(Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -170.55%-84.92萬 | -142.23%-73.03萬 | -134.62%-67.24萬 | 23.08%-153.4萬 | 5.02%-63.2萬 | 39.88%-31.39萬 | 29.84%-30.15萬 | 24.01%-28.66萬 | -368.19%-199.44萬 | -157.38%-66.54萬 |
持續經營淨收入 | -11.05%-80.03萬 | 630.74%192.42萬 | -988.86%-496.8萬 | 53.14%-146.14萬 | 105.50%7.81萬 | -33.88%-72.07萬 | 19.26%-36.26萬 | 35.95%-45.63萬 | -1,586.04%-311.87萬 | -370.56%-141.89萬 |
持續經營損益 | -118.11%-6.78萬 | -6,249.51%-283.21萬 | 1,810.33%277.44萬 | 64.47%-32.45萬 | 45.43%-49.18萬 | --37.41萬 | ---4.46萬 | ---16.22萬 | -1,264.58%-91.33萬 | ---90.12萬 |
折舊攤銷及損耗 | 2,863.02%1.14萬 | 2,711.23%1.08萬 | 1,774.22%7,197 | -20.97%1,534 | -21.03%383 | -20.82%384 | -21.19%383 | -20.82%384 | -98.64%1,941 | -98.13%485 |
資產減值支出 | -136.75%-2.33萬 | 2,395.01%37.97萬 | 421.54%104.02萬 | -96.30%7.41萬 | -110.19%-20.39萬 | --6.34萬 | --1.52萬 | --19.94萬 | 2,695.78%200.11萬 | --200.11萬 |
以股票支付的報酬 | --26.5萬 | --5.33萬 | --21.21萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -21.36%25.33萬 | --0 |
其他非現金項目 | --5,413 | --5,803 | --4,077 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.82%-1.9萬 | --0 |
營運資金變化 | -671.04%-23.96萬 | -402.04%-27.2萬 | 95.13%25.77萬 | 188.27%17.63萬 | 95.74%-1.48萬 | -211.53%-3.11萬 | 137.80%9.01萬 | 62.07%13.21萬 | -77.79%-19.97萬 | -226.66%-34.69萬 |
-應收款項(增)減 | 38.68%1.23萬 | 878.34%1.35萬 | -117.03%-1.28萬 | -118.94%-5,741 | -190.32%-6,991 | 227.18%8,877 | -106.98%-1,731 | -223.94%-5,896 | 154.19%3.03萬 | 147.10%7,740 |
-預付費用(增)減 | -1,505.53%-15.97萬 | 407.34%1.62萬 | -279.12%-11.86萬 | 173.48%6.03萬 | 238.12%9,333 | -495.12%-9,949 | 93.47%-5,272 | 2,196.32%6.62萬 | -208.91%-8.21萬 | 73.40%-6,757 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -207.18%-9.22萬 | -410.82%-30.17萬 | 442.19%38.91萬 | 182.27%12.17萬 | 95.08%-1.71萬 | -192.82%-3萬 | 3.48%9.71萬 | -2.82%7.18萬 | -396.21%-14.79萬 | -440.47%-34.79萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -170.55%-84.92萬 | -142.23%-73.03萬 | -134.62%-67.24萬 | 23.08%-153.4萬 | 5.02%-63.2萬 | 39.88%-31.39萬 | 29.84%-30.15萬 | 24.01%-28.66萬 | -368.19%-199.44萬 | -157.38%-66.54萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -1,890.74%-137.98萬 | -1,628.81%-112.41萬 | 27.98%-51.88萬 | -15.61%-192.33萬 | -32.56%-106.86萬 | 77.48%-6.93萬 | -27.08%-6.5萬 | -44.52%-72.03萬 | -731.55%-166.36萬 | -433.26%-80.62萬 |
固定資產交易淨額 | -1,845.58%-134.85萬 | -1,628.81%-112.41萬 | 8.85%-65.65萬 | 31.95%-115.17萬 | 64.43%-29.7萬 | 77.48%-6.93萬 | -27.08%-6.5萬 | -44.52%-72.03萬 | -745.97%-169.24萬 | -452.34%-83.5萬 |
業務交易淨額 | --0 | --0 | --13.78萬 | ---77.16萬 | ---77.16萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.88萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -1,890.74%-137.98萬 | -1,628.81%-112.41萬 | 27.98%-51.88萬 | -15.61%-192.33萬 | -32.56%-106.86萬 | 77.48%-6.93萬 | -27.08%-6.5萬 | -44.52%-72.03萬 | -731.55%-166.36萬 | -433.26%-80.62萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -1.15萬 | -3.42萬 | 1,020.57萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.86%467.94萬 | -99.47%1.4萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---1.35萬 | ---1.35萬 | ---9,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 72.86%-5.1萬 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --732.31萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 46.15%504.52萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --2,010 | --3,260 | --314.25萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --4.5萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | ---2.39萬 | ---25.09萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -262.21%-35.98萬 | 119.33%1.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---1.15萬 | ---3.42萬 | --1,020.57萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 47.86%467.94萬 | -99.47%1.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 229.51%723.9萬 | 256.07%912.76萬 | -96.83%11.3萬 | 40.08%357.03萬 | -63.93%181.37萬 | 89.77%219.69萬 | 54.93%256.34萬 | 40.08%357.03萬 | 25,268.84%254.88萬 | 1,556.25%502.8萬 |
當期現金流變化 | -484.70%-224.05萬 | -415.27%-188.85萬 | 995.29%901.45萬 | -438.45%-345.73萬 | -16.67%-170.07萬 | -109.90%-38.32萬 | 26.24%-36.65萬 | -12.60%-100.69萬 | -59.76%102.15萬 | -164.92%-145.77萬 |
期末現金流 | 175.60%499.85萬 | 229.51%723.9萬 | 256.07%912.76萬 | -96.83%11.3萬 | -96.83%11.3萬 | -63.93%181.37萬 | 89.77%219.69萬 | 54.93%256.34萬 | 40.08%357.03萬 | 40.08%357.03萬 |
自由現金流 | -481.70%-222.9萬 | -405.95%-185.44萬 | -31.98%-132.89萬 | 27.15%-268.57萬 | 38.08%-92.91萬 | 53.83%-38.32萬 | 23.78%-36.65萬 | -15.00%-100.69萬 | -488.91%-368.68萬 | -266.22%-150.05萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。