(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -42.58%1,031.5萬 | -71.77%620.1萬 | -29.55%-1,685.4萬 | 120.40%2,175萬 | 4.13%-517萬 | 157.21%1,796.4萬 | 170.10%2,196.6萬 | 66.18%-1,301萬 | -275.87%-1.07億 | -264.47%-539.3萬 |
持續經營淨收入 | 75.22%-1,829.1萬 | -94.00%20.2萬 | 96.65%-67.9萬 | -326.38%-1億 | -243.93%-940.3萬 | -91,033.33%-7,381.8萬 | -46.75%336.4萬 | -164.41%-2,025.9萬 | 111.68%4,422.4萬 | 131.16%653.3萬 |
持續經營損益 | 92.86%-41.8萬 | 65.10%-404.3萬 | -83.87%146.4萬 | 84.79%-1,191.9萬 | 47.89%-355.5萬 | -36.67%-585.5萬 | 23.71%-1,158.5萬 | 117.44%907.6萬 | -128.25%-7,834.3萬 | -214.04%-682.2萬 |
折舊和攤銷 | 19.66%955.6萬 | -14.75%891.7萬 | 38.24%864.8萬 | 51.60%3,467.5萬 | 65.77%997.3萬 | 34.49%798.6萬 | 80.66%1,046萬 | 21.97%625.6萬 | 27.57%2,287.3萬 | -0.48%601.6萬 |
遞延稅費 | 468.77%189.4萬 | -499.28%-111.4萬 | -269.18%-103萬 | ---- | ---- | --33.3萬 | --27.9萬 | ---27.9萬 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -59.00%320.9萬 | -286.51%-1,017.4萬 | -804.60%-1,397.6萬 | -30.27%1,021.7萬 | -208.19%-151.9萬 | 29.87%782.6萬 | 17.34%545.5萬 | -160.05%-154.5萬 | -74.25%1,465.2萬 | 117.67%140.4萬 |
營運資金變化 | -99.66%15.5萬 | -323.66%-929.1萬 | -68.60%-2,405.2萬 | 116.08%2,335.6萬 | 38.13%-1,211萬 | 188.81%4,557.8萬 | 110.17%415.4萬 | 57.44%-1,426.6萬 | -799.93%-1.45億 | -1,704.26%-1,957.2萬 |
-應收款項(增)減 | -53.64%284.9萬 | 193.69%462萬 | 22.66%587.9萬 | 145.66%1,285.4萬 | -45.12%684.7萬 | 198.79%614.5萬 | 75.66%-493.1萬 | 133.87%479.3萬 | 9.12%-2,815.4萬 | 193.44%1,247.6萬 |
-存貨(增)減 | -114.86%-89.6萬 | -60.10%450.9萬 | 20.31%-1,108.1萬 | 73.19%-2,261.7萬 | -112.87%-2,604.3萬 | 117.99%603.1萬 | 141.69%1,130萬 | -21.01%-1,390.5萬 | -1,057.56%-8,436.3萬 | -155.46%-1,223.4萬 |
-預付費用(增)減 | 142.19%169.2萬 | 139.84%432.8萬 | 246.11%193.6萬 | 81.46%-328.5萬 | 217.44%1,291.3萬 | -164.86%-401萬 | -67.15%-1,086.3萬 | -202.71%-132.5萬 | -249.67%-1,771.8萬 | -1,849.47%-1,099.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -101.99%-81.5萬 | -236.98%-1,790萬 | -442.86%-2,078.6萬 | 1,589.54%4,400.1萬 | -23.18%-611.7萬 | 735.06%4,087.9萬 | -13.39%1,306.8萬 | 42.33%-382.9萬 | -108.51%-295.4萬 | -119.60%-496.6萬 |
-其他營運資本變化 | 22.84%-267.5萬 | ---- | ---- | 37.10%-759.7萬 | 107.53%29萬 | 4.20%-346.7萬 | ---- | ---- | -60.57%-1,207.8萬 | ---385.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -42.58%1,031.5萬 | -71.77%620.1萬 | -29.55%-1,685.4萬 | 120.40%2,175萬 | 4.13%-517萬 | 157.21%1,796.4萬 | 170.10%2,196.6萬 | 66.18%-1,301萬 | -275.87%-1.07億 | -264.47%-539.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 52.84%-209.2萬 | 36.69%-203.8萬 | 91.69%-180.2萬 | -66.98%-3,150.7萬 | 23.23%-216.8萬 | 42.69%-443.6萬 | 34.02%-321.9萬 | -533.11%-2,168.4萬 | 49.99%-1,886.9萬 | 66.89%-282.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 97.70%-4,000 | 74.39%-33.4萬 | 85.17%-34.4萬 | 64.74%-382.5萬 | 97.10%-2.8萬 | 95.96%-17.4萬 | 46.29%-130.4萬 | 26.36%-231.9萬 | 3.16%-1,084.7萬 | ---96.7萬 |
無形資產交易淨現金流 | 23.21%-208.8萬 | 11.02%-170.4萬 | 40.49%-145.8萬 | -40.89%-922.4萬 | -15.24%-214萬 | 20.91%-271.9萬 | -96.21%-191.5萬 | -787.68%-245萬 | -48.29%-654.7萬 | ---185.7萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -1,151.39%-1,845.8萬 | --0 | ---154.3萬 | --0 | ---1,691.5萬 | -288.86%-147.5萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 52.84%-209.2萬 | 36.69%-203.8萬 | 91.69%-180.2萬 | -66.98%-3,150.7萬 | 23.23%-216.8萬 | 42.69%-443.6萬 | 34.02%-321.9萬 | -533.11%-2,168.4萬 | 49.99%-1,886.9萬 | 66.89%-282.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 91.32%-20.4萬 | -6,287.39%-9,874.9萬 | -2,570.52%-5,861.8萬 | 81.75%-3,744.8萬 | 69.40%-3,135.7萬 | 97.65%-235萬 | 21.92%-154.6萬 | -180.33%-219.5萬 | -121.40%-2.05億 | -154.45%-1.02億 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | ---9,833.2萬 | ---5,775萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | 79.75%-3,239.5萬 | 62.31%-3,015.5萬 | --0 | ---- | ---- | ---1.6億 | ---8,000萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 91.32%-20.4萬 | -160.09%-41.7萬 | 60.46%-86.8萬 | 88.83%-505.3萬 | 94.65%-120.2萬 | 88.25%-235萬 | 135.05%69.4萬 | -180.33%-219.5萬 | -118.38%-4,524.2萬 | -13,280.36%-2,247.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 91.32%-20.4萬 | -6,287.39%-9,874.9萬 | -2,570.52%-5,861.8萬 | 81.75%-3,744.8萬 | 69.40%-3,135.7萬 | 97.65%-235萬 | 21.92%-154.6萬 | -180.33%-219.5萬 | -121.40%-2.05億 | -154.45%-1.02億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -36.42%3.5億 | -16.47%4.45億 | -7.95%5.23億 | -37.00%5.68億 | -18.23%5.59億 | -33.04%5.5億 | -38.05%5.32億 | -37.00%5.68億 | 9,407.55%9.02億 | -4.79%6.84億 |
當期現金流變化 | -28.26%801.9萬 | -649.89%-9,458.6萬 | -109.48%-7,727.4萬 | 85.73%-4,720.5萬 | 65.04%-3,869.5萬 | 108.03%1,117.8萬 | 145.04%1,720.1萬 | 13.57%-3,688.9萬 | -137.04%-3.31億 | -160.50%-1.11億 |
利率變動影響 | 190.90%132.9萬 | -305.71%-50.4萬 | -214.68%-111.7萬 | 168.27%203.3萬 | 142.82%227.6萬 | -161.43%-146.2萬 | 435.62%24.5萬 | 3,146.67%97.4萬 | -448.43%-297.8萬 | -1,842.62%-531.5萬 |
期末現金流 | -35.85%3.59億 | -36.42%3.5億 | -16.47%4.45億 | -7.95%5.23億 | -7.95%5.23億 | -18.23%5.59億 | -33.04%5.5億 | -38.05%5.32億 | -37.00%5.68億 | -37.00%5.68億 |
自由現金流 | -45.44%822.3萬 | -77.79%416.3萬 | -4.93%-1,865.6萬 | 107.02%870.1萬 | 10.70%-733.8萬 | 138.50%1,507.1萬 | 153.97%1,874.7萬 | 57.56%-1,777.9萬 | -181.95%-1.24億 | -56.48%-821.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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