(FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/29 | (Q2)2024/03/30 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/07/01 | (Q2)2023/04/01 | (Q1)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 25.71%6.68億 | -77.86%1.19億 | 4.51%5.88億 | 324.83%3.04億 | 20.48%-3.43億 | 511.63%5.31億 | -2.78%5.35億 | 21.51%5.63億 | 64.16%-1.35億 | -4.32億 |
持續經營淨收入 | 90.82%-3,490萬 | 47.91%-2.44億 | 202.98%1.32億 | 43.97%1.58億 | -24.42%-8,050萬 | 13.12%-3.8億 | -112.91%-4.68億 | 109.82%4,360萬 | -60.42%1.09億 | ---6,470萬 |
持續經營損益 | -32.64%6,810萬 | -41.11%6,160萬 | -3.60%-2,300萬 | -4.11%700萬 | 97.37%2,250萬 | 683.72%1.01億 | 636.62%1.05億 | -47.02%-2,220萬 | 12.31%730萬 | --1,140萬 |
折舊和攤銷 | -12.86%8,060萬 | -9.50%2,000萬 | -10.13%2,040萬 | -10.67%2,010萬 | -20.24%2,010萬 | -12.07%9,250萬 | -16.29%2,210萬 | -16.24%2,270萬 | -16.04%2,250萬 | --2,520萬 |
遞延稅費 | 115.84%930萬 | 0.19%-5,270萬 | 284.62%4,320萬 | 562.50%2,590萬 | -130.74%-710萬 | 67.89%-5,870萬 | -162.69%-5,280萬 | 85.60%-2,340萬 | -14.29%-560萬 | --2,310萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---20萬 | 18.18%130萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -9.03%3.8億 | -64.23%2.41億 | -27.40%3.93億 | 117.16%5,950萬 | 30.39%-3.14億 | 226.87%4.17億 | -6.27%6.74億 | 32.14%5.42億 | 50.22%-3.47億 | ---4.51億 |
-應收款項(增)減 | 64.99%1.28億 | -61.46%3.29億 | 24.02%3.72億 | 38.93%-5.91億 | 116.79%1,820萬 | -24.42%7,770萬 | 49.62%8.54億 | -37.29%3億 | 4.92%-9.67億 | ---1.08億 |
-存貨(增)減 | -34.78%2.94億 | 973.68%2,040萬 | -10.89%2.17億 | -10.35%3.43億 | -61.57%-2.86億 | 321.05%4.51億 | -96.40%190萬 | 35.32%2.43億 | 473.46%3.83億 | ---1.77億 |
-預付費用(增)減 | -45.16%1,020萬 | -79.27%400萬 | -72.44%1,290萬 | 74.87%3,410萬 | 39.10%-4,080萬 | 663.64%1,860萬 | -41.16%1,930萬 | 3,020.00%4,680萬 | 709.38%1,950萬 | ---6,700萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 98.96%-160萬 | 36.64%-7,470萬 | -174.36%-1.18億 | 106.55%1.07億 | 287.02%8,360萬 | 10.28%-1.54億 | -200.68%-1.18億 | 80.01%-4,290萬 | -27.41%5,190萬 | ---4,470萬 |
-其他流動負債變化 | -187.31%-4,540萬 | 30.25%-4,220萬 | -733.33%-8,750萬 | -5.89%1.66億 | -52.90%-8,180萬 | 176.02%5,200萬 | -16.35%-6,050萬 | 80.48%-1,050萬 | -5.31%1.77億 | ---5,350萬 |
-其他營運資本變化 | 80.22%-550萬 | 119.82%450萬 | -150.91%-280萬 | 99.00%-10萬 | -1,083.33%-710萬 | -286.58%-2,780萬 | -845.83%-2,270萬 | -71.50%550萬 | -1,150.00%-1,000萬 | ---60萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 25.71%6.68億 | -77.86%1.19億 | 4.51%5.88億 | 324.83%3.04億 | 20.48%-3.43億 | 511.63%5.31億 | -2.78%5.35億 | 21.51%5.63億 | 64.16%-1.35億 | ---4.32億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -52.82%-1億 | 3.32%-2,040萬 | 62.92%-890萬 | -216.23%-1,790萬 | -47.78%-5,320萬 | 76.80%-6,570萬 | -141.13%-2,110萬 | 69.50%-2,400萬 | 245.28%1,540萬 | -3,600萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 9.63%-8,160萬 | 13.94%-1,420萬 | 40.00%-1,320萬 | 26.58%-1,630萬 | -28.04%-3,790萬 | -79.88%-9,030萬 | -141.88%-1,650萬 | 6.78%-2,200萬 | -11.56%-2,220萬 | ---2,960萬 |
業務交易的淨現金流 | ---2,140萬 | --0 | --0 | --0 | ---2,140萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | -89.43%260萬 | -34.78%-620萬 | 315.00%430萬 | -104.26%-160萬 | 195.31%610萬 | -16.04%2,460萬 | -138.66%-460萬 | -145.45%-200萬 | 291.67%3,760萬 | ---640萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -52.82%-1億 | 3.32%-2,040萬 | 62.92%-890萬 | -216.23%-1,790萬 | -47.78%-5,320萬 | 76.80%-6,570萬 | -141.13%-2,110萬 | 69.50%-2,400萬 | 245.28%1,540萬 | ---3,600萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -1.50%-5.28億 | 39.74%-3.07億 | 32.15%-3.64億 | -294.29%-2.31億 | -7.88%3.74億 | -303.72%-5.2億 | 6.17%-5.09億 | -43.63%-5.36億 | -69.36%1.19億 | 4.06億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -10.58%-3.91億 | 43.56%-2.63億 | 32.99%-3.33億 | -223.32%-2.05億 | -7.40%4.1億 | -151.99%-3.54億 | 7.97%-4.66億 | -52.02%-4.97億 | -70.56%1.66億 | --4.43億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 45.16%-510萬 | ---10萬 | 96.55%-10萬 | 67.86%-180萬 | -287.50%-310萬 | 96.39%-930萬 | --0 | -123.08%-290萬 | 95.59%-560萬 | ---80萬 |
現金股利支付 | -1.48%-1.51億 | -1.35%-3,760萬 | -1.08%-3,750萬 | -1.31%-3,880萬 | -2.19%-3,740萬 | 10.29%-1.49億 | -1.37%-3,710萬 | -1.92%-3,710萬 | 31.73%-3,830萬 | ---3,660萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 65.22%380萬 | 133.33%140萬 | 40.00%70萬 | 100.00%120萬 | -16.67%50萬 | -30.30%230萬 | -14.29%60萬 | -37.50%50萬 | -33.33%60萬 | --60萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 250.96%1,570萬 | -15.63%-740萬 | --590萬 | --1,320萬 | --400萬 | -160.00%-1,040萬 | -6,500.00%-640萬 | --0 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -1.50%-5.28億 | 39.74%-3.07億 | 32.15%-3.64億 | -294.29%-2.31億 | -7.88%3.74億 | -303.72%-5.2億 | 6.17%-5.09億 | -43.63%-5.36億 | -69.36%1.19億 | --4.06億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -63.25%3,190萬 | 921.53%2.8億 | 160.40%6,510萬 | -59.38%1,040萬 | -63.25%3,190萬 | -64.44%8,680萬 | -1.44%2,740萬 | 46.20%2,500萬 | 56.10%2,560萬 | --8,680萬 |
當期現金流變化 | 171.53%3,920萬 | -4,192.16%-2.09億 | 9,256.52%2.15億 | 6,962.50%5,490萬 | 63.84%-2,220萬 | 65.07%-5,480萬 | -91.40%510萬 | -78.90%230萬 | -233.33%-80萬 | ---6,140萬 |
利率變動影響 | 600.00%50萬 | 166.67%40萬 | -500.00%-40萬 | -200.00%-20萬 | 250.00%70萬 | 75.00%-10萬 | -100.00%-60萬 | 150.00%10萬 | 100.00%20萬 | --20萬 |
期末現金流 | 124.45%7,160萬 | 124.45%7,160萬 | 921.53%2.8億 | 160.40%6,510萬 | -59.38%1,040萬 | -63.25%3,190萬 | -63.25%3,190萬 | -1.44%2,740萬 | 46.20%2,500萬 | --2,560萬 |
自由現金流 | 33.16%5.84億 | -80.26%1.02億 | 6.33%5.75億 | 282.79%2.88億 | 17.37%-3.81億 | 280.70%4.38億 | -3.69%5.16億 | 25.72%5.41億 | 60.37%-1.58億 | ---4.61億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
暫無數據
暫無數據