(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物和短期投資 | -69.84%1,220萬 | -69.84%1,220萬 | -62.68%1,751.7萬 | -51.22%2,458.6萬 | -49.68%3,255萬 | -49.24%4,044.6萬 | -49.24%4,044.6萬 | -47.91%4,694.1萬 | 706.43%5,040.2萬 | --6,469.2萬 |
-現金和現金等價物 | -60.17%1,220萬 | -60.17%1,220萬 | -62.68%1,751.7萬 | -70.91%1,466.4萬 | -80.19%1,281.7萬 | -61.56%3,063萬 | -61.56%3,063萬 | -47.91%4,694.1萬 | 706.43%5,040.2萬 | --6,469.2萬 |
-短期投資 | --0 | --0 | --0 | --992.2萬 | --1,973.3萬 | --981.6萬 | --981.6萬 | ---- | ---- | ---- |
應收款項 | 120.34%572萬 | 120.34%572萬 | 59.74%474.6萬 | 6.69%414.6萬 | 35.56%336.6萬 | 12.04%259.6萬 | 12.04%259.6萬 | 43.94%297.1萬 | 86.74%388.6萬 | --248.3萬 |
-應收賬款 | 191.41%468萬 | 191.41%468萬 | 97.42%383.2萬 | 7.75%318.3萬 | 49.60%225萬 | 17.06%160.6萬 | 17.06%160.6萬 | 74.24%194.1萬 | 190.75%295.4萬 | --150.4萬 |
-應收稅費 | 5.05%104萬 | 5.05%104萬 | -11.26%91.4萬 | 3.33%96.3萬 | 13.99%111.6萬 | 4.76%99萬 | 4.76%99萬 | 8.42%103萬 | 2.08%93.2萬 | --97.9萬 |
存貨 | 55.78%203.6萬 | 55.78%203.6萬 | 60.87%199.8萬 | 55.67%179.8萬 | 57.27%140.6萬 | 40.99%130.7萬 | 40.99%130.7萬 | 116.75%124.2萬 | 123.84%115.5萬 | --89.4萬 |
預付費用 | -42.27%299.7萬 | -42.27%299.7萬 | -48.33%226.3萬 | -2.66%548.6萬 | -9.00%542萬 | 52.05%519.1萬 | 52.05%519.1萬 | 357.68%438萬 | 353.42%563.6萬 | --595.6萬 |
受限制現金 | -70.50%4.1萬 | -70.50%4.1萬 | 2.21%13.9萬 | 1.45%14萬 | -0.71%14萬 | -2.11%13.9萬 | -2.11%13.9萬 | -4.90%13.6萬 | -4.83%13.8萬 | --14.1萬 |
其他流動資產 | -71.62%2.1萬 | -71.62%2.1萬 | 700.00%4.8萬 | 50.00%6,000 | 550.00%2.6萬 | 7,300.00%7.4萬 | 7,300.00%7.4萬 | 500.00%6,000 | --4,000 | --4,000 |
流動資產合計 | -53.50%2,313.3萬 | -53.50%2,313.3萬 | -48.69%2,856.8萬 | -40.93%3,616.2萬 | -42.15%4,290.8萬 | -42.47%4,975.3萬 | -42.47%4,975.3萬 | -40.67%5,567.6萬 | 399.76%6,122.1萬 | --7,417萬 |
非流動資產 | ||||||||||
固定資產淨額 | -58.60%744.8萬 | -58.60%744.8萬 | -53.66%793.6萬 | 10.37%1,886.7萬 | 41.65%1,865.1萬 | 244.02%1,799.2萬 | 244.02%1,799.2萬 | 726.45%1,712.4萬 | 783.01%1,709.5萬 | --1,316.7萬 |
-固定資產 | -40.57%1,679.2萬 | -40.57%1,679.2萬 | -38.36%1,685.3萬 | 4.04%2,828.2萬 | 27.29%2,775.3萬 | 105.21%2,825.4萬 | 105.21%2,825.4萬 | 159.71%2,734萬 | 163.22%2,718.3萬 | --2,180.3萬 |
-累計折舊 | 8.95%-934.4萬 | 8.95%-934.4萬 | 12.72%-891.7萬 | 6.67%-941.5萬 | -5.40%-910.2萬 | -20.19%-1,026.2萬 | -20.19%-1,026.2萬 | -20.83%-1,021.6萬 | -20.22%-1,008.8萬 | ---863.6萬 |
商譽及其他無形資產 | -29.93%818.7萬 | -29.93%818.7萬 | -10.23%1,066.5萬 | -4.92%1,130.6萬 | 526.43%1,149.5萬 | 536.73%1,168.4萬 | 536.73%1,168.4萬 | 547.47%1,188.1萬 | 548.01%1,189.1萬 | --183.5萬 |
-商譽 | -17.05%521.4萬 | -17.05%521.4萬 | -1.95%628.6萬 | 0.85%628.6萬 | 242.56%628.6萬 | 242.56%628.6萬 | 242.56%628.6萬 | 249.37%641.1萬 | 239.67%623.3萬 | --183.5萬 |
-其他無形資產 | -44.92%297.3萬 | -44.92%297.3萬 | -19.95%437.9萬 | -11.28%502萬 | --520.9萬 | --539.8萬 | --539.8萬 | --547萬 | --565.8萬 | ---- |
長期預付費用 | 0.00%9.9萬 | 0.00%9.9萬 | -62.92%9.9萬 | -62.92%9.9萬 | -43.43%9.9萬 | -43.43%9.9萬 | -43.43%9.9萬 | 52.57%26.7萬 | 52.57%26.7萬 | --17.5萬 |
非流動資產合計 | -47.16%1,573.4萬 | -47.16%1,573.4萬 | -36.12%1,870萬 | 3.48%3,027.2萬 | 99.28%3,024.5萬 | 311.26%2,977.5萬 | 311.26%2,977.5萬 | 617.10%2,927.2萬 | 641.33%2,925.3萬 | --1,517.7萬 |
總資產 | -51.13%3,886.7萬 | -51.13%3,886.7萬 | -44.36%4,726.8萬 | -26.57%6,643.4萬 | -18.12%7,315.3萬 | -15.14%7,952.8萬 | -15.14%7,952.8萬 | -13.25%8,494.8萬 | 458.62%9,047.4萬 | --8,934.7萬 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
應付款項 | 15.74%311.7萬 | 15.74%311.7萬 | -17.91%172.8萬 | 29.91%245.4萬 | -0.14%207.8萬 | 20.38%269.3萬 | 20.38%269.3萬 | 42.81%210.5萬 | 15.96%188.9萬 | --208.1萬 |
-應付賬款 | 11.94%263.5萬 | 11.94%263.5萬 | -5.91%165.7萬 | 42.29%224.1萬 | -11.73%150.5萬 | 23.31%235.4萬 | 23.31%235.4萬 | 50.77%176.1萬 | 20.41%157.5萬 | --170.5萬 |
-應付稅費 | 42.18%48.2萬 | 42.18%48.2萬 | -79.36%7.1萬 | -32.17%21.3萬 | 52.39%57.3萬 | 3.35%33.9萬 | 3.35%33.9萬 | 12.42%34.4萬 | -2.18%31.4萬 | --37.6萬 |
應計費用 | -42.56%174.1萬 | -42.56%174.1萬 | -28.23%198.3萬 | -20.29%222.4萬 | 79.22%311.3萬 | 101.66%303.1萬 | 101.66%303.1萬 | 18.23%276.3萬 | -34.60%279萬 | --173.7萬 |
短期借款與租賃負債 | 125.59%162.2萬 | 125.59%162.2萬 | 32.43%102.9萬 | 9.53%93.1萬 | 44.10%79.4萬 | 12.52%71.9萬 | 12.52%71.9萬 | 15.97%77.7萬 | -88.71%85萬 | --55.1萬 |
-短期借款 | --65萬 | --65萬 | --5.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-短期租賃負債 | 35.19%97.2萬 | 35.19%97.2萬 | 25.35%97.4萬 | 9.53%93.1萬 | 44.10%79.4萬 | 12.52%71.9萬 | 12.52%71.9萬 | 23.14%77.7萬 | 36.88%85萬 | --55.1萬 |
遞延負債 | 82.41%177.3萬 | 82.41%177.3萬 | 77.41%183.8萬 | 66.79%183.8萬 | 106.02%106.1萬 | 5.54%97.2萬 | 5.54%97.2萬 | 57.45%103.6萬 | 76.04%110.2萬 | --51.5萬 |
其他流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | 265.99%107.6萬 | --107.6萬 | --107.6萬 | 272.00%111.6萬 | --297.7萬 | --29.4萬 |
流動負債總額 | -0.90%990.5萬 | -0.90%990.5萬 | -12.24%812.2萬 | -16.67%897.1萬 | 54.32%965.6萬 | 63.48%999.5萬 | 63.48%999.5萬 | 49.37%925.5萬 | -26.36%1,076.5萬 | --625.7萬 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借款與租賃負債 | 21.40%208.2萬 | 21.40%208.2萬 | 29.66%230.4萬 | 11.26%204.5萬 | 780.95%222萬 | 426.07%171.5萬 | 426.07%171.5萬 | 202.73%177.7萬 | 32.04%183.8萬 | --25.2萬 |
-長期借款 | --42.6萬 | --42.6萬 | --44.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-長期租賃負債 | -3.44%165.6萬 | -3.44%165.6萬 | 4.84%186.3萬 | 11.26%204.5萬 | 780.95%222萬 | 426.07%171.5萬 | 426.07%171.5萬 | 256.11%177.7萬 | 174.33%183.8萬 | --25.2萬 |
遞延負債 | 92.59%5.2萬 | 92.59%5.2萬 | --8.3萬 | --6.4萬 | --4.5萬 | --2.7萬 | --2.7萬 | ---- | ---- | ---- |
衍生品負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.32%4.6萬 | --7.7萬 | --113萬 |
非流動負債總額 | 22.50%213.4萬 | 22.50%213.4萬 | 30.94%238.7萬 | 10.13%210.9萬 | 63.89%226.5萬 | -33.00%174.2萬 | -33.00%174.2萬 | -75.24%182.3萬 | 37.57%191.5萬 | --138.2萬 |
總負債 | 2.57%1,203.9萬 | 2.57%1,203.9萬 | -5.14%1,050.9萬 | -12.62%1,108萬 | 56.05%1,192.1萬 | 34.69%1,173.7萬 | 34.69%1,173.7萬 | -18.30%1,107.8萬 | -20.80%1,268萬 | --763.9萬 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | -80.00%1,000 | -80.00%1,000 | -80.00%1,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 25.00%5,000 | --5,000 |
-普通股股本 | -80.00%1,000 | -80.00%1,000 | -80.00%1,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 150.00%5,000 | --5,000 |
-優先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
留存收益 | -33.01%-1.77億 | -33.01%-1.77億 | -32.00%-1.66億 | -21.14%-1.47億 | -20.19%-1.4億 | -17.92%-1.33億 | -17.92%-1.33億 | -14.15%-1.26億 | -7.55%-1.22億 | ---1.17億 |
資本公積 | 1.42%2.04億 | 1.42%2.04億 | 1.53%2.04億 | 1.58%2.03億 | 1.61%2.02億 | 1.61%2.01億 | 1.61%2.01億 | 2.84%2.01億 | 76.18%2億 | --1.99億 |
不影響留存收益的損益 | 15.44%-46萬 | 15.44%-46萬 | 21.53%-56.5萬 | 15.97%-50萬 | -19.95%-50.5萬 | -47.43%-54.4萬 | -47.43%-54.4萬 | -127.85%-72萬 | -102.38%-59.5萬 | ---42.1萬 |
股東權益總額 | -60.43%2,682.8萬 | -60.43%2,682.8萬 | -50.24%3,675.9萬 | -28.85%5,535.4萬 | -25.06%6,123.2萬 | -20.25%6,779.1萬 | -20.25%6,779.1萬 | -12.44%7,387萬 | 41,950.81%7,779.4萬 | --8,170.8萬 |
總權益 | -60.43%2,682.8萬 | -60.43%2,682.8萬 | -50.24%3,675.9萬 | -28.85%5,535.4萬 | -25.06%6,123.2萬 | -20.25%6,779.1萬 | -20.25%6,779.1萬 | -12.44%7,387萬 | 41,950.81%7,779.4萬 | --8,170.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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