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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -52.00%2.4億 | 13.97%5.14億 | -12.00%3.08億 | -6.38%18.5億 | -18.79%5.49億 | 21.36%5億 | -15.38%4.51億 | -1.41%3.5億 | -1.10%19.76億 | 7.81%6.76億 |
持續經營淨收入 | -1,456.68%-29.44億 | 2.26%3.17億 | 13.73%2.65億 | 3.71%12.58億 | 36.44%4.98億 | -12.15%2.17億 | 6.16%3.1億 | -24.60%2.33億 | -7.69%12.13億 | 14.42%3.65億 |
持續經營損益 | -221.43%-8,500萬 | 3,900.00%4,000萬 | 700.00%1,200萬 | -46.67%800萬 | -1,625.00%-6,100萬 | 1,300.00%7,000萬 | --100萬 | ---200萬 | -84.38%1,500萬 | -33.33%400萬 |
折舊和攤銷 | -4.02%1.91億 | -2.67%1.46億 | 3.42%1.51億 | 2.39%5.99億 | -27.78%1.04億 | 32.67%1.99億 | 4.17%1.5億 | -0.68%1.46億 | 0.34%5.85億 | 4.35%1.44億 |
遞延稅費 | -596.77%-1.54億 | 80.95%-800萬 | 73.08%-1,400萬 | -131.68%-6,400萬 | -101.43%-100萬 | -56.94%3,100萬 | -235.48%-4,200萬 | -279.31%-5,200萬 | 54.20%2.02億 | 133.33%7,000萬 |
其他非現金項目 | 14.29%4,000萬 | 0.00%400萬 | 33.33%400萬 | -6.67%1,400萬 | -1,033.33%-2,800萬 | 1,066.67%3,500萬 | 0.00%400萬 | -40.00%300萬 | 275.00%1,500萬 | -40.00%300萬 |
營運資金變化 | -1,005.56%-1.99億 | -2.33%-4,400萬 | -275.56%-1.69億 | 38.26%-2.34億 | -773.68%-1.28億 | 90.91%-1,800萬 | -760.00%-4,300萬 | 76.92%-4,500萬 | 7.79%-3.79億 | -67.80%1,900萬 |
-應收款項(增)減 | -684.00%-1.96億 | 51.69%-4,300萬 | 54.72%8,200萬 | -1,240.00%-1.14億 | -341.67%-5,300萬 | -92.31%-2,500萬 | -304.55%-8,900萬 | -7.02%5,300萬 | 109.26%1,000萬 | 86.05%-1,200萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | 56.52%3,600萬 | -31.58%-5,000萬 | 31.58%-2,600萬 | ---- | ---- | 291.67%2,300萬 | 46.48%-3,800萬 | 19.15%-3,800萬 | 154.29%1,900萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -33.33%3,600萬 | -60.61%5,200萬 | -53.33%-2.3億 | 179.75%6,300萬 | -71.28%2,700萬 | 165.06%5,400萬 | 3.13%1.32億 | 31.19%-1.5億 | -176.70%-7,900萬 | -63.42%9,400萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | -130.00%-300萬 | 16.67%700萬 | 200.00%100萬 | ---- | ---- | 100.00%1,000萬 | 500.00%600萬 | 87.50%-100萬 | 200.00%200萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | 12.50%-700萬 | 7.69%1,400萬 | 11.34%-8,600萬 | ---- | ---- | 63.64%-800萬 | 186.67%1,300萬 | -36.62%-9,700萬 | -42.11%-2,700萬 |
-其他營運資本變化 | -2.44%-4,200萬 | 28.83%-7,900萬 | -88.73%800萬 | 58.62%-7,200萬 | 115.79%900萬 | 52.33%-4,100萬 | -35.37%-1.11億 | 39.22%7,100萬 | 37.86%-1.74億 | -1.79%-5,700萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -52.00%2.4億 | 13.97%5.14億 | -12.00%3.08億 | -6.38%18.5億 | -18.79%5.49億 | 21.36%5億 | -15.38%4.51億 | -1.41%3.5億 | -1.10%19.76億 | 7.81%6.76億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -17.50%-2.35億 | -49.23%-1.94億 | -54.47%-3.63億 | -25.18%-6.86億 | 9.02%-1.21億 | -143.90%-2億 | 31.94%-1.3億 | -65.49%-2.35億 | -174.00%-5.48億 | 11.33%-1.33億 |
固定資產交易的淨現金流 | -14.89%-2.16億 | -35.16%-1.73億 | 15.12%-1.74億 | -52.58%-6.5億 | 12.24%-1.29億 | -126.51%-1.88億 | -29.29%-1.28億 | -111.34%-2.05億 | -9.79%-4.26億 | -2.08%-1.47億 |
業務交易的淨現金流 | ---- | -1,050.00%-2,300萬 | -544.83%-1.87億 | 71.74%-3,900萬 | ---- | ---- | 97.85%-200萬 | 35.56%-2,900萬 | -294.29%-1.38億 | 80.00%-100萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | --200萬 | -100.00%-200萬 | 200.00%300萬 | ---- | ---- | --0 | ---100萬 | 125.00%100萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -17.50%-2.35億 | -49.23%-1.94億 | -54.47%-3.63億 | -25.18%-6.86億 | 9.02%-1.21億 | -143.90%-2億 | 31.94%-1.3億 | -65.49%-2.35億 | -174.00%-5.48億 | 11.33%-1.33億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 79.03%-6,900萬 | 9.91%-2.91億 | 24.37%-9,000萬 | 35.66%-10.05億 | 55.51%-2.34億 | 20.91%-3.29億 | -10.62%-3.23億 | 63.72%-1.19億 | 7.13%-15.62億 | -16.89%-5.26億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 71.54%-1.91億 | -109.20%-1.82億 | -49.06%2,700萬 | -149.21%-2.82億 | 222.97%4.23億 | -645.56%-6.71億 | -422.22%-8,700萬 | -94.59%5,300萬 | 155.80%5.73億 | -34,500.00%-3.44億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | 57.65%-2.74億 | --0 | 59.24%-7,500萬 | 34.45%-1.37億 | 69.90%-6,200萬 | 57.52%-6.47億 | 86.25%-4,800萬 |
現金股利支付 | 10.00%1.54億 | -9.57%-1.03億 | -8.51%-1.02億 | 71.40%-3.83億 | -256.38%-3.35億 | 262.79%1.4億 | -9.30%-9,400萬 | 91.24%-9,400萬 | -399.63%-13.39億 | -6.82%-9,400萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | 0.00%400萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.00%400萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -111.55%-3,200萬 | -20.00%-600萬 | 6.25%-1,500萬 | 54.25%-7,000萬 | -715.00%-3.26億 | 561.67%2.77億 | 79.17%-500萬 | 44.83%-1,600萬 | -22.40%-1.53億 | -122.22%-4,000萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 79.03%-6,900萬 | 9.91%-2.91億 | 24.37%-9,000萬 | 35.66%-10.05億 | 55.51%-2.34億 | 20.91%-3.29億 | -10.62%-3.23億 | 63.72%-1.19億 | 7.13%-15.62億 | -16.89%-5.26億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 83.05%1.08億 | 29.51%7,900萬 | 244.62%2.24億 | -67.34%6,500萬 | 597.92%3.35億 | -55.97%5,900萬 | -27.38%6,100萬 | -67.34%6,500萬 | 139.76%1.99億 | -72.09%4,800萬 |
當期現金流變化 | -120.69%-6,400萬 | 1,550.00%2,900萬 | -3,525.00%-1.45億 | 218.66%1.59億 | 1,041.18%1.94億 | 66.28%-2,900萬 | -104.00%-200萬 | 96.52%-400萬 | -215.52%-1.34億 | -37.04%1,700萬 |
期末現金流 | -59.70%1.35億 | 83.05%1.08億 | 29.51%7,900萬 | 244.62%2.24億 | 244.62%2.24億 | 597.92%3.35億 | -55.97%5,900萬 | -27.38%6,100萬 | -67.34%6,500萬 | -67.34%6,500萬 |
自由現金流 | -92.31%2,400萬 | 5.57%3.41億 | -7.59%1.34億 | -22.58%12億 | -20.60%4.2億 | -5.17%3.12億 | -25.58%3.23億 | -43.80%1.45億 | -3.73%15.5億 | 9.52%5.29億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |