(FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 1.70%-2,469萬 | 31.98%-280.5萬 | 15.21%-773.4萬 | -53.44%-770.9萬 | 5.94%-644.2萬 | -16.93%-2,511.8萬 | -14.24%-412.4萬 | -93.85%-912.1萬 | 11.97%-502.4萬 | 8.18%-684.9萬 |
持續經營淨收入 | 451.16%1.47億 | 771.98%1.78億 | -45.89%-1,035.8萬 | -48.19%-1,019.7萬 | -524.78%-973.4萬 | -10.21%-4,198.9萬 | -311.22%-2,645萬 | 48.33%-710萬 | 19.69%-688.1萬 | 83.35%-155.8萬 |
持續經營損益 | -6,261.09%-2.27億 | -13,042.54%-2.26億 | 74.29%-36.1萬 | -107.48%-18.3萬 | 92.15%-50萬 | -3,337.50%-357.5萬 | 6,787.18%174.9萬 | -1,316.21%-140.4萬 | 7,951.44%244.8萬 | -690,772.45%-636.8萬 |
折舊和攤銷 | 158.86%154.8萬 | 183.56%41.4萬 | 352.33%38.9萬 | 449.30%39萬 | 20.34%35.5萬 | -95.62%59.8萬 | -93.38%14.6萬 | -97.84%8.6萬 | -98.13%7.1萬 | -91.94%29.5萬 |
遞延稅費 | --3,504萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 78.72%8.4萬 | -23.08%2萬 | 72.73%1.9萬 | 320.00%2.1萬 | 380.00%2.4萬 | 176.47%4.7萬 | 277.14%2.6萬 | 86.73%1.1萬 | --5,000 | --5,000 |
營運資金變化 | 197.27%837.7萬 | 121.59%1,009.8萬 | -36.99%-103.7萬 | -40.04%-135.7萬 | 5,276.92%67.3萬 | 331.17%281.8萬 | 486.15%455.7萬 | -119.81%-75.7萬 | 1.38%-96.9萬 | 99.55%-1.3萬 |
-應收款項(增)減 | -265.97%-110.7萬 | -640.21%-104.8萬 | -146.65%-18.1萬 | 123.20%12.9萬 | -101.09%-7,000 | 166.97%66.7萬 | 120.55%19.4萬 | 969.90%38.8萬 | -1,248.17%-55.6萬 | 1,250.54%64.1萬 |
-預付費用(增)減 | 240.44%257萬 | 689.26%71.3萬 | 17.24%-190.6萬 | 1,133.33%59.2萬 | 480.77%317.1萬 | -38.01%-183萬 | -127.98%-12.1萬 | -574.74%-230.3萬 | -81.74%4.8萬 | 121.78%54.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 73.67%691.4萬 | 132.67%1,043.3萬 | -9.33%105萬 | -350.76%-207.8萬 | -107.58%-249.1萬 | 560.20%398.1萬 | 770.84%448.4萬 | -59.80%115.8萬 | 64.37%-46.1萬 | -280.67%-120萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 1.70%-2,469萬 | 31.98%-280.5萬 | 15.21%-773.4萬 | -53.44%-770.9萬 | 5.94%-644.2萬 | -16.93%-2,511.8萬 | -14.24%-412.4萬 | -93.85%-912.1萬 | 11.97%-502.4萬 | 8.18%-684.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 94.70%-282.4萬 | 242.57%3,754.1萬 | 49.17%-690.7萬 | -90.69%-1,673.3萬 | -265.09%-1,672.5萬 | -468.63%-5,327.5萬 | -365.99%-2,633.1萬 | -1,035.52%-1,358.8萬 | -403.89%-877.5萬 | -487.00%-458.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 18.35%-4,346.8萬 | 88.21%-310.3萬 | 49.02%-690.7萬 | -90.69%-1,673.3萬 | -265.09%-1,672.5萬 | -751.06%-5,323.4萬 | -938.04%-2,633萬 | -1,032.18%-1,354.8萬 | -403.89%-877.5萬 | -487.00%-458.1萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---4.1萬 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | --4,111.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---47.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 94.70%-282.4萬 | 242.57%3,754.1萬 | 49.17%-690.7萬 | -90.69%-1,673.3萬 | -265.09%-1,672.5萬 | -468.63%-5,327.5萬 | -365.99%-2,633.1萬 | -1,035.52%-1,358.8萬 | -403.89%-877.5萬 | -487.00%-458.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 294.14%1,977.8萬 | 3,539.71%233.9萬 | 182.74%1,433.5萬 | 6,011.32%313.3萬 | -142.03%-2.9萬 | -96.20%501.8萬 | -104.81%-6.8萬 | 54.86%507萬 | -100.04%-5.3萬 | -97.96%6.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -103.18%-63.8萬 | -24.48%-17.8萬 | -101.35%-14.9萬 | -192.45%-15.5萬 | -254.55%-15.6萬 | -188.07%-31.4萬 | -180.32%-14.3萬 | -110.65%-7.4萬 | -131.89%-5.3萬 | ---4.4萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --2,130.9萬 | --204.6萬 | --1,508.6萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -85.76%77萬 | 320.00%63萬 | --0 | --0 | 23.89%14萬 | -54.18%540.7萬 | -89.48%15萬 | 54.79%514.4萬 | --0 | -96.83%11.3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -2,117.33%-166.3萬 | ---15.9萬 | ---60.2萬 | ---88.9萬 | ---1.3萬 | 65.44%-7.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 294.14%1,977.8萬 | 3,539.71%233.9萬 | 182.74%1,433.5萬 | 6,011.32%313.3萬 | -142.03%-2.9萬 | -96.20%501.8萬 | -104.81%-6.8萬 | 54.86%507萬 | -100.04%-5.3萬 | -97.96%6.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -53.81%5,961.2萬 | -82.81%1,571.6萬 | -85.26%1,583.1萬 | -70.03%3,718.3萬 | -53.81%5,961.2萬 | 361.14%1.29億 | -33.23%9,142.2萬 | -23.06%1.07億 | 436.44%1.24億 | 361.14%1.29億 |
當期現金流變化 | 89.46%-773.6萬 | 221.47%3,707.5萬 | 98.27%-30.6萬 | -53.83%-2,130.9萬 | -104.17%-2,319.6萬 | -172.59%-7,337.5萬 | -288.93%-3,052.3萬 | -571.25%-1,763.9萬 | -111.90%-1,385.2萬 | -133.77%-1,136.1萬 |
利率變動影響 | -74.07%101.7萬 | 107.93%10.2萬 | -88.71%19.1萬 | 98.49%-4.3萬 | -87.95%76.7萬 | --392.2萬 | ---128.7萬 | --169.2萬 | ---284.9萬 | --636.6萬 |
期末現金流 | -11.27%5,289.3萬 | -11.27%5,289.3萬 | -82.81%1,571.6萬 | -85.26%1,583.1萬 | -70.03%3,718.3萬 | -53.81%5,961.2萬 | -53.81%5,961.2萬 | -33.23%9,142.2萬 | -23.06%1.07億 | 436.44%1.24億 |
自由現金流 | 13.06%-6,815.8萬 | 80.60%-590.8萬 | 35.53%-1,464.1萬 | -77.13%-2,444.2萬 | -102.69%-2,316.7萬 | -182.64%-7,839.3萬 | -395.50%-3,045.5萬 | -284.78%-2,270.9萬 | -85.26%-1,379.9萬 | -38.72%-1,143萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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