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SMM Somerset Minerals Ltd

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延時20分鐘行情已收盤 11/27 13:06 (悉尼)
309.30萬總市值-15市盈率(靜)

Somerset Minerals Ltd關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2024/06/30
(FY)2023/06/30
(FY)2022/06/30
(FY)2021/06/30
(FY)2020/06/30
經營活動現金流量（直接法）
經營活動產生的現金收入
現金付款
32.28%-163.25萬
63.43%-241.05萬
13.73%-659.14萬
-87.86%-764.02萬
-406.69萬
向供應商支付的商品和服務款項
32.28%-163.25萬
-10.60%-241.05萬
-29.79%-217.95萬
-85.64%-167.93萬
---90.46萬
經營活動產生的其他現金付款
----
----
25.99%-441.19萬
-88.50%-596.1萬
---316.23萬
已支付的直接利息
----
49.46%-1,539
-246.81%-3,045
---878
----
已收到的直接利息
91.42%1.52萬
1,764.08%7,941
-68.28%426
-94.79%1,343
--2.58萬
經營活動現金淨額
32.73%-161.73萬
63.54%-240.41萬
13.69%-659.4萬
-89.05%-763.98萬
---404.11萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
85.96%-70.56萬
-502.69萬
69.13%-3.15萬
-10.21萬
資本性支出
84.78%-75.85萬
---498.37萬
----
----
----
固定資產交易淨額
----
---4.31萬
----
----
----
業務交易淨額
--5.29萬
----
----
----
--6.71萬
其他投資活動淨額
----
----
----
81.38%-3.15萬
---16.92萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
85.96%-70.56萬
---502.69萬
----
69.13%-3.15萬
---10.21萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
-69.93%234.82萬
16.94%780.95萬
28.82%667.81萬
44.22%518.39萬
359.43萬
普通股發行/回購的淨額
-69.94%234.82萬
16.35%781.19萬
29.16%671.39萬
44.62%519.83萬
--359.43萬
其他融資活動的淨現金流額
----
93.37%-2,374
-149.28%-3.58萬
---1.44萬
----
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
-69.93%234.82萬
16.94%780.95萬
28.82%667.81萬
44.22%518.39萬
--359.43萬
現金淨流量
期初現金流
29.81%144.59萬
9.31%111.38萬
-71.37%101.9萬
-13.49%355.94萬
--411.44萬
當期現金流變化
-93.32%2.53萬
350.35%37.86萬
103.38%8.41萬
-353.21%-248.74萬
---54.88萬
利率變動影響
23.91%-3.54萬
-531.16%-4.65萬
120.32%1.08萬
-758.65%-5.31萬
---6,179
期末現金流
-0.70%143.58萬
29.81%144.59萬
9.31%111.38萬
-71.37%101.9萬
--355.94萬
自由現金流
68.03%-237.58萬
-12.69%-743.09萬
13.69%-659.4萬
-89.05%-763.98萬
---404.11萬
會計準則
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(FY)2024/06/30(FY)2023/06/30(FY)2022/06/30(FY)2021/06/30(FY)2020/06/30
經營活動現金流量（直接法）
經營活動產生的現金收入
現金付款 32.28%-163.25萬63.43%-241.05萬13.73%-659.14萬-87.86%-764.02萬-406.69萬
向供應商支付的商品和服務款項 32.28%-163.25萬-10.60%-241.05萬-29.79%-217.95萬-85.64%-167.93萬---90.46萬
經營活動產生的其他現金付款 --------25.99%-441.19萬-88.50%-596.1萬---316.23萬
已支付的直接利息 ----49.46%-1,539-246.81%-3,045---878----
已收到的直接利息 91.42%1.52萬1,764.08%7,941-68.28%426-94.79%1,343--2.58萬
經營活動現金淨額 32.73%-161.73萬63.54%-240.41萬13.69%-659.4萬-89.05%-763.98萬---404.11萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 85.96%-70.56萬-502.69萬69.13%-3.15萬-10.21萬
資本性支出 84.78%-75.85萬---498.37萬------------
固定資產交易淨額 -------4.31萬------------
業務交易淨額 --5.29萬--------------6.71萬
其他投資活動淨額 ------------81.38%-3.15萬---16.92萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 85.96%-70.56萬---502.69萬----69.13%-3.15萬---10.21萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 -69.93%234.82萬16.94%780.95萬28.82%667.81萬44.22%518.39萬359.43萬
普通股發行/回購的淨額 -69.94%234.82萬16.35%781.19萬29.16%671.39萬44.62%519.83萬--359.43萬
其他融資活動的淨現金流額 ----93.37%-2,374-149.28%-3.58萬---1.44萬----
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 -69.93%234.82萬16.94%780.95萬28.82%667.81萬44.22%518.39萬--359.43萬
現金淨流量
期初現金流 29.81%144.59萬9.31%111.38萬-71.37%101.9萬-13.49%355.94萬--411.44萬
當期現金流變化 -93.32%2.53萬350.35%37.86萬103.38%8.41萬-353.21%-248.74萬---54.88萬
利率變動影響 23.91%-3.54萬-531.16%-4.65萬120.32%1.08萬-758.65%-5.31萬---6,179
期末現金流 -0.70%143.58萬29.81%144.59萬9.31%111.38萬-71.37%101.9萬--355.94萬
自由現金流 68.03%-237.58萬-12.69%-743.09萬13.69%-659.4萬-89.05%-763.98萬---404.11萬
會計準則 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP

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