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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 1.47%4.15億 | 200.74%4.09億 | -67.92%1.36億 | 5.47%4.24億 | -15.72%4.02億 | -3.44%4.77億 | -26.71%4.94億 | 74.16%6.74億 | -1.78%3.87億 | 4.23%3.94億 |
其他非現金項目 | 116.67%1,300萬 | -57.14%600萬 | --1,400萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 72.99%-3,700萬 | -34.31%-1.37億 | -264.52%-1.02億 | 12.73%6,200萬 | 148.67%5,500萬 | -130.61%-1.13億 | -173.13%-4,900萬 | 1,775.00%6,700萬 | 91.11%-400萬 | -4,600.00%-4,500萬 |
-應收款項(增)減 | -28.57%-8,100萬 | 24.10%-6,300萬 | -730.00%-8,300萬 | -112.50%-1,000萬 | 176.19%8,000萬 | -517.65%-1.05億 | -143.59%-1,700萬 | 205.41%3,900萬 | -436.36%-3,700萬 | 184.62%1,100萬 |
-存貨(增)減 | 95.51%-400萬 | 47.34%-8,900萬 | -356.06%-1.69億 | 190.41%6,600萬 | -52.08%-7,300萬 | -182.35%-4,800萬 | -132.69%-1,700萬 | 73.33%5,200萬 | 200.00%3,000萬 | -850.00%-3,000萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 42.66%4.18億 | 5.02%2.93億 | -47.85%2.79億 | 24.71%5.35億 | 23.99%4.29億 | -14.57%3.46億 | -15.45%4.05億 | 33.80%4.79億 | 34.59%3.58億 | 3.91%2.66億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
資本性支出 | 35.71%-1,800萬 | 6.67%-2,800萬 | 23.08%-3,000萬 | 20.41%-3,900萬 | -25.64%-4,900萬 | -2.63%-3,900萬 | 15.56%-3,800萬 | -32.35%-4,500萬 | 5.56%-3,400萬 | 10.00%-3,600萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -33.33%-6,800萬 | 7.27%-5,100萬 | 27.63%-5,500萬 | -26.67%-7,600萬 | 20.00%-6,000萬 | -17.19%-7,500萬 | -20.75%-6,400萬 | 27.40%-5,300萬 | -52.08%-7,300萬 | 2.04%-4,800萬 |
業務交易的淨現金流 | -124.14%-6,500萬 | -102.18%-2,900萬 | 1,703.61%13.31億 | -245.83%-8,300萬 | 91.34%-2,400萬 | -559.52%-2.77億 | 76.80%-4,200萬 | -2,162.50%-1.81億 | -500.00%-800萬 | 0.00%200萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --1.9億 | --0 | ---- | ---700萬 | ---- | 300.00%200萬 | 94.44%-100萬 | -100.00%-1,800萬 | 66.67%-900萬 | 3.57%-2,700萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | -150.00%-1,100萬 | --2,200萬 | ---- | --6,300萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 136.11%3,900萬 | -108.67%-1.08億 | 707.80%12.46億 | -42.36%-2.05億 | 60.76%-1.44億 | -153.10%-3.67億 | 38.03%-1.45億 | -88.71%-2.34億 | -13.76%-1.24億 | 5.22%-1.09億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | -78.64%-5.27億 | ---2.95億 | --0 | ---- | -43.70%-1.94億 | -146.55%-1.35億 | 293.33%2.9億 | -148.23%-1.5億 | 840.48%3.11億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 61.90%-8,800萬 | 56.00%-2.31億 | -3,650.00%-5.25億 | 12.50%-1,400萬 | 15.79%-1,600萬 | -46.15%-1,900萬 | -85.71%-1,300萬 | -40.00%-700萬 | 37.50%-500萬 | -14.29%-800萬 |
現金股利支付 | -2.80%-1.47億 | 4.67%-1.43億 | 18.92%-1.5億 | -46.83%-1.85億 | 29.21%-1.26億 | -3.49%-1.78億 | -2.99%-1.72億 | -2.45%-1.67億 | -1.88%-1.63億 | 41.82%-1.6億 |
其他融資活動的淨現金流額 | 162.50%500萬 | -134.78%-800萬 | 475.00%2,300萬 | 300.00%400萬 | --100萬 | ---- | --400萬 | ---- | -450.00%-1,400萬 | -63.64%400萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 71.53%-2.69億 | 4.06%-9.45億 | -312.13%-9.85億 | -27.13%-2.39億 | 51.92%-1.88億 | -23.73%-3.91億 | -372.41%-3.16億 | 134.94%1.16億 | -325.85%-3.32億 | 146.96%1.47億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -72.99%2.85億 | 160.49%10.55億 | 10.66%4.05億 | 26.64%3.66億 | -59.69%2.89億 | -8.19%7.17億 | 81.63%7.81億 | -13.13%4.3億 | 161.90%4.95億 | -51.16%1.89億 |
當期現金流變化 | 124.74%1.88億 | -240.74%-7.6億 | 493.41%5.4億 | -6.19%9,100萬 | 123.54%9,700萬 | -635.71%-4.12億 | -115.51%-5,600萬 | 468.37%3.61億 | -132.24%-9,800萬 | 276.74%3.04億 |
利率變動影響 | -40.00%-1,400萬 | -116.13%-1,000萬 | 358.33%6,200萬 | 7.69%-2,400萬 | -360.00%-2,600萬 | 225.00%1,000萬 | 20.00%-800萬 | -130.30%-1,000萬 | 1,550.00%3,300萬 | 107.69%200萬 |
期末現金流 | 61.05%4.59億 | -72.99%2.85億 | 160.49%10.55億 | 10.66%4.05億 | 26.64%3.66億 | -59.69%2.89億 | -8.19%7.17億 | 81.63%7.81億 | -13.13%4.3億 | 161.90%4.95億 |
自由現金流 | 56.60%3.32億 | 10.99%2.12億 | -54.31%1.91億 | 31.03%4.18億 | 39.91%3.19億 | -23.75%2.28億 | -19.62%2.99億 | 48.80%3.72億 | 46.20%2.5億 | 5.56%1.71億 |
貨幣單位 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |