(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 54.01%-1,272.8萬 | 8.15%-3,603.2萬 | 22.37%-3,348.9萬 | -23.31%-1.83億 | -66.84%-7,321.2萬 | 31.96%-2,767.5萬 | -26.95%-3,923萬 | -30.12%-4,313.7萬 | -49.86%-1.49億 | -70.26%-4,388.1萬 |
持續經營淨收入 | 21.90%-4,555.4萬 | -150.35%-7,443.8萬 | -35.02%-4,808萬 | -27.22%-1.8億 | -19.61%-5,644.3萬 | -17.53%-5,832.8萬 | -39.07%-2,973.4萬 | -52.36%-3,561萬 | -38.13%-1.42億 | -68.25%-4,719萬 |
持續經營損益 | 164.92%719.1萬 | 609.24%3,666萬 | 722.92%911.8萬 | -94.49%-2,362.7萬 | 27.10%-646萬 | -490.96%-1,107.6萬 | ---719.9萬 | --110.8萬 | ---1,214.8萬 | ---886.1萬 |
折舊和攤銷 | -36.06%43.8萬 | -25.75%44.7萬 | -18.97%53.4萬 | -5.23%255.7萬 | -10.67%61.1萬 | -3.52%68.5萬 | -11.86%60.2萬 | 6.12%65.9萬 | 22.92%269.8萬 | 25.50%68.4萬 |
其他非現金項目 | 63.75%-8.7萬 | -161.69%-21.9萬 | 73.91%-9萬 | -198.95%-236萬 | 69.33%-213萬 | -102.81%-24萬 | -10.58%35.5萬 | -184.98%-34.5萬 | 46.50%238.5萬 | -1,483.67%-694.6萬 |
營運資金變化 | -42.91%2,128.1萬 | 64.19%-276萬 | 121.77%274萬 | 134.99%325.5萬 | -192.64%-1,372.7萬 | 656.18%3,727.5萬 | -37.82%-770.7萬 | -6.43%-1,258.6萬 | -34.17%-930.2萬 | 20,770.42%1,481.8萬 |
-應收款項(增)減 | 101.08%2.3萬 | 70.76%-813.8萬 | 151.30%502.4萬 | 116.84%107.2萬 | 251.51%4,082.8萬 | 72.67%-213.5萬 | -273.43%-2,782.8萬 | -260.57%-979.3萬 | -211.60%-636.6萬 | 12.88%1,161.5萬 |
-存貨(增)減 | ---- | --407.8萬 | ---395.6萬 | ---3,636.1萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
-預付費用(增)減 | 231.55%2,079.8萬 | 219.73%295.5萬 | 4,868.69%472.1萬 | -347.75%-1,004.3萬 | 10.50%833.4萬 | -119.95%-1,581萬 | -101.31%-246.8萬 | 92.78%-9.9萬 | -45.65%-224.3萬 | 573.74%754.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -97.91%24.4萬 | -382.75%-129.5萬 | 35.29%-179萬 | 1,115.94%1,792.3萬 | 329.53%854.3萬 | 38.88%1,168.8萬 | -85.64%45.8萬 | 56.84%-276.6萬 | -85.84%147.4萬 | -171.19%-372.2萬 |
-其他流動負債變化 | -99.00%33.8萬 | 29.65%-40.1萬 | -165.33%-39.8萬 | 2,136.04%3,062.2萬 | -987.39%-258.8萬 | 7,573.57%3,393萬 | -58.33%-57萬 | 66.81%-15萬 | 8.85%-150.4萬 | 55.68%-23.8萬 |
-其他營運資本變化 | --0 | -99.82%4.1萬 | -487.84%-86.1萬 | 106.33%4.2萬 | -8,470.71%-3,248.3萬 | 2,749.26%960.2萬 | 8,733.07%2,270.1萬 | 125.28%22.2萬 | 94.52%-66.3萬 | 97.15%-37.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 54.01%-1,272.8萬 | 8.15%-3,603.2萬 | 22.37%-3,348.9萬 | -23.31%-1.83億 | -66.84%-7,321.2萬 | 31.96%-2,767.5萬 | -26.95%-3,923萬 | -30.12%-4,313.7萬 | -49.86%-1.49億 | -70.26%-4,388.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -83,233.33%-4,500萬 | 115.37%19.5萬 | 0 | 192.25%4,827.5萬 | 91.33%-5.1萬 | 99.89%-5.4萬 | -222.08%-126.9萬 | 4,282.73%4,964.9萬 | -2,580.94%-5,233.2萬 | -55.15%-58.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | 26.03%-172.5萬 | 91.33%-5.1萬 | 66.87%-5.4萬 | -222.08%-126.9萬 | 70.43%-35.1萬 | -19.47%-233.2萬 | -55.15%-58.8萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---4,500萬 | --0 | --0 | 200.00%5,000萬 | --0 | --0 | --0 | --5,000萬 | ---5,000萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -83,233.33%-4,500萬 | 115.37%19.5萬 | --0 | 192.25%4,827.5萬 | 91.33%-5.1萬 | 99.89%-5.4萬 | -222.08%-126.9萬 | 4,282.73%4,964.9萬 | -2,580.94%-5,233.2萬 | -55.15%-58.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 293.59%3,842.2萬 | 1,162.93%3,478.1萬 | 2,696.17%4,521.4萬 | -95.62%1,612.7萬 | 69.27%199.4萬 | -64.53%976.2萬 | -99.19%275.4萬 | 2,315.07%161.7萬 | 112.33%3.68億 | 87.28%117.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | 296.61%3,120.1萬 | --3,102.7萬 | --4,161.4萬 | 1,901.47%983.6萬 | --196.9萬 | --786.7萬 | --0 | --0 | -668.75%-54.6萬 | --0 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 281.06%722.1萬 | 36.31%375.4萬 | 122.63%360萬 | -78.71%629.1萬 | -97.88%2.5萬 | -93.12%189.5萬 | 630.50%275.4萬 | 244.04%161.7萬 | 3,850.40%2,954.9萬 | 272.78%117.8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.39億 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 293.59%3,842.2萬 | 1,162.93%3,478.1萬 | 2,696.17%4,521.4萬 | -95.62%1,612.7萬 | 69.27%199.4萬 | -64.53%976.2萬 | -99.19%275.4萬 | 2,315.07%161.7萬 | 112.33%3.68億 | 87.28%117.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -36.61%1.36億 | -45.67%1.37億 | -48.67%1.25億 | 216.78%2.44億 | -31.61%1.97億 | -38.83%2.15億 | 491.21%2.52億 | 216.78%2.44億 | 1,484.99%7,709.4萬 | 180.18%2.88億 |
當期現金流變化 | -7.45%-1,930.6萬 | 97.20%-105.6萬 | 44.24%1,172.5萬 | -171.12%-1.19億 | -64.63%-7,126.9萬 | 71.62%-1,796.7萬 | -112.25%-3,774.5萬 | 123.62%812.9萬 | 131.38%1.67億 | -69.62%-4,329.1萬 |
期末現金流 | -40.64%1.17億 | -36.61%1.36億 | -45.67%1.37億 | -48.67%1.25億 | -48.67%1.25億 | -31.61%1.97億 | -38.83%2.15億 | 491.21%2.52億 | 216.78%2.44億 | 216.78%2.44億 |
自由現金流 | 54.10%-1,272.8萬 | 11.03%-3,603.2萬 | 22.99%-3,348.9萬 | -22.55%-1.85億 | -64.75%-7,326.3萬 | 32.10%-2,772.9萬 | -29.41%-4,049.9萬 | -26.65%-4,348.8萬 | -49.28%-1.51億 | -70.04%-4,446.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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