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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 21.13%1.61億 | 28.71%1.33億 | 4,544.88%1.03億 | -97.77%222.8萬 | 50.88%1億 | 4.85%6,630.7萬 | -28.35%6,323.7萬 | -31.45%8,825.8萬 | -5.20%1.29億 | -1.12%1.36億 |
其他非現金項目 | -1,233.84%-961.7萬 | -10.08%-72.1萬 | -232.49%-65.5萬 | -118.76%-19.7萬 | -41.57%105萬 | 1,176.05%179.7萬 | 85.22%-16.7萬 | 42.20%-113萬 | 23.30%-195.5萬 | 34.66%-254.9萬 |
營運資金變化 | -119.88%-614萬 | 167.36%3,088.1萬 | -139.09%-4,584.8萬 | 36.11%1.17億 | 722.54%8,618.4萬 | 75.15%-1,384.4萬 | -3,899.50%-5,571.3萬 | -116.25%-139.3萬 | 107.38%857.1萬 | -783.28%-1.16億 |
-應收款項(增)減 | -180.40%-3,774.2萬 | 164.17%4,694.4萬 | -367.98%-7,315.6萬 | -40.63%2,729.9萬 | 453.29%4,598.1萬 | 76.35%-1,301.5萬 | -355.54%-5,502.9萬 | 264.01%2,153.4萬 | 63.25%-1,313萬 | -1,628.50%-3,572.8萬 |
-存貨(增)減 | -136.35%-1,377.4萬 | 196.84%3,789.2萬 | -221.05%-3,913萬 | -971.00%-1,218.8萬 | 68.88%-113.8萬 | -136.72%-365.7萬 | 240.03%995.9萬 | -237.11%-711.2萬 | 112.35%518.7萬 | -3,049.89%-4,198.8萬 |
-預付費用(增)減 | 87.27%-307.4萬 | -205.27%-2,415.3萬 | -63.57%2,294.4萬 | 177.40%6,298.2萬 | 50.61%2,270.4萬 | 158.19%1,507.5萬 | ---2,590.5萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.63%-23.1萬 | -37.25%879萬 | -20.57%1,400.8萬 | 1,706.86%1,763.5萬 | 106.97%97.6萬 | -164.86%-1,400.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -4.55%2.29億 | 99.64%2.4億 | -29.45%1.2億 | -23.73%1.7億 | 136.32%2.23億 | 107.17%9,456.7萬 | -55.02%4,564.8萬 | -40.60%1.01億 | 190.64%1.71億 | -68.99%5,878.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -28.16%-6,718.6萬 | 5.06%-5,242.2萬 | -24.17%-5,521.7萬 | 37.47%-4,447萬 | -52.66%-7,111.3萬 | -19.02%-4,658.2萬 | 47.81%-3,913.8萬 | 11.29%-7,498.6萬 | -7.10%-8,452.7萬 | 12.63%-7,892.7萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.54%-227.3萬 | -142.09%-459.6萬 | --1,092萬 | --0 | -470.79%-254萬 |
業務交易的淨現金流 | --53.2萬 | --0 | 94.88%-140萬 | -5,936.20%-2,734.4萬 | ---45.3萬 | --0 | --43.1萬 | --0 | ---637.8萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | 70.00%-300萬 | ---1,000萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | -800.00%-15.3萬 | 99.69%-1.7萬 | ---546.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -5.21%-5,657.3萬 | 24.63%-5,377.4萬 | -0.07%-7,135.1萬 | -7.66%-7,130萬 | -38.82%-6,622.8萬 | -15.70%-4,770.7萬 | 32.89%-4,123.5萬 | 30.03%-6,144.7萬 | -13.54%-8,781.3萬 | 10.10%-7,733.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 47.03%-11.6萬 | -104.50%-21.9萬 | 1,993.77%486.7萬 | 99.59%-25.7萬 | -2,879.88%-6,246.4萬 | -96.23%224.7萬 | 497.77%5,963.7萬 | -181.70%-1,499.3萬 | --1,835.1萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --143.9萬 | --0 | 60.14%-29.5萬 | -225.85%-74萬 | --58.8萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | 11.15%-8,807.4萬 | -363.03%-9,913萬 | 53.60%-2,140.9萬 | 46.41%-4,613.7萬 | -41.51%-8,609.6萬 | 14.62%-6,084.2萬 | 18.06%-7,126.2萬 | 0.17%-8,696.4萬 | 10.48%-8,710.8萬 | 9.51%-9,730.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 14.68%-9,078.8萬 | -370.39%-1.06億 | 56.42%-2,262.2萬 | 65.72%-5,190.4萬 | -146.04%-1.51億 | -388.18%-6,154萬 | 87.70%-1,260.6萬 | -47.71%-1.02億 | 28.94%-6,938.5萬 | 9.39%-9,764.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 57.80%2.13億 | 24.39%1.35億 | 59.66%1.09億 | 10.98%6,806.1萬 | -18.11%6,132.8萬 | -9.17%7,489.4萬 | -43.19%8,245.3萬 | 10.28%1.45億 | -47.09%1.32億 | -1.32%2.49億 |
當期現金流變化 | 2.38%8,179.2萬 | 203.96%7,989萬 | -44.38%2,628.3萬 | 708.59%4,725.4萬 | 139.81%584.4萬 | -79.18%-1,468萬 | 86.88%-819.3萬 | -557.39%-6,244.8萬 | 111.75%1,365.3萬 | -2,647.02%-1.16億 |
利率變動影響 | 64.48%-62.4萬 | -898.64%-175.7萬 | 103.31%22萬 | -847.81%-664.8萬 | -20.20%88.9萬 | 75.71%111.4萬 | 381.78%63.4萬 | -75.78%-22.5萬 | 85.86%-12.8萬 | -201.00%-90.5萬 |
期末現金流 | 38.05%2.94億 | 57.80%2.13億 | 24.39%1.35億 | 59.66%1.09億 | 10.98%6,806.1萬 | -18.11%6,132.8萬 | -9.17%7,489.4萬 | -43.19%8,245.3萬 | 10.28%1.45億 | -47.09%1.32億 |
自由現金流 | -11.33%1.62億 | 182.18%1.82億 | -45.81%6,454.9萬 | -20.82%1.19億 | 287.60%1.5億 | 1,927.85%3,881.3萬 | -92.25%191.4萬 | -71.39%2,469.5萬 | 475.91%8,632.4萬 | -124.86%-2,296.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |