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | 103.34%7.62萬 | 99.98%-497 | -85.47%10.2萬 | -274.96%-7.53萬 | -28.88%5萬 | 8.65%-228.11萬 | -220.38%-309.64萬 | 119.01%70.2萬 | -56.53%4.31萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | 103.40%7.56萬 | 99.98%-497 | -85.39%10.2萬 | -157.06%-7.59萬 | 161.92%5萬 | 37.86%-222.57萬 | -220.37%-297.65萬 | 118.17%69.85萬 | 44.47%13.31萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 309.68%445.66萬 | 0 | 563.91%986萬 | 0 | -540.34萬 | -125.45%-212.54萬 | 0 | 69.58%-212.54萬 | 0 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | ---500萬 | --0 | --0 | --0 | ---500萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --986萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
現金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---212.54萬 | --0 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | 309.68%445.66萬 | --0 | 563.91%986萬 | --0 | ---540.34萬 | -125.45%-212.54萬 | --0 | 69.58%-212.54萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1.99%1,773.61萬 | -68.85%1,739.02萬 | -17.96%1,772.96萬 | -82.94%615.44萬 | -80.83%1,005.47萬 | -68.85%1,739.02萬 | 24.52%5,583.33萬 | -64.19%2,160.97萬 | -29.83%3,606.89萬 | 22.15%5,246.02萬 |
當期現金流變化 | 99.88%-9,145 | 100.32%12.35萬 | 102.92%12.55萬 | 180.86%1,131.51萬 | 75.93%-396.37萬 | -126.81%-735.34萬 | -455.48%-3,799.45萬 | 2.16%-429.1萬 | -264.32%-1,399.32萬 | -283.16%-1,646.82萬 |
利率變動影響 | -21.90%1.4萬 | 149.59%22.24萬 | -266.53%-11.9萬 | 155.80%26萬 | -17.42%6.35萬 | 113.68%1.79萬 | -245.83%-44.86萬 | 156.14%7.15萬 | -208.63%-46.6萬 | 114.27%7.69萬 |
期末現金流 | 76.44%1,774.09萬 | 1.99%1,773.61萬 | 1.99%1,773.61萬 | -17.96%1,772.96萬 | -82.94%615.44萬 | -80.83%1,005.47萬 | -68.85%1,739.02萬 | -68.85%1,739.02萬 | -64.19%2,160.97萬 | -29.83%3,606.89萬 |
自由現金流 | 99.54%-9,145 | 86.91%-440.93萬 | 110.54%12.6萬 | 110.76%135.31萬 | 76.58%-388.84萬 | 39.62%-200萬 | -767.76%-3,367.9萬 | 84.84%-119.55萬 | -165.48%-1,256.98萬 | -200.86%-1,660.13萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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