(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -103.38%-3,029.7萬 | -12.74%-3,300.2萬 | -129.49%-3,013.4萬 | -84.60%-7,676萬 | -474.86%-1,945.9萬 | -74.13%-1,489.7萬 | -52.33%-2,927.3萬 | 30.89%-1,313.1萬 | 42.71%-4,158.2萬 | 156.55%519.1萬 |
持續經營淨收入 | -164.50%-5,625.4萬 | -310.31%-6,038.5萬 | 91.98%-4,347.3萬 | -680.54%-6.15億 | -90.17%-3,656.7萬 | 0.55%-2,126.8萬 | 12.25%-1,471.7萬 | -2,434.82%-5.42億 | 11.08%-7,878.2萬 | 29.04%-1,922.9萬 |
持續經營損益 | 1.98%51.5萬 | 75.97%-12.4萬 | 101.01%9,000 | -151.22%-134萬 | 73.41%-44萬 | -73.49%50.5萬 | -138.83%-51.6萬 | -185.73%-88.9萬 | 702.45%261.6萬 | -270.62%-165.5萬 |
折舊和攤銷 | -37.50%2萬 | -56.52%2萬 | -70.00%2.7萬 | -18.46%205萬 | 215.77%188.2萬 | -95.51%3.2萬 | -92.22%4.6萬 | -85.37%9萬 | 2.40%251.4萬 | -11.18%59.6萬 |
其他非現金項目 | 102.98%7,000 | ---- | ---- | 17,252.47%5.27億 | -81.65%40.1萬 | -167.05%-23.5萬 | -96.77%2.4萬 | 266,050.51%5.27億 | 511.27%303.8萬 | 12,752.94%218.5萬 |
營運資金變化 | 114.48%896.3萬 | 122.96%300.4萬 | 2,393.99%419.8萬 | -127.48%-236.8萬 | -44.77%672萬 | -44.30%417.9萬 | -72.04%-1,308.4萬 | 94.70%-18.3萬 | 12,959.70%861.6萬 | 14.34%1,216.8萬 |
-應收款項(增)減 | -92.47%26萬 | -390.57%-15.4萬 | -47.33%63.2萬 | -51.90%452.7萬 | -101.66%-17.8萬 | 15,790.91%345.2萬 | 196.36%5.3萬 | 199.09%120萬 | 231.58%941.2萬 | 64.01%1,070萬 |
-預付費用(增)減 | -117.90%-18.1萬 | 172.41%354.5萬 | -943.50%-279.2萬 | -117.90%-91.4萬 | 2,513.86%264萬 | -73.22%101.1萬 | -237.42%-489.6萬 | -87.66%33.1萬 | 117.78%510.7萬 | -92.11%10.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 323.30%897.4萬 | 125.74%176.5萬 | 198.00%215.6萬 | -115.45%-34.9萬 | 301.28%658.9萬 | -61.46%212萬 | -108.58%-685.8萬 | -37.84%-220萬 | -65.34%225.9萬 | -33.09%164.2萬 |
-其他流動資產變化 | 93.85%-15.1萬 | 80.78%-27.5萬 | 398.23%253.1萬 | -1,691.16%-342.1萬 | 87.46%-4.3萬 | -224.75%-245.5萬 | -37.60%-143.1萬 | 237.30%50.8萬 | 106.73%21.5萬 | -284.41%-34.3萬 |
-其他流動負債變化 | -58.62%2.4萬 | ---171.7萬 | --176.3萬 | -101.18%-221.1萬 | -990.87%-226.9萬 | 119.53%5.8萬 | --0 | --0 | -2.90%-109.9萬 | 36.00%-20.8萬 |
-其他營運資本變化 | 628.57%3.7萬 | -433.33%-16萬 | -318.18%-9.2萬 | ---- | ---- | 99.80%-7,000 | 103.26%4.8萬 | 99.17%-2.2萬 | -795.20%-727.8萬 | -47.23%27.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -103.38%-3,029.7萬 | -12.74%-3,300.2萬 | -129.49%-3,013.4萬 | -84.60%-7,676萬 | -474.86%-1,945.9萬 | -74.13%-1,489.7萬 | -52.33%-2,927.3萬 | 30.89%-1,313.1萬 | 42.71%-4,158.2萬 | 156.55%519.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -3,015.75%-1.09億 | -96,756.52%-2億 | 103.08%1,987.1萬 | -94,094.55%-5.88億 | 605,580.00%6,056.8萬 | -17,530.00%-348.6萬 | 170.65%20.7萬 | -178,587.81%-6.45億 | -103.92%-62.4萬 | 108.33%1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -9.43%-5.8萬 | -130.58%-6.3萬 | 92.45%-4,000 | 115.71%9.8萬 | -120.00%-2,000 | -365.00%-5.3萬 | 170.31%20.6萬 | 85.32%-5.3萬 | -103.92%-62.4萬 | 108.33%1萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -2,625.02%-9,355萬 | -20,001,700.00%-2億 | 111.69%1,987.5萬 | ---1.13億 | --6,057萬 | ---343.3萬 | --1,000 | ---1.7億 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---4.75億 | --0 | --0 | --0 | ---4.75億 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -3,015.75%-1.09億 | -96,756.52%-2億 | 103.08%1,987.1萬 | -94,094.55%-5.88億 | 605,580.00%6,056.8萬 | -17,530.00%-348.6萬 | 170.65%20.7萬 | -178,587.81%-6.45億 | -103.92%-62.4萬 | 108.33%1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 89,044.98%2.04億 | 250,365.00%2億 | -99.39%48.5萬 | -86.05%8,651.3萬 | -98.80%625.2萬 | -99.69%22.9萬 | -8萬 | 218.07%8,011.2萬 | 696.04%6.2億 | 41,141.87%5.2億 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---7,550萬 | --0 | --0 | -104.75%-2,468.6萬 | --0 | --0 | --0 | -198.74%-2,468.6萬 | --5.2億 | --5.2億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --2.78億 | ---- | ---- | --500萬 | --500萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 521.54%164.4萬 | --21.2萬 | -99.54%48.5萬 | 6.39%1.07億 | 1,699.04%187.1萬 | -100.39%-39萬 | --0 | 56,229.95%1.05億 | 3,151.26%1億 | 100.14%10.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | -299.35%-61.9萬 | ---- | ---- | ---8萬 | ---53.9萬 | 9.88%-15.5萬 | -207.32%-4.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 89,044.98%2.04億 | 250,365.00%2億 | -99.39%48.5萬 | -86.05%8,651.3萬 | -98.80%625.2萬 | -99.69%22.9萬 | ---8萬 | 218.07%8,011.2萬 | 696.04%6.2億 | 41,141.87%5.2億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -31.73%2,875.4萬 | -13.19%6,161.1萬 | -88.99%7,142.5萬 | 803.47%6.49億 | -80.49%2,379.2萬 | -26.54%4,211.6萬 | -8.37%7,096.9萬 | 803.47%6.49億 | 8.09%7,179.1萬 | 51.99%1.22億 |
當期現金流變化 | 459.31%6,523萬 | -12.77%-3,286.9萬 | 98.31%-977.8萬 | -200.00%-5.78億 | -90.98%4,736.1萬 | -127.31%-1,815.4萬 | -49.39%-2,914.6萬 | -10,024.15%-5.78億 | 11,407.82%5.78億 | 6,634.72%5.25億 |
利率變動影響 | 167.06%11.4萬 | -95.90%1.2萬 | -108.11%-3.6萬 | 168.66%83.9萬 | -80.22%27.2萬 | 90.69%-17萬 | 148.43%29.3萬 | 367.47%44.4萬 | -448.15%-122.2萬 | 428.16%137.5萬 |
期末現金流 | 295.50%9,409.8萬 | -31.73%2,875.4萬 | -13.19%6,161.1萬 | -88.99%7,142.5萬 | -88.99%7,142.5萬 | -80.49%2,379.2萬 | -26.54%4,211.6萬 | -8.37%7,096.9萬 | 803.47%6.49億 | 803.47%6.49億 |
自由現金流 | -103.04%-3,035.5萬 | -12.88%-3,306.5萬 | -128.60%-3,013.8萬 | -82.17%-7,688.8萬 | -474.18%-1,946.1萬 | -75.16%-1,495萬 | -50.14%-2,929.3萬 | 31.91%-1,318.4萬 | 42.10%-4,220.6萬 | 155.93%520.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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