(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 34.11%2,520.1萬 | -42.40%1,026萬 | -71.73%1,291.5萬 | 51.91%1.14億 | 68.50%3,149.2萬 | 7.49%1,879.1萬 | -21.39%1,781.1萬 | 184.33%4,568萬 | 18.03%7,489.5萬 | -41.38%1,869萬 |
持續經營淨收入 | -2,798.36%-530.4萬 | -813.01%-1,277.3萬 | -651.96%-409萬 | 195.93%803.8萬 | 587.05%887.9萬 | 93.29%-18.3萬 | 56.62%-139.9萬 | 222.89%74.1萬 | -205.68%-837.9萬 | 41.89%-182.3萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---132.8萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 71.71%2,768.1萬 | 63.48%2,557.9萬 | 14.24%1,744.3萬 | -4.98%6,547.1萬 | -15.79%1,843.4萬 | -9.80%1,612.1萬 | 8.28%1,564.7萬 | 3.98%1,526.9萬 | 24.80%6,889.9萬 | 51.06%2,189.1萬 |
遞延稅費 | -539.32%-154.2萬 | -769.24%-520萬 | -149.26%-102.6萬 | 310.25%297.3萬 | -495.00%-23.8萬 | 135.74%35.1萬 | 1,906.98%77.7萬 | 696.85%208.3萬 | -106.35%-141.4萬 | -100.22%-4萬 |
其他非現金項目 | 136.79%75.3萬 | 163.38%33.4萬 | -185.98%-18.4萬 | -87.79%11.7萬 | 116.47%11.2萬 | 191.64%31.8萬 | -154.44%-52.7萬 | -78.96%21.4萬 | -63.56%95.8萬 | -125.56%-68萬 |
營運資金變化 | 329.87%174.7萬 | 56.93%-46萬 | -116.97%-395萬 | 2,629.67%2,302萬 | 153.14%157.5萬 | -560.61%-76萬 | -128.75%-106.8萬 | 1,374.53%2,327.3萬 | 97.40%-91萬 | 62.16%-296.4萬 |
-應收款項(增)減 | 50.80%-159.5萬 | -7,018.18%-76.1萬 | -61.54%172.6萬 | 67.58%-18.9萬 | 16.90%-144.6萬 | 0.95%-324.2萬 | 100.75%1.1萬 | -23.80%448.8萬 | -457.67%-58.3萬 | -228.13%-174萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 224.89%55.7萬 | 49.33%-110.2萬 | 95.46%-3.8萬 | -15,200.00%-286.9萬 | -6.06%58.9萬 | 39.32%-44.6萬 | -151.09%-217.5萬 | 79.73%-83.7萬 | -99.36%1.9萬 | -92.71%62.7萬 |
-其他流動資產變化 | -54.63%30.9萬 | -63.63%114.1萬 | -397.23%-449.5萬 | 47.45%865.7萬 | -17.09%574.3萬 | -19.50%68.1萬 | 684.17%313.7萬 | 33.77%-90.4萬 | 363.75%587.1萬 | 18.61%692.7萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | ---- | 43.37%-309.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.26%-547.1萬 | ---- |
-其他營運資本變化 | 10.19%247.6萬 | 112.84%26.2萬 | -105.57%-114.3萬 | 2,850.54%2,051.9萬 | 93.56%-21.3萬 | -32.46%224.7萬 | -240.27%-204.1萬 | 1,024.18%2,052.6萬 | 97.64%-74.6萬 | 82.86%-330.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | -129.99%-92.9萬 | -310.61%-771.9萬 | -15.17%224.3萬 | 0 | -940.7萬 | 309.8萬 | 366.5萬 | 264.4萬 | 0 | |
經營活動現金淨額 | 10.89%2,427.2萬 | -88.17%254.1萬 | -68.63%1,515.8萬 | 51.91%1.14億 | 18.16%2,208.5萬 | 25.22%2,188.9萬 | -5.22%2,147.6萬 | 200.78%4,832.4萬 | 129.85%7,489.5萬 | 104.63%1,869萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -97.78%-7,196.6萬 | -526.69%-4.22億 | 0.04%-6,734.3萬 | -28.51%-2.37億 | -22.65%-6,566.2萬 | 13.81%-3,638.6萬 | -57.11%-6,727.6萬 | -47.71%-6,736.7萬 | -15.30%-1.84億 | -30.15%-5,353.7萬 |
資本性支出 | -39.67%-7,553.8萬 | -19.28%-8,086.1萬 | -3.83%-7,005.3萬 | -35.30%-2.57億 | -17.39%-6,720.7萬 | -23.90%-5,408.2萬 | -57.61%-6,779.3萬 | -47.66%-6,746.8萬 | -18.43%-1.9億 | -38.62%-5,725.2萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --1,730萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | 802.02%357.2萬 | 1,187.81%665.8萬 | 2,583.17%271萬 | -52.87%255.9萬 | -65.73%154.5萬 | -38.41%39.6萬 | 167.88%51.7萬 | 17.44%10.1萬 | 1,383.61%543萬 | 1,660.94%450.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -95.36%-7,196.6萬 | -519.29%-4.22億 | 452.94%2.38億 | -28.51%-2.37億 | -19.92%-6,420.3萬 | 12.74%-3,683.8萬 | -58.99%-6,808萬 | -48.16%-6,757萬 | -110.32%-1.84億 | -30.23%-5,353.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 91.03%4,701.4萬 | 198.29%7,311.7萬 | -113.41%-316.2萬 | 216.10%2.18億 | 216.96%1.45億 | 0.73%2,461.1萬 | 5,164.46%2,451.2萬 | 2,968.73%2,358.1萬 | 107.31%6,900.1萬 | 1,404.01%4,587.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 91.10%4,777.5萬 | -105.22%-130.6萬 | -105.25%-131.2萬 | 200.00%2.25億 | 200.00%1.5億 | 0.00%2,500萬 | --2,500萬 | --2,500萬 | --7,500萬 | --5,000萬 |
現金股利支付 | ---- | ---- | ---- | -13.33%-452.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.58%-399.1萬 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -95.63%-76.1萬 | 15,350.61%7,442.3萬 | -30.37%-185萬 | -17.83%-236.6萬 | 47.76%-7萬 | 31.51%-38.9萬 | -0.83%-48.8萬 | -72.63%-141.9萬 | 45.15%-200.8萬 | -19.64%-13.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | ||||||||
融資活動現金淨額 | 91.03%4,701.4萬 | 198.29%7,311.7萬 | -113.41%-316.2萬 | 216.10%2.18億 | 216.96%1.45億 | 0.73%2,461.1萬 | 5,164.46%2,451.2萬 | 2,968.73%2,358.1萬 | 104.20%6,900.1萬 | 1,404.01%4,587.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 66.43%4,377.9萬 | 705.30%3.9億 | 216.05%1.39億 | -47.76%4,406.1萬 | 8.88%3,596.6萬 | -21.09%2,630.4萬 | -10.35%4,839.6萬 | -47.76%4,406.1萬 | -56.83%8,434.4萬 | -93.80%3,303.3萬 |
當期現金流變化 | -107.04%-68萬 | -1,465.98%-3.46億 | 5,678.09%2.5億 | 336.31%9,519.4萬 | 836.61%1.03億 | 3,299.34%966.2萬 | -7.00%-2,209.2萬 | 114.28%433.5萬 | 63.73%-4,028.3萬 | 102.46%1,102.8萬 |
期末現金流 | 19.83%4,309.9萬 | 66.43%4,377.9萬 | 705.30%3.9億 | 216.05%1.39億 | 216.05%1.39億 | 8.88%3,596.6萬 | -21.09%2,630.4萬 | -10.35%4,839.6萬 | -47.76%4,406.1萬 | -47.76%4,406.1萬 |
自由現金流 | -59.25%-5,126.6萬 | -69.10%-7,832萬 | -186.75%-5,489.5萬 | -24.46%-1.43億 | -17.01%-4,512.2萬 | -23.01%-3,219.3萬 | -127.55%-4,631.7萬 | 35.38%-1,914.4萬 | 72.09%-1.15億 | 91.33%-3,856.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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