(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -45.37%4,070萬 | 85.01%2.94億 | 769.44%6,260萬 | 252.19%1.05億 | 23.75%5,210萬 | -6.64%7,450萬 | 82.32%1.59億 | -63.45%720萬 | 99.33%2,970萬 | 1,730.43%4,210萬 |
持續經營淨收入 | 1,925.00%2,430萬 | 55.52%1.35億 | 100.43%4,670萬 | 430.36%2,970萬 | 277.12%5,770萬 | -97.20%120萬 | 23.06%8,700萬 | -45.69%2,330萬 | -31.71%560萬 | 73.86%1,530萬 |
持續經營損益 | -75.73%250萬 | 14.46%2,770萬 | 6.51%2,290萬 | 85.71%390萬 | -687.50%-940萬 | 1,130.00%1,030萬 | 110.43%2,420萬 | 10,650.00%2,150萬 | 5.00%210萬 | -84.62%160萬 |
折舊和攤銷 | 0.00%3,370萬 | 2.87%1.18億 | 5.07%3,110萬 | -3.02%2,890萬 | -12.86%2,440萬 | 22.99%3,370萬 | 16.19%1.15億 | 30.40%2,960萬 | 18.25%2,980萬 | 11.11%2,800萬 |
遞延稅費 | 238.89%250萬 | -107.76%-170萬 | -4.21%910萬 | -90.67%70萬 | -348.72%-970萬 | -280.00%-180萬 | 146.07%2,190萬 | -15.18%950萬 | 733.33%750萬 | 225.81%390萬 |
其他非現金項目 | -32.26%1,050萬 | 1,234.62%5,900萬 | 418.52%1,400萬 | 442.86%1,520萬 | 293.24%1,430萬 | 569.70%1,550萬 | 88.37%-520萬 | 142.86%270萬 | 190.32%280萬 | 81.27%-740萬 |
營運資金變化 | -430.70%-3,770萬 | 39.10%-6,230萬 | 22.52%-6,570萬 | 194.37%2,180萬 | -727.78%-2,980萬 | 23.91%1,140萬 | -35.50%-1.02億 | -54.18%-8,480萬 | -3.13%-2,310萬 | 0.00%-360萬 |
-應收款項(增)減 | -38.64%540萬 | -33.71%-4,720萬 | 25.06%-2,900萬 | -555.00%-1,310萬 | -508.82%-1,390萬 | 340.00%880萬 | -9.97%-3,530萬 | -182.48%-3,870萬 | 86.93%-200萬 | 148.57%340萬 |
-其他營運資本變化 | -1,757.69%-4,310萬 | 77.46%-1,510萬 | 20.39%-3,670萬 | 265.40%3,490萬 | -127.14%-1,590萬 | -63.89%260萬 | -54.38%-6,700萬 | -11.62%-4,610萬 | -197.18%-2,110萬 | -305.88%-700萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -45.37%4,070萬 | 85.01%2.94億 | 769.44%6,260萬 | 252.19%1.05億 | 23.75%5,210萬 | -6.64%7,450萬 | 82.32%1.59億 | -63.45%720萬 | 99.33%2,970萬 | 1,730.43%4,210萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -17.54%-8,310萬 | 26.73%-2.26億 | 19.53%-5,810萬 | 52.85%-2,560萬 | 46.98%-7,120萬 | -50.11%-7,070萬 | 7.18%-3.08億 | 62.00%-7,220萬 | 46.24%-5,430萬 | -408.71%-1.34億 |
固定資產交易的淨現金流 | -19.63%-1,950萬 | 6.94%-6,300萬 | -102.04%-1,980萬 | -10.98%-1,920萬 | 65.63%-770萬 | 10.44%-1,630萬 | -31.20%-6,770萬 | 7.55%-980萬 | -11.61%-1,730萬 | -68.42%-2,240萬 |
業務交易的淨現金流 | -12.52%-5,660萬 | 43.64%-1.29億 | 50.56%-3,090萬 | 83.51%-610萬 | 62.04%-4,160萬 | -156.63%-5,030萬 | 18.44%-2.29億 | 65.16%-6,250萬 | 56.88%-3,700萬 | -736.64%-1.1億 |
其他投資活動的淨現金流 | -70.73%-700萬 | -193.04%-3,370萬 | -7,500.00%-740萬 | ---30萬 | -852.17%-2,190萬 | 55.91%-410萬 | -3,933.33%-1,150萬 | --10萬 | --0 | ---230萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -17.54%-8,310萬 | 26.73%-2.26億 | 19.53%-5,810萬 | 52.85%-2,560萬 | 46.98%-7,120萬 | -50.11%-7,070萬 | 7.18%-3.08億 | 62.00%-7,220萬 | 46.24%-5,430萬 | -408.71%-1.34億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 176.94%3,170萬 | -468.65%-1.55億 | -123.10%-4,460萬 | 57.50%-2,040萬 | 17.37%-4,900萬 | 5.72%-4,120萬 | -86.69%4,210萬 | -15.97%1.93億 | 0.62%-4,800萬 | -11.89%-5,930萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --7,230萬 | 103.03%1,950萬 | 101.17%720萬 | 284.04%1,730萬 | 68.35%-500萬 | --0 | -1,370.78%-6.44億 | -7,208.33%-6.14億 | -40.30%-940萬 | -24.41%-1,580萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.75%8.83億 | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 1.46%-4,060萬 | 11.14%-1.75億 | 31.75%-5,180萬 | 2.33%-3,770萬 | -1.15%-4,400萬 | -6.74%-4,120萬 | 9.23%-1.97億 | 8.22%-7,590萬 | 7.21%-3,860萬 | -7.94%-4,350萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 176.94%3,170萬 | -468.65%-1.55億 | -123.10%-4,460萬 | 57.50%-2,040萬 | 17.37%-4,900萬 | 5.72%-4,120萬 | -86.69%4,210萬 | -15.97%1.93億 | 0.62%-4,800萬 | -11.89%-5,930萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -30.75%1.96億 | -27.44%2.83億 | 52.45%2.36億 | -21.99%1.77億 | -35.21%2.46億 | -27.44%2.83億 | 22.53%3.9億 | -53.15%1.55億 | -51.08%2.27億 | -30.08%3.79億 |
當期現金流變化 | 71.39%-1,070萬 | 18.69%-8,700萬 | -131.30%-4,010萬 | 180.72%5,860萬 | 55.05%-6,810萬 | -240.00%-3,740萬 | -249.23%-1.07億 | 115.29%1.28億 | 45.98%-7,260萬 | -96.50%-1.52億 |
期末現金流 | -24.56%1.85億 | -30.75%1.96億 | -30.75%1.96億 | 52.45%2.36億 | -21.99%1.77億 | -35.21%2.46億 | -27.44%2.83億 | -27.44%2.83億 | -53.15%1.55億 | -51.08%2.27億 |
自由現金流 | -60.76%1,970萬 | 162.15%2.05億 | 376.13%4,280萬 | 591.13%8,570萬 | 33.50%2,630萬 | -18.51%5,020萬 | 165.08%7,820萬 | -376.79%-1,550萬 | 2,166.67%1,240萬 | 275.89%1,970萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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