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(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -9,104.62%-161.29萬 | -28.07%-69.03萬 | 12.24%-364.63萬 | -186.05%-309.11萬 | 100.11%1,387 | 98.55%-1.75萬 | 15.10%-53.9萬 | 14.01%-415.48萬 | 8.44%-108.06萬 | 16.24%-122.98萬 |
持續經營淨收入 | -525.99%-988.33萬 | 67.06%-285.72萬 | -105.50%-1,819.2萬 | -436.05%-1,339.46萬 | 439.93%545.54萬 | 52.54%-157.88萬 | -509.79%-867.4萬 | -64.76%-885.27萬 | -37.04%-249.88萬 | -13.87%-160.48萬 |
持續經營損益 | --152.33萬 | ---119.44萬 | -1,901.03%-250.13萬 | ---285.39萬 | ---- | ---- | ---- | 75.68%-12.5萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 19.47%21.68萬 | 22.59%22.44萬 | 28.75%68.13萬 | -35.06%12.58萬 | 14.45%19.1萬 | 21.19%18.15萬 | 872.19%18.3萬 | 792.61%52.92萬 | 1,574.05%19.37萬 | 1,342.36%16.69萬 |
其他非現金項目 | 568.32%478.76萬 | -61.52%248.77萬 | 379.97%1,268.17萬 | 1,553.62%1,236.47萬 | -1,232.76%-686.42萬 | -35.03%71.64萬 | 3,376.77%646.49萬 | 798.03%264.22萬 | 5,199.09%74.77萬 | -2.28%60.6萬 |
營運資金變化 | 163.26%174.26萬 | -55.67%64.93萬 | 1,849.58%285.44萬 | 81.48%-13.9萬 | 307.63%86.66萬 | -11.45%66.19萬 | 158.35%146.48萬 | 363.29%14.64萬 | -2,382.98%-75.07萬 | -551.64%-41.74萬 |
-應收款項(增)減 | 165.71%80.85萬 | -228.71%-136.8萬 | 241.70%203.04萬 | 641.99%206.41萬 | 116.28%13.38萬 | -381.59%-123.04萬 | 4,110.88%106.29萬 | -1,539.53%-143.29萬 | -216.04%-38.08萬 | -596.01%-82.18萬 |
-存貨(增)減 | -255.30%-9.06萬 | 258.51%117.84萬 | 117.56%14.82萬 | 649.57%65.64萬 | 121.50%17.69萬 | 148.55%5.84萬 | -6,771.17%-74.34萬 | -1,101.73%-84.42萬 | 4,330.53%8.76萬 | ---82.27萬 |
-預付費用(增)減 | 5,016.17%63.49萬 | -19.55%2.17萬 | 2,175.38%20.36萬 | 31.54%12.5萬 | 13.86%3.93萬 | 108.27%1.24萬 | 149.82%2.69萬 | 72.75%-9,812 | 494.64%9.5萬 | -29.50%3.45萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -42.21%69.01萬 | 1,112.19%144.83萬 | -3.06%127.12萬 | -65.15%-89.52萬 | 79.69%111.55萬 | 62.06%119.4萬 | -128.86%-14.31萬 | 849.86%131.13萬 | -45.58%-54.21萬 | 12,168.30%62.08萬 |
-其他營運資本變化 | -147.83%-30.02萬 | -150.02%-63.11萬 | -171.21%-79.9萬 | -20,012.75%-208.93萬 | -204.73%-59.88萬 | 16.96%62.76萬 | 5,151.51%126.16萬 | --112.2萬 | ---1.04萬 | --57.18萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -9,104.62%-161.29萬 | -28.07%-69.03萬 | 12.45%-364.63萬 | -183.39%-309.11萬 | 100.11%1,387 | 98.55%-1.75萬 | 15.10%-53.9萬 | 13.80%-416.5萬 | 7.58%-109.08萬 | 16.24%-122.98萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 55.50%-2.31萬 | 88.48%-17.54萬 | 30.95%-4.88萬 | 80.99%-1.82萬 | 95.84%-5.63萬 | -5.2萬 | -3,305.46%-152.22萬 | -2,258.47%-7.07萬 | -16,387.29%-9.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | 74.73%-1.31萬 | -13.97%-10.59萬 | ---3.88萬 | 27.28%-1.52萬 | --164 | ---5.2萬 | -371.69%-9.29萬 | --0 | -3,500.69%-2.1萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -4,989.28%-127.23萬 | --1.13萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | --0 | ---1萬 | 55.73%-6.95萬 | ---1萬 | ---3,000 | ---- | ---- | ---15.7萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | 55.50%-2.31萬 | 88.48%-17.54萬 | 30.95%-4.88萬 | 80.99%-1.82萬 | 95.84%-5.63萬 | ---5.2萬 | -3,305.46%-152.22萬 | -2,258.47%-7.07萬 | -16,387.29%-9.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 4,704.89%133.3萬 | -6.73%48.85萬 | -33.73%401.61萬 | 437.49%346.04萬 | -75.72%4,168 | -99.43%2.77萬 | -7.04%52.38萬 | 24.45%606萬 | 26.51%64.38萬 | -98.84%1.72萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 501.42%85.63萬 | -175.34%-11.61萬 | -99.80%6,607 | 36.52%14.02萬 | 61.56%-7.44萬 | -106.15%-21.33萬 | 2,978.40%15.41萬 | 141.19%337.23萬 | 1,157.31%10.27萬 | -112.98%-19.35萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 514.73%52.69萬 | 751.00%32.4萬 | 346.04%342.21萬 | 2,014.46%329.84萬 | --0 | --8.57萬 | -92.37%3.81萬 | 41.84%76.72萬 | -71.16%15.6萬 | --11.2萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | -68.10%58.38萬 | --0 | --10.08萬 | -91.48%12.68萬 | --35.62萬 | -33.70%183萬 | --34.2萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -275.52%-5.01萬 | 1,243.07%28.06萬 | -96.10%3,524 | -49.41%2.18萬 | -122.61%-2.23萬 | 123.62%2.86萬 | -135.30%-2.45萬 | -46.90%9.04萬 | 293.32%4.31萬 | 1,035.89%9.87萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 4,704.89%133.3萬 | -6.73%48.85萬 | -33.73%401.61萬 | 437.49%346.04萬 | -75.72%4,168 | -99.43%2.77萬 | -7.04%52.38萬 | 24.45%606萬 | 26.51%64.38萬 | -98.84%1.72萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 7.38%53.37萬 | 34.45%75.86萬 | 194.67%56.42萬 | -59.50%43.82萬 | -81.14%45.09萬 | 313.89%49.7萬 | 194.67%56.42萬 | -3.52%19.15萬 | 24.96%108.19萬 | 179.72%239.05萬 |
當期現金流變化 | -506.96%-27.99萬 | -234.57%-22.49萬 | -47.85%19.44萬 | 161.89%32.04萬 | 99.03%-1.27萬 | -102.03%-4.61萬 | 5.85%-6.72萬 | 5,434.24%37.28萬 | 23.23%-51.77萬 | -11,756.48%-130.86萬 |
期末現金流 | -43.71%25.38萬 | 7.38%53.37萬 | 34.45%75.86萬 | 34.45%75.86萬 | -59.50%43.82萬 | -81.14%45.09萬 | 313.89%49.7萬 | 194.67%56.42萬 | 194.67%56.42萬 | 24.96%108.19萬 |
自由現金流 | -9,191.58%-161.29萬 | -19.02%-70.34萬 | 11.88%-375.22萬 | -186.95%-313萬 | 98.89%-1.39萬 | 98.65%-1.74萬 | 6.91%-59.1萬 | 12.23%-425.79萬 | 7.81%-109.08萬 | 14.84%-125.07萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |