(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||||||
持續經營活動現金淨額 | -287.30%-265.3萬 | 36.46%-106.5萬 | -92.32%-175.2萬 | -35.80%-452.9萬 | -125.7萬 | -68.5萬 | -167.6萬 | -91.1萬 | -333.5萬 |
持續經營淨收入 | -1,366.01%-1,186萬 | 20.63%-148.9萬 | -91.52%-142.3萬 | -46.44%-510.8萬 | ---168萬 | ---80.9萬 | ---187.6萬 | ---74.3萬 | ---348.8萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | --0 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 120.00%2.2萬 | -50.00%7,000 | -46.67%8,000 | -21.05%4.5萬 | --6,000 | --1萬 | --1.4萬 | --1.5萬 | --5.7萬 |
其他非現金項目 | 3,434.26%381.7萬 | -70.14%8.3萬 | 747.62%13.6萬 | 218.66%31.8萬 | ---4.7萬 | --10.8萬 | --27.8萬 | ---2.1萬 | ---26.8萬 |
營運資金變化 | -1,620.00%-43萬 | 343.55%30.2萬 | -160.31%-50.5萬 | -63.60%8.7萬 | --43萬 | ---2.5萬 | ---12.4萬 | ---19.4萬 | --23.9萬 |
-應收款項(增)減 | -170.83%-1.7萬 | 110.00%2,000 | -500.00%-4.4萬 | 145.00%1.8萬 | --3,000 | --2.4萬 | ---2萬 | --1.1萬 | ---4萬 |
-預付費用(增)減 | -110.61%-41.7萬 | -1,360.00%-6.3萬 | -1,742.86%-12.9萬 | -179.28%-32.9萬 | ---12.9萬 | ---19.8萬 | --5,000 | ---7,000 | --41.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -336.59%-38.8萬 | 518.39%36.4萬 | -149.02%-38.1萬 | 993.88%43.8萬 | --51.4萬 | --16.4萬 | ---8.7萬 | ---15.3萬 | ---4.9萬 |
-其他營運資本變化 | 2,713.33%39.2萬 | 95.45%-1,000 | 208.89%4.9萬 | 54.02%-4萬 | --4.2萬 | ---1.5萬 | ---2.2萬 | ---4.5萬 | ---8.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||||||
經營活動現金淨額 | -287.30%-265.3萬 | 36.46%-106.5萬 | -92.32%-175.2萬 | -35.80%-452.9萬 | ---125.7萬 | ---68.5萬 | ---167.6萬 | ---91.1萬 | ---333.5萬 |
投資活動現金流量 | |||||||||
持續投資活動現金淨額 | -122.22%-1.6萬 | 0 | -101.18%-6,000 | 209.35%57.3萬 | -4,000 | 7.2萬 | -2,000 | 50.7萬 | -52.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -122.22%-1.6萬 | --0 | ---6,000 | 265.00%6.6萬 | ---4,000 | --7.2萬 | ---2,000 | --0 | ---4萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | 204.75%50.7萬 | --0 | --0 | --0 | --50.7萬 | ---48.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||||||
投資活動現金淨額 | -122.22%-1.6萬 | --0 | -101.18%-6,000 | 209.35%57.3萬 | ---4,000 | --7.2萬 | ---2,000 | --50.7萬 | ---52.4萬 |
融資活動現金流量 | |||||||||
持續融資活動現金淨額 | 292萬 | 0 | -81.03%52.2萬 | 0 | 0 | 52.2萬 | 0 | 275.2萬 | |
普通股發行/償還的淨現金流 | --62萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | ---- | -81.01%52.2萬 | --0 | --0 | --52.2萬 | ---- | --274.9萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --3,000 |
其他融資活動的淨現金流額 | --230萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | |||||||||
融資活動現金淨額 | --292萬 | --0 | --0 | -81.03%52.2萬 | --0 | --0 | --52.2萬 | --0 | --275.2萬 |
現金淨流量 | |||||||||
期初現金流 | -73.09%174.7萬 | -64.27%283.1萬 | -44.10%464.5萬 | -17.59%830.9萬 | --581.2萬 | --649.1萬 | --792.4萬 | --830.9萬 | --1,008.3萬 |
當期現金流變化 | 140.95%25.1萬 | 7.87%-106.5萬 | -335.15%-175.8萬 | -210.21%-343.4萬 | ---126.1萬 | ---61.3萬 | ---115.6萬 | ---40.4萬 | ---110.7萬 |
利率變動影響 | 137.88%2.5萬 | 93.14%-1.9萬 | -394.74%-5.6萬 | 65.52%-23萬 | --9.4萬 | ---6.6萬 | ---27.7萬 | --1.9萬 | ---66.7萬 |
期末現金流 | -65.19%202.3萬 | -73.09%174.7萬 | -64.27%283.1萬 | -44.10%464.5萬 | --464.5萬 | --581.2萬 | --649.1萬 | --792.4萬 | --830.9萬 |
自由現金流 | -286.25%-266.9萬 | 36.53%-106.5萬 | -92.97%-175.8萬 | -34.55%-454.1萬 | ---126.1萬 | ---69.1萬 | ---167.8萬 | ---91.1萬 | ---337.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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