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(FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | (FY)2013/12/31 | (FY)2012/12/31 | (FY)2011/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||||||
持續經營活動現金淨額 | -14.05%2,439.1萬 | 2,113.98%2,837.7萬 | 96.69%-140.9萬 | -1,221.91%-4,255.4萬 | -90.23%379.3萬 | 3,883.8萬 | |||
持續經營淨收入 | -15.05%-1,706.7萬 | 62.52%-1,483.5萬 | -968.17%-3,958萬 | 303.71%455.9萬 | 96.93%-223.8萬 | ---7,283.3萬 | ---- | ---- | ---- |
持續經營損益 | 100.43%11.2萬 | -170.71%-2,578.2萬 | 22.51%-952.4萬 | -726.72%-1,229萬 | 146.04%196.1萬 | -436.40%-425.9萬 | -127.46%-79.4萬 | -74.83%289.1萬 | --1,148.66萬 |
折舊和攤銷 | -28.42%1,408萬 | 34.60%1,967萬 | 0.44%1,461.4萬 | 51.37%1,455萬 | 38.86%961.2萬 | 44.84%692.2萬 | 66.05%477.9萬 | 686.42%287.8萬 | --36.6萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---602.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -64.03%1,529.5萬 | -15.88%4,252.2萬 | 491.32%5,055.2萬 | -11.26%854.9萬 | -13.11%963.4萬 | -57.71%1,108.8萬 | 256.65%2,622.1萬 | -11.53%735.2萬 | --830.98萬 |
營運資金變化 | 201.09%2,494.8萬 | 163.74%828.6萬 | 76.28%-1,299.9萬 | -355.08%-5,480.5萬 | -121.52%-1,204.3萬 | 794.00%5,596.4萬 | 90.17%-806.4萬 | -194.24%-8,204.3萬 | ---2,788.34萬 |
-應收款項(增)減 | 38.40%1,828.1萬 | 188.53%1,320.9萬 | -290.88%-1,492萬 | 74.02%-381.7萬 | -127.66%-1,469.2萬 | 463.31%5,312.6萬 | 111.22%943.1萬 | -12.97%-8,408.9萬 | ---7,443.21萬 |
-存貨(增)減 | 101.25%4,000 | -18.08%-32萬 | 99.17%-27.1萬 | -1,796.81%-3,273.9萬 | ---172.6萬 | --0 | -93.04%615.5萬 | 194.43%8,840.2萬 | ---9,361.69萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 244.75%666.3萬 | -309.99%-460.3萬 | 112.01%219.2萬 | -517.12%-1,824.9萬 | 54.16%437.5萬 | 112.00%283.8萬 | 72.61%-2,365萬 | -161.61%-8,635.6萬 | --1.4億 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||||||
經營活動現金淨額 | -14.05%2,439.1萬 | 2,113.98%2,837.7萬 | 96.69%-140.9萬 | -1,221.91%-4,255.4萬 | -90.23%379.3萬 | 235.85%3,883.8萬 | 16.96%-2,858.9萬 | -2,356.50%-3,442.6萬 | --152.56萬 |
投資活動現金流量 | |||||||||
持續投資活動現金淨額 | 1,948.21%5,171.3萬 | 94.49%-279.8萬 | 12.59%-5,080.2萬 | 47.44%-5,812.2萬 | -114.95%-1.11億 | -5,144.8萬 | |||
固定資產交易的淨現金流 | 749.37%4,146.6萬 | 105.35%488.2萬 | -133.63%-9,132.7萬 | -14,324.72%-3,909.1萬 | -106.16%-27.1萬 | 1,606.20%440.2萬 | 158.90%25.8萬 | 30.60%-43.8萬 | ---63.11萬 |
無形資產交易淨現金流 | -160.00%-2.6萬 | 76.19%-1萬 | -5.00%-4.2萬 | 34.43%-4萬 | -142.96%-6.1萬 | 138.17%14.2萬 | -69.09%-37.2萬 | 46.13%-22萬 | ---40.84萬 |
業務交易的淨現金流 | -5,570.31%-362.9萬 | -100.13%-6.4萬 | 1,009.04%5,056.1萬 | 143.32%455.9萬 | ---1,052.3萬 | --0 | ---8,000 | --0 | ---319.02萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | ---483.3萬 | --0 | --0 | ---- | ---57.9萬 | --0 | 90.71%-126.5萬 | ---1,362.36萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 465.55%1,267萬 | 68.10%-346.6萬 | 55.27%-1,086.6萬 | 75.69%-2,429萬 | -79.04%-9,993.2萬 | -68.61%-5,581.7萬 | 4.12%-3,310.5萬 | -943.88%-3,452.7萬 | --409.15萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||||||
投資活動現金淨額 | 1,948.21%5,171.3萬 | 94.49%-279.8萬 | 12.59%-5,080.2萬 | 47.44%-5,812.2萬 | -114.95%-1.11億 | -54.84%-5,144.8萬 | 8.84%-3,322.7萬 | -164.86%-3,645萬 | ---1,376.18萬 |
融資活動現金流量 | |||||||||
持續融資活動現金淨額 | -299.10%-1.07億 | -133.42%-2,682.4萬 | -10.80%8,025.8萬 | 10.99%8,997.2萬 | 13.02%8,106.4萬 | 7,172.5萬 | |||
債務發行/償還的淨現金流 | 267.32%2,636.6萬 | -92.25%717.8萬 | 76.49%9,264.4萬 | 9.69%5,249.3萬 | 804.36%4,785.4萬 | -1,403.10%-679.4萬 | -100.84%-45.2萬 | 1,862.37%5,392.7萬 | --274.81萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,610.7萬 | --0 | --0 | ---- |
現金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -570.33%-1.22億 | ---1,820.2萬 | ---- | 18.16%4,384.7萬 | 2.42%3,710.7萬 | -30.07%3,622.9萬 | 71.37%5,180.6萬 | 101.06%3,023.1萬 | --1,503.61萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||||||
融資活動現金淨額 | -299.10%-1.07億 | -133.42%-2,682.4萬 | -10.80%8,025.8萬 | 10.99%8,997.2萬 | 13.02%8,106.4萬 | 39.67%7,172.5萬 | -38.98%5,135.4萬 | 373.22%8,415.8萬 | --1,778.42萬 |
現金淨流量 | |||||||||
期初現金流 | -4.61%4,395.9萬 | 268.14%4,608.4萬 | -52.35%1,251.8萬 | -50.42%2,627.2萬 | 443.96%5,299.3萬 | -56.19%974.2萬 | 146.97%2,223.7萬 | 60.35%900.4萬 | --561.53萬 |
當期現金流變化 | -2,386.02%-3,095.1萬 | -104.44%-124.5萬 | 362.02%2,804.7萬 | 58.40%-1,070.4萬 | -143.53%-2,573萬 | 665.04%5,911.5萬 | -178.77%-1,046.2萬 | 139.40%1,328.2萬 | --554.8萬 |
利率變動影響 | -43.41%-126.2萬 | -115.94%-88萬 | 536.56%551.9萬 | 187.49%86.7萬 | 93.75%-99.1萬 | -680.32%-1,586.4萬 | -4,048.98%-203.3萬 | 97.73%-4.9萬 | ---215.9萬 |
期末現金流 | -73.28%1,174.6萬 | -4.61%4,395.9萬 | 180.40%4,608.4萬 | -37.44%1,643.5萬 | -50.42%2,627.2萬 | 443.96%5,299.3萬 | -56.19%974.2萬 | 146.96%2,223.7萬 | --900.43萬 |
自由現金流 | -86.55%-2,415.1萬 | 86.34%-1,294.6萬 | -9.52%-9,475.7萬 | -2,782.91%-8,652.4萬 | -91.43%322.5萬 | 227.29%3,763.4萬 | 16.11%-2,956.5萬 | -7,349.73%-3,524.4萬 | --48.61萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | -- | -- |