(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -53.43%581萬 | -7.38%1,488.2萬 | -175.67%-386.3萬 | 471.79%3,099.1萬 | -147.58%-265.9萬 | 15.73%1,247.7萬 | 802.58%1,606.8萬 | 158.94%510.5萬 | -83.29%542萬 | 209.44%558.8萬 |
持續經營淨收入 | -101.46%-9.8萬 | -106.82%-43萬 | 94.00%-21.6萬 | 761.31%464.9萬 | -282.25%-478.6萬 | 150.63%672.7萬 | 7,107.78%630.7萬 | 39.24%-359.9萬 | 98.61%-70.3萬 | 121.47%262.6萬 |
持續經營損益 | 1,289.13%109.4萬 | 5,370.83%131.3萬 | -99.84%3,000 | 712.93%180.2萬 | -110.11%-1.9萬 | 80.26%-9.2萬 | --2.4萬 | --188.9萬 | -152.97%-29.4萬 | -43.37%18.8萬 |
折舊和攤銷 | -5.91%679.2萬 | 6.73%745.4萬 | 10.19%744萬 | 3.61%2,826.5萬 | 7.82%731萬 | 4.68%721.9萬 | 2.15%698.4萬 | -0.22%675.2萬 | 4.52%2,728萬 | 3.24%678萬 |
遞延稅費 | -119.08%-514.4萬 | 168.22%233.1萬 | -64.29%59.6萬 | -46.26%-613.7萬 | -44.55%-204.1萬 | -589.17%-234.8萬 | -475.08%-341.7萬 | 139.98%166.9萬 | 60.22%-419.6萬 | 53.00%-141.2萬 |
其他非現金項目 | -50.68%3.6萬 | -1.37%7.2萬 | 0.00%7.3萬 | 0.00%29.1萬 | 0.00%7.2萬 | 0.00%7.3萬 | 0.00%7.3萬 | 0.00%7.3萬 | 1.04%29.1萬 | 4.35%7.2萬 |
營運資金變化 | 6,742.42%225.8萬 | -37.29%329.6萬 | -403.33%-1,240.7萬 | 93.01%-141萬 | -23.76%-423.4萬 | -88.96%3.3萬 | 148.62%525.6萬 | 60.47%-246.5萬 | -148.30%-2,016.8萬 | -7,178.72%-342.1萬 |
-應收款項(增)減 | -39.76%365.8萬 | 2.90%721.2萬 | -733.96%-1,198.4萬 | 160.95%1,003.2萬 | 1.04%-161.2萬 | 118.57%607.2萬 | 179.66%700.9萬 | 83.69%-143.7萬 | -153.29%-1,646萬 | 41.61%-162.9萬 |
-存貨(增)減 | 4.81%-280.8萬 | 118.93%55.3萬 | 1,127.72%124萬 | -28.62%-663.8萬 | -300.46%-86.8萬 | 21.21%-295萬 | 11.24%-292.1萬 | -92.99%10.1萬 | -365.76%-516.1萬 | 123.88%43.3萬 |
-預付費用(增)減 | -123.75%-15.7萬 | -92.65%35.8萬 | 64.50%-24萬 | -69.41%199.6萬 | -182.85%-286萬 | -45.73%66.1萬 | 345.89%487.1萬 | -117.63%-67.6萬 | 768.71%652.4萬 | 30.91%345.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 47.23%85.1萬 | 25.51%-308.9萬 | -536.86%-264.3萬 | -118.82%-79.8萬 | 179.31%216.6萬 | -69.09%57.8萬 | -162.56%-414.7萬 | 139.59%60.5萬 | 87.20%424萬 | -230.17%-273.1萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | ---- | ---19.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
-其他營運資本變化 | 116.50%71.4萬 | -491.44%-173.8萬 | 215.31%122萬 | 37.65%-580.5萬 | 70.71%-86.3萬 | -137.41%-432.8萬 | 113.18%44.4萬 | 9.80%-105.8萬 | -257.47%-931.1萬 | -1,545.81%-294.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -53.43%581萬 | -7.38%1,488.2萬 | -175.67%-386.3萬 | 471.79%3,099.1萬 | -147.58%-265.9萬 | 15.73%1,247.7萬 | 802.58%1,606.8萬 | 158.94%510.5萬 | -83.29%542萬 | 209.44%558.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 69.90%-205.6萬 | 73.75%-135.3萬 | 59.05%-164.5萬 | -25.78%-2,290.2萬 | -121.05%-689.9萬 | -100.73%-683.1萬 | -276.55%-515.5萬 | 61.06%-401.7萬 | -63.42%-1,820.8萬 | 26.46%-312.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 68.97%-213.5萬 | 74.10%-135.4萬 | 59.03%-164.6萬 | -80.90%-2,303.1萬 | -116.05%-690.5萬 | -56.46%-688.1萬 | -281.81%-522.7萬 | -6.63%-401.8萬 | -13.47%-1,273.1萬 | 24.69%-319.6萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---654.7萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | 58.00%7.9萬 | -98.61%1,000 | 0.00%1,000 | -87.94%12.9萬 | -92.00%6,000 | --5萬 | --7.2萬 | --1,000 | 1,271.79%107萬 | --7.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 69.90%-205.6萬 | 73.75%-135.3萬 | 59.05%-164.5萬 | -25.78%-2,290.2萬 | -121.05%-689.9萬 | -100.73%-683.1萬 | -276.55%-515.5萬 | 61.06%-401.7萬 | -63.42%-1,820.8萬 | 26.46%-312.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -52.87%-279.6萬 | 8.87%-1,187萬 | 300.99%403.4萬 | -3.25%-752.7萬 | 186.25%632.1萬 | -304.13%-182.9萬 | -1,333.43%-1,302.5萬 | 152.59%100.6萬 | 1.92%-729萬 | -320.96%-732.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -20.04%-204.3萬 | 18.97%-1,051.3萬 | -14.76%460.4萬 | 61.98%-282.9萬 | 181.81%644.6萬 | -257.74%-170.2萬 | -1,208.89%-1,297.4萬 | 398.23%540.1萬 | -7.93%-744.1萬 | -382.19%-787.9萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -2.00%-15.3萬 | -1.96%-5.2萬 | 96.16%-17萬 | -3,211.26%-469.8萬 | -111.46%-6.9萬 | 28.57%-15萬 | 55.26%-5.1萬 | -3,386.61%-442.8萬 | 142.06%15.1萬 | 1,026.15%60.2萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 13.04%2.6萬 | --0 | -24.24%2.5萬 | ---- | ---- | -14.81%2.3萬 | --0 | 32.00%3.3萬 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---62.6萬 | ---130.5萬 | ---42.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -52.87%-279.6萬 | 8.87%-1,187萬 | 300.99%403.4萬 | -3.25%-752.7萬 | 186.25%632.1萬 | -304.13%-182.9萬 | -1,333.43%-1,302.5萬 | 152.59%100.6萬 | 1.92%-729萬 | -320.96%-732.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 13.93%625.7萬 | -39.53%459.8萬 | 10.20%607.2萬 | -78.47%551萬 | -10.25%930.9萬 | 161.77%549.2萬 | 61.86%760.4萬 | -78.47%551萬 | 118.23%2,558.8萬 | -71.72%1,037.2萬 |
當期現金流變化 | -74.90%95.8萬 | 178.55%165.9萬 | -170.39%-147.4萬 | 102.80%56.2萬 | 33.42%-323.7萬 | -53.87%381.7萬 | 18.77%-211.2萬 | 110.02%209.4萬 | -244.83%-2,007.8萬 | 56.16%-486.2萬 |
期末現金流 | -22.49%721.5萬 | 13.93%625.7萬 | -39.53%459.8萬 | 10.20%607.2萬 | 10.20%607.2萬 | -10.25%930.9萬 | 161.77%549.2萬 | 61.86%760.4萬 | -78.47%551萬 | -78.47%551萬 |
自由現金流 | -34.33%367.5萬 | 24.79%1,352.8萬 | -606.81%-550.9萬 | 208.88%796萬 | -499.83%-956.4萬 | -12.33%559.6萬 | 396.53%1,084.1萬 | 108.74%108.7萬 | -134.46%-731.1萬 | 125.58%239.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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