(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -30.49%-2,684.9萬 | 2.73%-540.8萬 | -130.78%-657.5萬 | -35.99%-736.1萬 | -11.14%-750.5萬 | -155.30%-2,057.5萬 | 4.29%-556萬 | -262.47%-284.9萬 | -933.02%-541.3萬 | -618.40%-675.3萬 |
持續經營淨收入 | -117.16%-4,391.1萬 | -51.35%-1,053.4萬 | -321.82%-1,919.3萬 | -45.08%-678.1萬 | -83.38%-740.3萬 | -1,251.54%-2,022.1萬 | -193.79%-696萬 | -278.29%-455萬 | -3,362.22%-467.4萬 | -336.36%-403.7萬 |
持續經營損益 | 105.54%8.5萬 | --0 | --0 | 101.70%1.3萬 | 109.45%7.2萬 | 81.06%-153.5萬 | 100.76%2.3萬 | ---3.1萬 | ---76.5萬 | ---76.2萬 |
折舊和攤銷 | 23.51%187萬 | -16.39%40.3萬 | 4.65%49.5萬 | 40.58%53萬 | 142.86%44.2萬 | 155.31%151.4萬 | 185.21%48.2萬 | 223.97%47.3萬 | 175.18%37.7萬 | 29.08%18.2萬 |
遞延稅費 | -7.41%2.5萬 | -214.81%-3.1萬 | --1.9萬 | --1.9萬 | --1.8萬 | --2.7萬 | --2.7萬 | --0 | --0 | --0 |
其他非現金項目 | 124.65%22.9萬 | -45.83%9.1萬 | 111.58%16.8萬 | -243.05%-31.9萬 | 120.61%28.9萬 | 24.90%-92.9萬 | 150.75%16.8萬 | -1,100.69%-145.1萬 | 175.85%22.3萬 | 111.34%13.1萬 |
營運資金變化 | -293.13%-623.5萬 | -1,950.00%-118.4萬 | -203.27%-202.4萬 | -25.99%-129.9萬 | 33.00%-172.8萬 | 60.07%-158.6萬 | 102.30%6.4萬 | 91.97%196萬 | -155.83%-103.1萬 | -42.64%-257.9萬 |
-應收款項(增)減 | -499.89%-349.1萬 | -876.07%-126.5萬 | -164.38%-64.9萬 | -469.51%-93.4萬 | -379.85%-64.3萬 | 173.98%87.3萬 | 163.67%16.3萬 | 1,150.00%100.8萬 | -36.67%-16.4萬 | 81.07%-13.4萬 |
-存貨(增)減 | -283.85%-73.7萬 | -87.50%-7.5萬 | -81.90%-19.1萬 | -430.99%-37.7萬 | -491.67%-9.4萬 | -9.71%-19.2萬 | 88.51%-4萬 | -110.00%-10.5萬 | -141.04%-7.1萬 | -52.00%2.4萬 |
-預付費用(增)減 | 49.79%-85萬 | -112.57%-76.1萬 | -111.17%-10.1萬 | 47.87%48.5萬 | 81.57%-47.3萬 | 28.11%-169.3萬 | 85.32%-35.8萬 | 80.08%90.4萬 | 135.97%32.8萬 | -360.04%-256.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -199.70%-99.4萬 | 80.15%122.5萬 | -250.63%-84.2萬 | -12.56%-101.3萬 | -155.32%-36.4萬 | 131.86%99.7萬 | 664.04%68萬 | -30.13%55.9萬 | -15.83%-90萬 | 106.92%65.8萬 |
-其他流動負債變化 | 8.10%-96.4萬 | 23.34%-24.3萬 | 24.92%-24.1萬 | 7.78%-23.7萬 | -57.79%-24.3萬 | -22.83%-104.9萬 | -244.57%-31.7萬 | -94.55%-32.1萬 | -192.78%-25.7萬 | 82.38%-15.4萬 |
-其他營運資本變化 | 253.45%80.1萬 | -1.56%-6.5萬 | --0 | 2,254.55%77.7萬 | 121.92%8.9萬 | -422.22%-52.2萬 | -124.33%-6.4萬 | -383.33%-8.5萬 | 134.74%3.3萬 | -1,027.78%-40.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -30.49%-2,684.9萬 | 2.73%-540.8萬 | -130.78%-657.5萬 | -35.99%-736.1萬 | -11.14%-750.5萬 | -155.30%-2,057.5萬 | 4.29%-556萬 | -262.47%-284.9萬 | -933.02%-541.3萬 | -618.40%-675.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 125.85%743.5萬 | 0 | 1,609.34%889萬 | 203.19%934.6萬 | -30.79%-1,080.1萬 | -626.24%-2,875.9萬 | -183.05%-1,085.5萬 | -3,372.22%-58.9萬 | -129,285.71%-905.7萬 | -5,972.06%-825.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 72.37%-279.6萬 | --0 | -88.46%-111萬 | -233.67%-65.4萬 | 87.50%-103.2萬 | -155.51%-1,011.8萬 | 71.97%-107.5萬 | -3,372.22%-58.9萬 | -2,700.00%-19.6萬 | -5,972.06%-825.8萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---886.1萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 204.61%1,023.1萬 | --0 | --1,000萬 | --1,000萬 | ---976.9萬 | ---978萬 | ---978萬 | --0 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 125.85%743.5萬 | --0 | 1,609.34%889萬 | 203.19%934.6萬 | -30.79%-1,080.1萬 | -626.24%-2,875.9萬 | -183.05%-1,085.5萬 | -3,372.22%-58.9萬 | -129,285.71%-905.7萬 | -5,972.06%-825.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 132.15%78.7萬 | -286.00%-9.3萬 | 53,700.00%53.8萬 | -173.02%-13.8萬 | 384.85%48萬 | -99.59%33.9萬 | 107.37%5萬 | -100.00%1,000 | 149.35%18.9萬 | 122.30%9.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---10.7萬 | ---4.5萬 | ---2.2萬 | ---2.7萬 | ---1.3萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -65.19%11.8萬 | --0 | 11,700.00%11.8萬 | --0 | --0 | -43.03%33.9萬 | 16.28%5萬 | -99.79%1,000 | 243.64%18.9萬 | 518.75%9.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --77.6萬 | ---4.8萬 | --44.2萬 | ---11.1萬 | --49.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 132.15%78.7萬 | -286.00%-9.3萬 | 53,700.00%53.8萬 | -173.02%-13.8萬 | 384.85%48萬 | -99.59%33.9萬 | 107.37%5萬 | -100.00%1,000 | 149.35%18.9萬 | 122.30%9.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -61.45%3,076.9萬 | -62.50%1,765.6萬 | -70.71%1,480.4萬 | -80.01%1,295.7萬 | -61.45%3,076.9萬 | 816.51%7,981.9萬 | -47.84%4,707.7萬 | 690.30%5,054萬 | 803.34%6,483.3萬 | 816.51%7,981.9萬 |
當期現金流變化 | 61.98%-1,862.7萬 | 66.39%-550.1萬 | 183.01%285.3萬 | 112.93%184.7萬 | -19.54%-1,782.6萬 | -168.77%-4,899.5萬 | -58.54%-1,636.5萬 | -104.09%-343.7萬 | -1,462.47%-1,428.1萬 | -881.05%-1,491.2萬 |
利率變動影響 | 280.00%9.9萬 | 50.88%8.6萬 | 96.15%-1,000 | --0 | 118.92%1.4萬 | 60.14%-5.5萬 | 151.82%5.7萬 | 82.43%-2.6萬 | -109.09%-1.2萬 | -516.67%-7.4萬 |
期末現金流 | -60.22%1,224.1萬 | -60.22%1,224.1萬 | -62.50%1,765.6萬 | -70.71%1,480.4萬 | -80.01%1,295.7萬 | -61.45%3,076.9萬 | -61.45%3,076.9萬 | -47.84%4,707.7萬 | 690.30%5,054萬 | 803.34%6,483.3萬 |
自由現金流 | 3.41%-2,964.5萬 | 18.49%-540.8萬 | -123.53%-768.5萬 | -42.90%-801.5萬 | 43.13%-853.7萬 | -155.37%-3,069.3萬 | 31.20%-663.5萬 | -347.66%-343.8萬 | -956.31%-560.9萬 | -1,295.07%-1,501.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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