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(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | |||||||
持續經營活動現金淨額 | 78.44%1.03億 | -50.52%5,755.1萬 | -25.18%1.16億 | -32.09%1.55億 | 113.34%2.29億 | 1.07億 | |
持續經營淨收入 | -117.92%-3,497.6萬 | 14.83%1.95億 | -3.46%1.7億 | 17.46%1.76億 | ---- | 40.45%1.5億 | --1.07億 |
持續經營損益 | 186.03%3,116.3萬 | -169.87%-3,622.5萬 | -243.83%-1,342.3萬 | -195,300.00%-390.4萬 | ---- | --2,000 | ---- |
折舊和攤銷 | 5.54%1,525.3萬 | 198.90%1,445.2萬 | 109.85%483.5萬 | 238.33%230.4萬 | ---- | -42.82%68.1萬 | --119.1萬 |
遞延稅費 | -218.12%-446萬 | -539.50%-140.2萬 | -83.60%31.9萬 | 1,118.32%194.5萬 | ---- | -319.54%-19.1萬 | --8.7萬 |
其他非現金項目 | 143.03%562.4萬 | -138.92%-1,307.1萬 | 138.73%3,358.4萬 | --1,406.8萬 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 133.02%3,776.5萬 | -37.02%-1.14億 | -211.20%-8,346萬 | -134.55%-2,681.9萬 | ---- | 1,127.02%7,762.2萬 | ---755.8萬 |
-應收款項(增)減 | 148.32%5,414.8萬 | -576.86%-1.12億 | 133.33%2,349.9萬 | -170.21%-7,051.3萬 | ---- | 556.55%1億 | --1,529.7萬 |
-預付費用(增)減 | -68.21%2,051.1萬 | 142.60%6,451.5萬 | -2,404.12%-1.51億 | -64.08%657.2萬 | ---- | 175.04%1,829.5萬 | ---2,437.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 59.47%-3,392.2萬 | -392.31%-8,368.8萬 | -19.84%2,863萬 | 183.08%3,571.8萬 | ---- | -321.18%-4,299.1萬 | --1,943.7萬 |
-其他流動負債變化 | -29.82%-717.5萬 | ---552.7萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | -81.23%420.3萬 | 41.41%2,239.7萬 | 1,028.06%1,583.8萬 | -25.56%140.4萬 | ---- | 110.53%188.6萬 | ---1,791.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||||
經營活動現金淨額 | 78.44%1.03億 | -50.52%5,755.1萬 | -25.18%1.16億 | -32.09%1.55億 | --4,789.2萬 | 113.34%2.29億 | --1.07億 |
投資活動現金流量 | |||||||
持續投資活動現金淨額 | 40.67%-6,719萬 | 1.63%-1.13億 | -181.24%-1.15億 | -650.12%-4,093.4萬 | -886.80%-545.7萬 | -55.3萬 | |
固定資產交易的淨現金流 | 77.10%-49.3萬 | -55.00%-215.3萬 | -27.90%-138.9萬 | -137.64%-108.6萬 | ---- | 17.36%-45.7萬 | ---55.3萬 |
業務交易的淨現金流 | 18.54%-333.4萬 | ---409.3萬 | --0 | ---3,984.8萬 | ---- | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | 40.78%-6,336.3萬 | 5.92%-1.07億 | ---1.14億 | --0 | ---- | ---500萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||||
投資活動現金淨額 | 40.67%-6,719萬 | 1.63%-1.13億 | -181.24%-1.15億 | -650.12%-4,093.4萬 | ---3.1萬 | -886.80%-545.7萬 | ---55.3萬 |
融資活動現金流量 | |||||||
持續融資活動現金淨額 | 54.51%-522.3萬 | -175.12%-1,148.2萬 | 165.51%1,528.4萬 | 84.59%-2,333.2萬 | 11.42%-1.51億 | -1.71億 | |
債務發行/償還的淨現金流 | -200.00%-500萬 | --500萬 | --0 | -61.75%-7,140.7萬 | ---- | ---4,414.7萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 83.41%-273.4萬 | -207.84%-1,648.2萬 | --1,528.4萬 | --0 | ---- | --0 | ---- |
現金股利支付 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.23%-1.05億 | ---2.29億 |
其他融資活動的淨現金流額 | --251.1萬 | ---- | ---- | 1,924.48%4,807.5萬 | ---- | -104.57%-263.5萬 | --5,761.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||||
融資活動現金淨額 | 54.51%-522.3萬 | -175.12%-1,148.2萬 | 165.51%1,528.4萬 | 84.59%-2,333.2萬 | ---180.5萬 | 11.42%-1.51億 | ---1.71億 |
現金淨流量 | |||||||
期初現金流 | -27.25%1.75億 | 7.20%2.41億 | 63.64%2.25億 | 110.36%1.37億 | --1.37億 | -49.56%6,529.4萬 | --1.29億 |
當期現金流變化 | 145.08%3,028.1萬 | -508.10%-6,717.7萬 | -81.95%1,646.1萬 | 26.53%9,117.5萬 | --4,605.6萬 | 212.32%7,205.7萬 | ---6,415.3萬 |
利率變動影響 | -107.10%-10.8萬 | 639.72%152.2萬 | 92.50%-28.2萬 | ---375.8萬 | ---- | --0 | --0 |
期末現金流 | 17.21%2.05億 | -27.25%1.75億 | 7.20%2.41億 | 63.64%2.25億 | --1.83億 | 110.36%1.37億 | --6,529.4萬 |
自由現金流 | 84.48%1.02億 | -51.79%5,539.8萬 | -25.55%1.15億 | -32.43%1.54億 | --4,789.2萬 | 114.02%2.28億 | --1.07億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- |