(Q3)2018/11/03 | (Q2)2018/08/04 | (Q1)2018/05/05 | (FY)2018/02/03 | (Q4)2018/02/03 | (Q3)2017/10/28 | (Q2)2017/07/29 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||||
持續經營活動現金淨額 | 88.60%-8,700萬 | 144.19%1.14億 | -11.5億 | -18.42億 | 5,900萬 | -7.63億 | -2.58億 |
持續經營淨收入 | -70.86%-9.5億 | -103.20%-5.08億 | ---4.24億 | ---3.83億 | --1.78億 | ---5.56億 | ---2.5億 |
持續經營損益 | 73.60%-6,600萬 | 79.27%-5,100萬 | ---4.52億 | ---14.81億 | ---1.76億 | ---2.5億 | ---2.46億 |
折舊和攤銷 | -26.97%6,500萬 | -20.48%6,600萬 | --6,700萬 | --3.32億 | --7,300萬 | --8,900萬 | --8,300萬 |
遞延稅費 | -113.75%-1,100萬 | -134.62%-2,700萬 | --0 | ---13.95億 | ---12.75億 | --8,000萬 | --7,800萬 |
其他非現金項目 | 435.48%1.66億 | 8,100.00%4.8億 | ---1.62億 | --8,800萬 | --3,100萬 | --3,100萬 | ---600萬 |
營運資金變化 | 432.65%4.89億 | 9.41%9,300萬 | ---1.75億 | --9.16億 | --11.34億 | ---1.47億 | --8,500萬 |
-存貨(增)減 | 2,152.63%3.9億 | -72.51%1.24億 | ---4,000萬 | --11.44億 | --6.54億 | ---1,900萬 | --4.51億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 153.13%2.43億 | 103.94%1,100萬 | ---1.22億 | ---5.8億 | ---2.74億 | --9,600萬 | ---2.79億 |
-其他流動資產變化 | -50.00%-7,800萬 | -87.50%600萬 | --5,900萬 | --5,100萬 | --5,100萬 | ---5,200萬 | --4,800萬 |
-其他流動負債變化 | 51.19%-4,100萬 | 21.15%-4,100萬 | ---7,100萬 | ---4.77億 | ---6,400萬 | ---8,400萬 | ---5,200萬 |
-其他營運資本變化 | 71.59%-2,500萬 | 91.57%-700萬 | ---100萬 | --7.78億 | --7.67億 | ---8,800萬 | ---8,300萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||||
經營活動現金淨額 | 88.60%-8,700萬 | 144.19%1.14億 | ---11.5億 | ---18.42億 | --5,900萬 | ---7.63億 | ---2.58億 |
投資活動現金流量 | |||||||
持續投資活動現金淨額 | -76.07%6,700萬 | -78.46%1.4億 | 1.5億 | 18.94億 | 2.21億 | 2.8億 | 6.5億 |
固定資產交易的淨現金流 | -76.07%6,700萬 | -60.78%1.4億 | --1.5億 | --10.29億 | --2.21億 | --2.8億 | --3.57億 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --5.72億 | --0 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | --2.93億 | --0 | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | |||||||
投資活動現金淨額 | -76.07%6,700萬 | -78.46%1.4億 | --1.5億 | --18.94億 | --2.21億 | --2.8億 | --6.5億 |
融資活動現金流量 | |||||||
持續融資活動現金淨額 | -2.28%3.86億 | -30.37%-2.79億 | 11.3億 | -200萬 | -2.98億 | 3.95億 | -2.14億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -3.97%3.87億 | -35.96%-2.76億 | --11.61億 | --4,100萬 | ---2.8億 | --4.03億 | ---2.03億 |
其他融資活動的淨現金流額 | 87.50%-100萬 | 72.73%-300萬 | ---3,100萬 | ---4,300萬 | ---1,800萬 | ---800萬 | ---1,100萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||||
融資活動現金淨額 | -2.28%3.86億 | -30.37%-2.79億 | --11.3億 | ---200萬 | ---2.98億 | --3.95億 | ---2.14億 |
現金淨流量 | |||||||
期初現金流 | -0.23%4.41億 | 76.52%4.66億 | --3.36億 | --2.86億 | --3.54億 | --4.42億 | --2.64億 |
當期現金流變化 | 515.91%3.66億 | -114.04%-2,500萬 | --1.3億 | --5,000萬 | ---1,800萬 | ---8,800萬 | --1.78億 |
期末現金流 | 127.97%8.07億 | -0.23%4.41億 | --4.66億 | --3.36億 | --3.36億 | --3.54億 | --4.42億 |
自由現金流 | 87.20%-1億 | 134.66%9,600萬 | ---11.64億 | ---19.22億 | --3,800萬 | ---7.81億 | ---2.77億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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