(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 3.85%64.7萬 | -91.75%7.95萬 | 141.82%90.62萬 | 90.78%-80.59萬 | 92.11%-22.56萬 | 156.25%62.3萬 | 130.18%96.37萬 | -36.64%-216.69萬 | -134.41%-874.47萬 | -425.77%-285.84萬 |
持續經營淨收入 | 61.59%-122.82萬 | 41.14%-175.54萬 | 3.05%-352.52萬 | -2.32%-1,175.08萬 | 41.84%-193.55萬 | 18.63%-319.71萬 | -611.12%-298.22萬 | 4.53%-363.6萬 | 18.58%-1,148.46萬 | 24.48%-332.77萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | 82.33%-89.53萬 | 101.26%2.14萬 | -454.58%-58.23萬 | ---- | ---- | -1,509.94%-506.57萬 | -534.41%-169.77萬 |
折舊和攤銷 | 108.39%313.44萬 | -43.64%85.08萬 | -38.39%90.65萬 | -0.85%578.57萬 | -1.56%130.06萬 | -4.00%150.41萬 | 4.81%150.95萬 | -2.36%147.14萬 | 12.47%583.53萬 | -15.00%132.12萬 |
其他非現金項目 | -68.89%42.95萬 | -48.53%45.83萬 | 0.67%150.7萬 | 97.07%443.35萬 | -42.26%66.56萬 | 160.03%138.03萬 | 178.02%89.05萬 | 509.24%149.7萬 | 256.64%224.97萬 | 393.26%115.28萬 |
營運資金變化 | -2.02%164.08萬 | -62.34%68.05萬 | 194.99%158.52萬 | 268.51%135.1萬 | 25.39%-46.16萬 | 160.90%167.46萬 | 234.69%180.69萬 | -423.05%-166.88萬 | -124.71%-80.18萬 | -159.71%-61.87萬 |
-應收款項(增)減 | 676.87%190.52萬 | -162.16%-48.81萬 | 23.60%-78.22萬 | 90.45%-69.14萬 | 4.28%-69.8萬 | 111.35%24.52萬 | 126.54%78.52萬 | 26.32%-102.39萬 | -360.15%-723.74萬 | -390.14%-72.92萬 |
-預付費用(增)減 | -6.75%82.46萬 | 115.51%87.58萬 | -41.91%86.25萬 | 20.83%376.76萬 | 7.37%99.24萬 | -15.87%88.42萬 | 473.06%40.64萬 | 18.60%148.46萬 | 458.62%311.81萬 | 408.16%92.43萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -209.77%-60.43萬 | -15.22%25.71萬 | 204.25%162.62萬 | -136.71%-151.49萬 | -37.65%-80.87萬 | -61.48%55.05萬 | -85.03%30.33萬 | -223.84%-155.99萬 | 10,240.89%412.71萬 | -195.74%-58.75萬 |
-其他流動資產變化 | -342.25%-11.32萬 | -67.79%11.75萬 | 112.97%7.77萬 | 31.59%-16.55萬 | -66.11%2.17萬 | -90.44%4.67萬 | 274.30%36.47萬 | -2.23%-59.86萬 | ---24.19萬 | -88.56%6.41萬 |
-其他流動負債變化 | -594.86%-36.25萬 | -55.31%-8.17萬 | -344.23%-7.09萬 | 67.87%-17.27萬 | 62.74%-9.7萬 | 68.77%-5.22萬 | 41.91%-5.26萬 | 247.49%2.9萬 | -295.16%-53.76萬 | -192.42%-26.03萬 |
-其他營運資本變化 | --0 | --0 | ---12.8萬 | 526.67%12.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | 7,310 | -2.18萬 | -2.81萬 | -85.85%8.05萬 | 8,044,900.00%8.05萬 | 0 | 0 | 0 | 334.77%56.85萬 | -100.00%1 |
經營活動現金淨額 | 5.02%65.43萬 | -94.01%5.77萬 | 140.52%87.81萬 | 91.13%-72.54萬 | 94.92%-14.52萬 | 154.29%62.3萬 | 130.94%96.37萬 | -105.24%-216.69萬 | -105.81%-817.61萬 | -794.16%-285.84萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -194,700.57%-2,539.34萬 | -102.63%-8,046 | 87.33%-4,689 | 550.03%59.42萬 | 31.21萬 | 1.3萬 | 415.42%30.6萬 | -5.78%-3.7萬 | 98.06%-13.2萬 | 0 |
固定資產交易的淨現金流 | -10,217.65%-132.03萬 | -102.63%-8,046 | 87.33%-4,689 | 712.36%59.42萬 | --31.21萬 | --1.3萬 | 415.42%30.6萬 | ---3.7萬 | 75.74%-9.7萬 | --0 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 99.45%-3.5萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -194,700.57%-2,539.34萬 | -102.63%-8,046 | 87.33%-4,689 | 550.03%59.42萬 | --31.21萬 | --1.3萬 | 415.42%30.6萬 | -5.78%-3.7萬 | 98.07%-13.2萬 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 1,741.43%2,826.52萬 | 92.21%-15.34萬 | -115.71%-68.71萬 | -96.21%32.86萬 | -111.70%-35.47萬 | -225.52%-172.2萬 | -167.07%-196.92萬 | 228.47%437.45萬 | -23.09%867.22萬 | 165.69%303.23萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 1,430.39%2,290.92萬 | 92.21%-15.34萬 | -115.71%-68.71萬 | -96.22%32.86萬 | -111.70%-35.47萬 | -223.66%-172.2萬 | -167.07%-196.92萬 | 228.47%437.45萬 | -24.40%869.28萬 | 169.46%303.23萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.78%-2.06萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | -3.33萬 | 0 | 0 | 64.55%-8.05萬 | -8.05萬 | 0 | 0 | 0 | -146.86%-22.69萬 | 0 |
融資活動現金淨額 | 1,739.49%2,823.19萬 | 92.21%-15.34萬 | -115.71%-68.71萬 | -97.06%24.81萬 | -114.35%-43.52萬 | -225.52%-172.2萬 | -168.87%-196.92萬 | 270.21%437.45萬 | -28.18%844.53萬 | 216.06%303.23萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -49.15%131.57萬 | -56.81%141.94萬 | 10.47%123.3萬 | 14.00%111.62萬 | 59.32%150.13萬 | 260.36%258.73萬 | 207.20%328.67萬 | 14.00%111.62萬 | 3,211.31%97.91萬 | 38.02%94.23萬 |
當期現金流變化 | 421.63%349.28萬 | 85.17%-10.38萬 | -91.41%18.64萬 | -14.75%11.69萬 | -254.28%-26.83萬 | -584.05%-108.6萬 | -98.74%-69.95萬 | 2,290.35%217.05萬 | -85.56%13.71萬 | -41.33%17.39萬 |
期末現金流 | 220.28%480.84萬 | -49.15%131.57萬 | -56.81%141.94萬 | 10.47%123.3萬 | 10.47%123.3萬 | 59.32%150.13萬 | 260.36%258.73萬 | 207.20%328.67萬 | 14.00%111.62萬 | 14.00%111.62萬 |
自由現金流 | -204.71%-66.6萬 | -94.72%4.97萬 | 139.56%87.19萬 | 87.59%-102.68萬 | 86.03%-39.94萬 | 155.43%63.6萬 | 129.29%94.05萬 | -108.75%-220.4萬 | -89.02%-827.32萬 | -419.83%-285.84萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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