(FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||
持續經營活動現金淨額 | |||||
持續經營淨收入 | 37.27%155.13億 | 15.61%113.01億 | 6.83%97.75億 | -20.66%91.5億 | --115.33億 |
其他非現金項目 | -62.54%3.6億 | 211.74%9.61億 | -124.86%-8.6億 | 236.23%34.59億 | ---25.39億 |
營運資金變化 | 217.60%16.97億 | 83.61%-14.43億 | -505.20%-88.05億 | -77.39%21.73億 | --96.09億 |
-應收款項(增)減 | -18.36%-8.96億 | -44.74%-7.57億 | -81.60%-5.23億 | 79.56%-2.88億 | ---14.09億 |
-存貨(增)減 | 63.03%-4.58億 | -1,476.67%-12.39億 | -78.52%9,000萬 | 132.79%4.19億 | ---12.78億 |
-預付費用(增)減 | 756.25%4.2億 | 92.31%-6,400萬 | -1,039.73%-8.32億 | -102.30%-7,300萬 | --31.69億 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||
經營活動現金淨額 | 43.65%211.78億 | 260.91%147.43億 | -79.25%40.85億 | -8.16%196.86億 | --214.34億 |
投資活動現金流量 | |||||
持續投資活動現金淨額 | |||||
固定資產交易的淨現金流 | 39.75%-29.09億 | 20.37%-48.28億 | 2.10%-60.63億 | 62.80%-61.93億 | ---166.47億 |
無形資產交易淨現金流 | -50.48%-1.58億 | 34.78%-1.05億 | -56.31%-1.61億 | 37.95%-1.03億 | ---1.66億 |
其他投資活動的淨現金流 | 57.55%-5,900萬 | -14.88%-1.39億 | 25.31%-1.21億 | 47.40%-1.62億 | ---3.08億 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||
投資活動現金淨額 | 38.37%-31.26億 | 20.06%-50.72億 | 1.29%-63.45億 | 62.35%-64.28億 | ---170.75億 |
融資活動現金流量 | |||||
持續融資活動現金淨額 | |||||
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---42.97億 | --0 | ---- |
現金股利支付 | -23.54%-22.83億 | -5.30%-18.48億 | -3.72%-17.55億 | -1.99%-16.92億 | ---16.59億 |
其他融資活動的淨現金流額 | 4.88%-3,900萬 | -2.50%-4,100萬 | -1,233.33%-4,000萬 | -200.00%-300萬 | ---100萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||
融資活動現金淨額 | -27.83%-25.08億 | 68.70%-19.62億 | -193.86%-62.68億 | -4.46%-21.33億 | ---20.42億 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | 24.40%393.05億 | -21.26%315.95億 | 38.36%401.24億 | 8.68%289.99億 | --266.82億 |
當期現金流變化 | 101.63%155.44億 | 190.40%77.09億 | -176.66%-85.28億 | 380.15%111.25億 | --23.17億 |
期末現金流 | 39.54%548.48億 | 24.40%393.05億 | -21.26%315.95億 | 38.36%401.24億 | --289.99億 |
自由現金流 | 84.62%181.11億 | 558.63%98.1億 | -115.97%-21.39億 | 192.29%133.9億 | --45.81億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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