(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -95.18%-420.8萬 | 74.79%-134.5萬 | 63.80%-697.3萬 | 78.61%-102.3萬 | 154.05%154.1萬 | 57.21%-215.6萬 | 19.03%-533.5萬 | -49.13%-1,926.1萬 | 68.51%-478.3萬 | -465.98%-285.1萬 |
持續經營淨收入 | -22.33%-692.9萬 | -350.23%-3,100.7萬 | 16.68%-2,439.6萬 | 15.81%-671.2萬 | 11.67%-513.3萬 | 33.32%-566.4萬 | 1.64%-688.7萬 | 5.68%-2,927.9萬 | -98.90%-797.2萬 | 68.77%-581.1萬 |
持續經營損益 | -111.67%-4.2萬 | 83.77%-38.3萬 | 95.48%-21.1萬 | 122.44%27.8萬 | --151.1萬 | --36萬 | ---236萬 | -33,221.43%-466.5萬 | ---123.9萬 | ---- |
折舊和攤銷 | -5.27%154.6萬 | 12.59%191.4萬 | -2.13%739.5萬 | 37.56%248.3萬 | -14.55%158萬 | -14.29%163.2萬 | -14.91%170萬 | -19.08%755.6萬 | 287.34%180.5萬 | -45.47%184.9萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | -116.39%-1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.17%6.1萬 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -103.87%-7.3萬 | -107.22%-15.1萬 | 92.25%580.2萬 | -71.37%56.4萬 | 236.27%126.1萬 | 463.28%188.7萬 | 518.34%209萬 | -78.48%301.8萬 | 477.71%197萬 | -97.13%37.5萬 |
營運資金變化 | 110.99%15.4萬 | 483.60%315.7萬 | 56.89%-38.8萬 | 268.64%85.5萬 | -68.01%98.1萬 | -200.00%-140.1萬 | 72.50%-82.3萬 | 91.03%-90萬 | 96.18%-50.7萬 | 91.33%306.7萬 |
-應收款項(增)減 | 169.19%47.6萬 | 627.15%361.1萬 | 2,945.88%258.9萬 | 332.75%238.1萬 | -24.10%158.1萬 | -238.43%-68.8萬 | 53.46%-68.5萬 | -98.93%8.5萬 | -151.48%-102.3萬 | -9.87%208.3萬 |
-預付費用(增)減 | -200.00%-28.5萬 | -73.17%4.4萬 | 148.00%1.2萬 | 1.42%-20.8萬 | -78.82%15.1萬 | 69.26%-9.5萬 | 175.23%16.4萬 | 90.67%-2.5萬 | -205.80%-21.1萬 | 2,642.31%71.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 97.56%-3.6萬 | -621.54%-46.9萬 | -152.23%-282.5萬 | -248.03%-60.1萬 | -338.46%-68.2萬 | -130.78%-147.7萬 | 94.45%-6.5萬 | 93.13%-112萬 | 102.77%40.6萬 | 150.09%28.6萬 |
-其他流動負債變化 | -100.12%-1,000 | 87.76%-2.9萬 | -202.50%-16.4萬 | -323.36%-71.7萬 | -360.00%-6.9萬 | 5,826.67%85.9萬 | -80.92%-23.7萬 | 111.46%16萬 | 161.14%32.1萬 | ---1.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -95.18%-420.8萬 | 74.79%-134.5萬 | 63.80%-697.3萬 | 78.61%-102.3萬 | 154.05%154.1萬 | 57.21%-215.6萬 | 19.03%-533.5萬 | -49.13%-1,926.1萬 | 68.51%-478.3萬 | -465.98%-285.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -109.86%-7,000 | 6,366.67%19.4萬 | 14.78%13.2萬 | -37.74%6.6萬 | -121.05%-8,000 | 222.73%7.1萬 | 105.88%3,000 | 100.20%11.5萬 | 307.69%10.6萬 | 109.57%3.8萬 |
資本性支出 | ---7,000 | ---4,000 | 91.84%-4,000 | -97.22%1,000 | ---- | ---- | ---- | 94.10%-4.9萬 | 139.13%3.6萬 | 106.72%2.7萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | --19.8萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | -17.07%13.6萬 | -7.14%6.5萬 | -127.27%-3,000 | 0.00%7.1萬 | -75.00%3,000 | -14.58%16.4萬 | -40.68%7萬 | 120.00%1.1萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -109.86%-7,000 | 6,366.67%19.4萬 | 14.78%13.2萬 | -37.74%6.6萬 | -121.05%-8,000 | 222.73%7.1萬 | 105.88%3,000 | 100.20%11.5萬 | 307.69%10.6萬 | 109.57%3.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 1,761.26%368.8萬 | 503.33%18.1萬 | -100.35%-6萬 | 133.56%10萬 | -99.81%3.2萬 | -140.96%-22.2萬 | -92.37%3萬 | -71.86%1,709.4萬 | 73.60%-29.8萬 | 701.22%1,645.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1,500萬 | --0 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -94.98%300萬 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 251.80%33.7萬 | 503.33%18.1萬 | 93.38%-6萬 | 133.56%10萬 | 102.07%3.2萬 | -140.96%-22.2萬 | -92.37%3萬 | 12.38%-90.6萬 | 73.60%-29.8萬 | -5,610.71%-154.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 1,761.26%368.8萬 | 503.33%18.1萬 | -100.35%-6萬 | 133.56%10萬 | -99.81%3.2萬 | -140.96%-22.2萬 | -92.37%3萬 | -71.86%1,709.4萬 | 73.60%-29.8萬 | 701.22%1,645.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -29.45%615.5萬 | -49.20%712.5萬 | -12.76%1,402.6萬 | -57.99%798.2萬 | 19.79%641.7萬 | -11.26%872.4萬 | -12.76%1,402.6萬 | -37.57%1,607.8萬 | -41.30%1,900.1萬 | -82.11%535.7萬 |
當期現金流變化 | 77.16%-52.7萬 | 81.71%-97萬 | -236.31%-690.1萬 | 82.77%-85.7萬 | -88.53%156.5萬 | 48.44%-230.7萬 | 15.13%-530.2萬 | 78.79%-205.2萬 | 69.47%-497.5萬 | 460.10%1,364.4萬 |
期末現金流 | -12.30%562.8萬 | -29.45%615.5萬 | -49.20%712.5萬 | -49.20%712.5萬 | -57.99%798.2萬 | 19.79%641.7萬 | -11.26%872.4萬 | -12.76%1,402.6萬 | -12.76%1,402.6萬 | -41.30%1,900.1萬 |
自由現金流 | -95.50%-421.5萬 | 74.71%-134.9萬 | 63.87%-697.7萬 | 78.47%-102.2萬 | 154.39%153.6萬 | 57.62%-215.6萬 | 19.80%-533.5萬 | -40.48%-1,931萬 | 68.94%-474.7萬 | -849.07%-282.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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