(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | 11.36%2.23億 | 58.48%2億 | 4.76%1.27億 | 64.87%1.21億 | 33.25%7,324.1萬 | -34.46%5,496.6萬 | 75.22%8,386.1萬 | 13.23%4,786萬 | -18.68%4,226.8萬 | -32.63%5,197.9萬 |
來自客戶的收入 | 11.36%2.23億 | 58.48%2億 | 4.76%1.27億 | 64.87%1.21億 | 33.25%7,324.1萬 | -34.46%5,496.6萬 | 75.22%8,386.1萬 | 13.23%4,786萬 | -18.68%4,226.8萬 | -32.63%5,197.9萬 |
現金付款 | 6.47%-1.97億 | -99.35%-2.1億 | -0.37%-1.05億 | -54.01%-1.05億 | -16.24%-6,824.3萬 | 30.99%-5,871萬 | -76.35%-8,507.5萬 | -19.90%-4,824.3萬 | 10.20%-4,023.5萬 | 30.83%-4,480.4萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 6.47%-1.97億 | -99.35%-2.1億 | -0.37%-1.05億 | -54.01%-1.05億 | -16.24%-6,824.3萬 | 30.99%-5,871萬 | -76.35%-8,507.5萬 | -19.90%-4,824.3萬 | 10.20%-4,023.5萬 | 30.83%-4,480.4萬 |
已支付的直接利息 | -64.48%-65.3萬 | -278.10%-39.7萬 | -10.53%-10.5萬 | -17.28%-9.5萬 | ---8.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的直接利息 | -11.36%11.7萬 | --13.2萬 | ---- | -60.00%2,000 | -88.89%5,000 | -27.42%4.5萬 | -73.04%6.2萬 | -35.57%23萬 | -26.54%35.7萬 | -1.62%48.6萬 |
已支付的直接退稅 | -67.26%-670.7萬 | -251.75%-401萬 | ---114萬 | ---- | ---- | 275.35%37.7萬 | -25.73%-21.5萬 | 79.17%-17.1萬 | 66.14%-82.1萬 | 27.83%-242.5萬 |
經營活動現金淨額 | 237.07%1,932.1萬 | -171.33%-1,409.6萬 | 27.00%1,976.3萬 | 216.15%1,556.1萬 | 248.16%492.2萬 | -143.01%-332.2萬 | -321.91%-136.7萬 | -120.65%-32.4萬 | -70.03%156.9萬 | -44.98%523.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -54.33%-549.1萬 | -8.51%-355.8萬 | -90.09%-327.9萬 | -20.38%-172.5萬 | -42.02%-143.3萬 | -46.87%-100.9萬 | 84.79%-68.7萬 | -988.67%-451.8萬 | 49.94%-41.5萬 | -66.80%-82.9萬 |
固定資產交易淨額 | -23.26%-99.1萬 | 74.01%-80.4萬 | -79.36%-309.4萬 | -20.38%-172.5萬 | -20.52%-143.3萬 | -68.41%-118.9萬 | 5.11%-70.6萬 | -69.48%-74.4萬 | 48.41%-43.9萬 | -25.70%-85.1萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.09%2.4萬 | -87.78%2.2萬 |
業務交易淨額 | -63.40%-450萬 | -1,388.65%-275.4萬 | ---18.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---377.4萬 | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 847.37%18萬 | --1.9萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -54.33%-549.1萬 | -8.51%-355.8萬 | -90.09%-327.9萬 | -20.38%-172.5萬 | -42.02%-143.3萬 | -46.87%-100.9萬 | 84.79%-68.7萬 | -988.67%-451.8萬 | 49.94%-41.5萬 | -66.80%-82.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -9.55%-685.9萬 | -71.58%-626.1萬 | -262.00%-364.9萬 | -130.14%-100.8萬 | -440.74%-43.8萬 | -102.33%-8.1萬 | 141.48%347萬 | 130.70%143.7萬 | 1.49%-468.1萬 | -27.57%-475.2萬 |
債務發行/償還的淨額 | --0 | --17.7萬 | --0 | --0 | --0 | ---- | -200.00%-250萬 | --250萬 | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | 103.51%11.6萬 | --5.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 480.82%790.5萬 | 1,412.22%136.1萬 | --9萬 | ---- |
已支付現金股息 | -4.88%-459.6萬 | -53.70%-438.2萬 | -598.77%-285.1萬 | ---40.8萬 | ---- | ---- | 20.96%-191.6萬 | 49.19%-242.4萬 | -0.40%-477.1萬 | -20.15%-475.2萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -12.59%-237.9萬 | -164.79%-211.3萬 | -33.00%-79.8萬 | -36.99%-60萬 | -440.74%-43.8萬 | -326.32%-8.1萬 | ---1.9萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -9.55%-685.9萬 | -71.58%-626.1萬 | -262.00%-364.9萬 | -130.14%-100.8萬 | -440.74%-43.8萬 | -102.33%-8.1萬 | 141.48%347萬 | 130.70%143.7萬 | 1.49%-468.1萬 | -27.57%-475.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -65.08%1,283.3萬 | 54.29%3,674.6萬 | 114.85%2,381.6萬 | 38.04%1,108.5萬 | -35.12%803萬 | 13.11%1,237.7萬 | -23.73%1,094.2萬 | -19.73%1,434.7萬 | -1.89%1,787.4萬 | 40.97%1,821.9萬 |
當期現金流變化 | 129.15%697.1萬 | -286.33%-2,391.5萬 | 0.05%1,283.5萬 | 320.45%1,282.8萬 | 169.15%305.1萬 | -411.58%-441.2萬 | 141.59%141.6萬 | 3.46%-340.5萬 | -922.32%-352.7萬 | -106.52%-34.5萬 |
利率變動影響 | 50.00%3,000 | -97.89%2,000 | 197.94%9.5萬 | -2,525.00%-9.7萬 | -93.85%4,000 | 242.11%6.5萬 | --1.9萬 | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | 54.34%1,980.7萬 | -65.08%1,283.3萬 | 54.29%3,674.6萬 | 114.85%2,381.6萬 | 38.04%1,108.5萬 | -35.12%803萬 | 13.11%1,237.7萬 | -23.73%1,094.2萬 | -19.73%1,434.7萬 | -1.89%1,787.4萬 |
自由現金流 | 209.47%1,667.3萬 | -191.54%-1,523.1萬 | 20.49%1,663.9萬 | 296.50%1,381萬 | 177.21%348.3萬 | -117.61%-451.1萬 | -94.10%-207.3萬 | -194.51%-106.8萬 | -74.23%113萬 | -50.40%438.5萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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