(FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -56.10%-42.18萬 | 59.73%-9.92萬 | -129.93%-17.18萬 | -187.32%-14.44萬 | -106.37%-6,441 | 72.38%-27.02萬 | -195.52%-24.64萬 | 85.50%-7.47萬 | -19.53%-5.02萬 | 114.90%10.12萬 |
持續經營淨收入 | 76.32%-95.65萬 | 87.74%-41.96萬 | -58.91%-27.56萬 | 190.44%28.33萬 | -317.77%-54.45萬 | -389.03%-403.99萬 | -1,464.49%-342.29萬 | -1,046.34%-17.35萬 | -9.85%-31.32萬 | 61.73%-13.03萬 |
持續經營損益 | 184.18%6.65萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.11%-7.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.29%-1.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 47.14%29.95萬 | 228.79%13.16萬 | -176.47%-1.24萬 | -139.27%-2.28萬 | -12.28%20.31萬 | 204.34%20.35萬 | -131.93%-10.22萬 | 106.90%1.63萬 | -75.89%5.79萬 | 144.56%23.15萬 |
-應收款項(增)減 | 160.82%16.45萬 | 30.41%-3,925 | 29.38%-4,499 | 2,784.58%15.46萬 | -77.42%1.83萬 | 114.61%6.31萬 | 96.71%-5,640 | -336.37%-6,371 | -102.72%-5,760 | 942.81%8.08萬 |
-預付費用(增)減 | -87.82%1.01萬 | 308.42%4.71萬 | 59.29%-4.65萬 | -96.31%2,980 | -95.33%6,506 | 179.84%8.33萬 | -105.50%-2.26萬 | 80.40%-11.42萬 | 1,415.70%8.08萬 | 90.45%13.93萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 118.46%12.49萬 | 219.56%8.84萬 | -71.82%3.85萬 | -953.65%-18.04萬 | 1,466.01%17.83萬 | 147.60%5.72萬 | -191.75%-7.39萬 | -60.71%13.68萬 | -149.85%-1.71萬 | 101.95%1.14萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -56.10%-42.18萬 | 59.73%-9.92萬 | -129.93%-17.18萬 | -187.32%-14.44萬 | -106.37%-6,441 | 72.38%-27.02萬 | -195.52%-24.64萬 | 85.50%-7.47萬 | -19.53%-5.02萬 | 114.90%10.12萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 120.88%7.52萬 | 197.97%15.03萬 | 107.38%4,668 | 61.24%-2.05萬 | 34.55%-5.93萬 | 85.98%-36萬 | 90.76%-15.34萬 | 75.11%-6.32萬 | 90.34%-5.28萬 | 15.98%-9.07萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 76.42%-5.37萬 | 311.63%4.45萬 | 70.82%-1.84萬 | 61.24%-2.05萬 | 34.55%-5.93萬 | -125.30%-22.77萬 | -101.16%-2.11萬 | 75.11%-6.32萬 | 90.34%-5.28萬 | 15.98%-9.07萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 197.36%12.88萬 | 179.89%10.57萬 | ---- | ---- | ---- | -320.37%-13.23萬 | ---13.23萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 120.88%7.52萬 | 197.97%15.03萬 | 107.38%4,668 | 61.24%-2.05萬 | 34.55%-5.93萬 | 85.98%-36萬 | 90.76%-15.34萬 | 75.11%-6.32萬 | 90.34%-5.28萬 | 15.98%-9.07萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 72.01%39萬 | 2,362.54%24.65萬 | 10.23萬 | 0 | -81.00%4.12萬 | -87.70%22.67萬 | 294.71%1萬 | 0 | 0 | 21.67萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 76.47%40.5萬 | --25萬 | --11萬 | --0 | -80.39%4.5萬 | -85.48%22.95萬 | --0 | --0 | --0 | --22.95萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -438.29%-1.5萬 | -134.97%-3,500 | ---7,700 | --0 | 70.09%-3,829 | -101.07%-2,792 | 341.73%1萬 | --0 | --0 | ---1.28萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 72.01%39萬 | 2,362.54%24.65萬 | --10.23萬 | --0 | -81.00%4.12萬 | -87.70%22.67萬 | 294.71%1萬 | --0 | --0 | --21.67萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -28.04%103.55萬 | -45.19%78.13萬 | -45.88%84.61萬 | -39.33%101.09萬 | -28.04%103.55萬 | -54.20%143.9萬 | -49.91%142.53萬 | -25.45%156.32萬 | -29.26%166.62萬 | -54.20%143.9萬 |
當期現金流變化 | 110.74%4.33萬 | 176.33%29.75萬 | 53.02%-6.48萬 | -60.00%-16.48萬 | -110.83%-2.46萬 | 76.31%-40.35萬 | 72.29%-38.98萬 | -118.42%-13.79萬 | 60.15%-10.3萬 | 128.87%22.72萬 |
期末現金流 | 4.18%107.88萬 | 4.18%107.88萬 | -45.19%78.13萬 | -45.88%84.61萬 | -39.33%101.09萬 | -28.04%103.55萬 | -28.04%103.55萬 | -49.91%142.53萬 | -25.45%156.32萬 | -29.26%166.62萬 |
自由現金流 | 17.00%-47.55萬 | 84.03%-5.47萬 | -37.92%-19.02萬 | -60.00%-16.48萬 | -726.64%-6.58萬 | 41.44%-57.29萬 | -129.36%-34.25萬 | 82.07%-13.79萬 | 82.50%-10.3萬 | 101.33%1.05萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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