(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 12.85%2.06億 | 52.04%1.83億 | -46.70%9,760萬 | -20.60%6.8億 | -30.28%1.94億 | -18.57%1.83億 | -44.93%1.2億 | 35.03%1.83億 | 51.28%8.56億 | 63.49%2.78億 |
持續經營淨收入 | -14.04%3,060萬 | -54.45%3,530萬 | -81.12%1,850萬 | -47.90%2.39億 | -75.11%2,740萬 | -71.70%3,560萬 | -40.29%7,750萬 | 6.41%9,800萬 | 12.93%4.58億 | -17.90%1.1億 |
持續經營損益 | 176.60%360萬 | 155.38%360萬 | 98.01%-50萬 | 58.15%-3,260萬 | 640.00%370萬 | 85.97%-470萬 | -461.11%-650萬 | 46.25%-2,510萬 | -9.56%-7,790萬 | 102.89%50萬 |
折舊和攤銷 | 5.27%1.02億 | 9.98%1.03億 | 11.98%1.03億 | 9.29%3.83億 | 9.81%1.01億 | 9.75%9,680萬 | 8.00%9,320萬 | 9.55%9,180萬 | 18.16%3.5億 | 21.14%9,170萬 |
遞延稅費 | -138.74%-860萬 | -193.52%-1,010萬 | -144.39%-830萬 | -32.77%5,580萬 | -61.32%410萬 | -26.97%2,220萬 | -12.20%1,080萬 | -37.04%1,870萬 | 4,050.00%8,300萬 | 154.08%1,060萬 |
其他非現金項目 | -17.37%1,570萬 | -19.80%1,620萬 | -16.58%1,610萬 | 10.40%7,540萬 | -20.28%1,690萬 | -1.04%1,900萬 | 46.38%2,020萬 | 36.88%1,930萬 | -4.34%6,830萬 | 31.68%2,120萬 |
營運資金變化 | 351.43%6,320萬 | 146.74%3,510萬 | -58.16%-3,100萬 | -59.68%-3,960萬 | -6.59%4,110萬 | 354.55%1,400萬 | -189.96%-7,510萬 | 47.59%-1,960萬 | 83.29%-2,480萬 | 249.15%4,400萬 |
-應收款項(增)減 | 320.95%2,320萬 | 167.02%3,150萬 | -68.95%1,630萬 | -17.83%4,240萬 | -39.31%4,740萬 | -121.88%-1,050萬 | -1,524.24%-4,700萬 | 167.48%5,250萬 | 131.85%5,160萬 | 257.14%7,810萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -142.61%-490萬 | -38.12%-3,080萬 | 48.91%-700萬 | 22.75%-3,260萬 | 82.84%-810萬 | 137.83%1,150萬 | -7.73%-2,230萬 | -124.42%-1,370萬 | -160.11%-4,220萬 | -2,245.45%-4,720萬 |
-其他流動資產變化 | 130.61%1,130萬 | 115.38%1,400萬 | 6.43%-4,800萬 | 51.15%-2,120萬 | 79.81%1,870萬 | 11.36%490萬 | 216.07%650萬 | 2.47%-5,130萬 | 5.65%-4,340萬 | 42.47%1,040萬 |
-其他流動負債變化 | 143.30%2,360萬 | 207.41%1,450萬 | 91.14%-70萬 | -5,471.43%-3,760萬 | -5,280.00%-2,590萬 | 132.23%970萬 | -640.00%-1,350萬 | -128.42%-790萬 | 104.02%70萬 | -90.00%50萬 |
-其他營運資本變化 | 725.00%1,000萬 | 391.67%590萬 | 950.00%840萬 | 10.59%940萬 | 309.09%900萬 | -161.54%-160萬 | 122.22%120萬 | -91.21%80萬 | 25.00%850萬 | -61.40%220萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 12.85%2.06億 | 52.04%1.83億 | -46.70%9,760萬 | -20.60%6.8億 | -30.28%1.94億 | -18.57%1.83億 | -44.93%1.2億 | 35.03%1.83億 | 51.28%8.56億 | 63.49%2.78億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 73.59%-1.09億 | 63.39%-7,600萬 | 34.76%-1.02億 | -51.57%-9.08億 | 42.45%-1.31億 | -115.85%-4.13億 | -42.29%-2.08億 | -354.94%-1.57億 | 4.41%-5.99億 | 39.68%-2.27億 |
固定資產交易的淨現金流 | 31.27%-1.18億 | 57.75%-8,890萬 | 19.89%-1.14億 | -19.69%-6.79億 | 31.86%-1.56億 | 4.09%-1.71億 | -62.47%-2.1億 | -358.90%-1.42億 | -56.37%-5.67億 | -117.83%-2.29億 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -657.73%-2.4億 | 80.56%-70萬 | ---- | ---- | ---- | 88.32%-3,170萬 | 98.67%-360萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 122.40%280萬 | 181.58%310萬 | 99.15%-10萬 | -7.81%-2,760萬 | 145.45%50萬 | 37.50%-1,250萬 | -522.22%-380萬 | -118.52%-1,180萬 | -175.27%-2,560萬 | 75.00%-110萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -44.23%580萬 | 48.48%980萬 | 500.00%1,160萬 | 51.94%3,920萬 | 325.42%2,510萬 | 46.48%1,040萬 | -14.29%660萬 | -156.86%-290萬 | 51.76%2,580萬 | 55.26%590萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 73.59%-1.09億 | 63.39%-7,600萬 | 34.76%-1.02億 | -51.57%-9.08億 | 42.45%-1.31億 | -115.85%-4.13億 | -42.29%-2.08億 | -354.94%-1.57億 | 4.41%-5.99億 | 39.68%-2.27億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -155.24%-2,160萬 | -33.15%-7,070萬 | -36.00%-3,060萬 | 52.27%-5,570萬 | -29.73%-1,920萬 | 365.99%3,910萬 | -284.78%-5,310萬 | 69.35%-2,250萬 | -29.09%-1.17億 | 71.92%-1,480萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -101.57%-110萬 | -4,477.78%-4,120萬 | 587.50%390萬 | 230.81%8,110萬 | 1,942.86%1,290萬 | 14,080.00%6,990萬 | -125.00%-90萬 | 98.68%-80萬 | -51.96%-6,200萬 | 98.26%-70萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 75.17%-370萬 | 64.54%-1,280萬 | ---1,300萬 | ---6,690萬 | ---1,590萬 | ---1,490萬 | ---3,610萬 | --0 | --0 | --0 |
現金股利支付 | -4.40%-1,660萬 | -4.35%-1,680萬 | -5.10%-1,650萬 | -14.18%-6,360萬 | -11.19%-1,590萬 | -11.97%-1,590萬 | -12.59%-1,610萬 | -21.71%-1,570萬 | -12.30%-5,570萬 | -15.32%-1,430萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---20萬 | --10萬 | 16.67%-500萬 | -730.00%-630萬 | -250.00%-30萬 | --0 | --0 | -5,900.00%-600萬 | --100萬 | --20萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -155.24%-2,160萬 | -33.15%-7,070萬 | -36.00%-3,060萬 | 52.27%-5,570萬 | -29.73%-1,920萬 | 365.99%3,910萬 | -284.78%-5,310萬 | 69.35%-2,250萬 | -29.09%-1.17億 | 71.92%-1,480萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -58.59%1.03億 | -82.73%6,730萬 | -73.45%1.02億 | 57.56%3.86億 | -83.27%5,850萬 | -24.71%2.49億 | 42.99%3.9億 | 57.56%3.86億 | -38.10%2.45億 | -30.64%3.5億 |
當期現金流變化 | 139.75%7,580萬 | 125.53%3,590萬 | -956.10%-3,510萬 | -301.06%-2.83億 | 21.94%4,390萬 | -1,119.79%-1.91億 | -340.75%-1.41億 | -85.25%410萬 | 193.50%1.41億 | 113.88%3,600萬 |
期末現金流 | 205.98%1.79億 | -58.59%1.03億 | -82.73%6,730萬 | -73.45%1.02億 | -73.45%1.02億 | -83.27%5,850萬 | -24.71%2.49億 | 42.99%3.9億 | 57.56%3.86億 | 57.56%3.86億 |
自由現金流 | 388.16%6,570萬 | 146.31%5,890萬 | -696.97%-3,940萬 | -178.38%-1.28億 | -35.25%1,580萬 | -241.61%-2,280萬 | -254.37%-1.27億 | -83.46%660萬 | 538.43%1.63億 | -25.15%2,440萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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