(Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -399.23%-6.22億 | 147.53%7.84億 | -85.44%1.52億 | 89.67%-2,370萬 | 39.25%3.71億 | 108.00%2.08億 | -161.04%-16.49億 | 274.39%10.47億 | -110.81%-2.3億 | -64.18%2.67億 |
持續經營淨收入 | -10.94%6,190萬 | 27.34%5,310萬 | -9.79%6,910萬 | 15.16%2.39億 | -3.06%5,070萬 | 41.55%6,950萬 | -34.84%4,170萬 | 83.69%7,660萬 | 78.07%2.07億 | 616.44%5,230萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | 400.00%30萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.00%-10萬 | ---- |
折舊和攤銷 | 22.50%1,960萬 | 18.18%1,820萬 | -10.56%1,440萬 | 7.79%6,500萬 | 8.70%1,750萬 | 0.00%1,600萬 | 0.65%1,540萬 | 24.81%1,610萬 | 23.82%6,030萬 | 3.87%1,610萬 |
遞延稅費 | -121.43%-30萬 | -118.18%-480萬 | -62.50%150萬 | -700.00%-240萬 | -700.00%-560萬 | 75.00%140萬 | -2,300.00%-220萬 | 900.00%400萬 | -109.38%-30萬 | -170.00%-70萬 |
其他非現金項目 | 253.33%530萬 | -31.25%110萬 | 106.73%150萬 | -493.33%-1,770萬 | 50.00%150萬 | 15.38%150萬 | 33.33%160萬 | -2,330.00%-2,230萬 | 650.00%450萬 | 0.00%100萬 |
營運資金變化 | -774.25%-7.2億 | 141.18%7.08億 | -93.93%5,860萬 | 34.18%-3.52億 | 55.70%2.94億 | 104.00%1.07億 | -165.96%-17.18億 | 246.56%9.66億 | -127.69%-5.35億 | -73.43%1.89億 |
-應收款項(增)減 | -8.01%-23.32億 | -38.56%-9.15億 | -100.46%-350萬 | -193.48%-13.21億 | 218.07%7.42億 | -191.15%-21.59億 | -248.52%-6.61億 | 198.03%7.57億 | 204.73%14.13億 | -411.09%-6.28億 |
-存貨(增)減 | -76.84%2,950萬 | -342.61%-9,850萬 | 124.64%1,890萬 | 98.07%-130萬 | -282.64%-9,260萬 | 667.47%1.27億 | 169.88%4,060萬 | -0.39%-7,670萬 | 59.62%-6,720萬 | 35.92%5,070萬 |
-預付費用(增)減 | -231.32%-3.17億 | 112.91%3.4億 | -115.68%-2.07億 | 72.61%-5.96億 | -36.97%4.77億 | 107.70%2.41億 | -443.29%-26.33億 | 333.56%13.19億 | -1,547.20%-21.74億 | 2,258.26%7.57億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -23.93%-4.92億 | -22.86%10.07億 | 108.31%8,840萬 | -101.12%-2,460萬 | 346.58%1.3億 | -170.68%-3.97億 | -22.45%13.06億 | -1,457.83%-10.64億 | -1.93%22.06億 | -96.73%2,920萬 |
-其他流動資產變化 | -24.61%13.65億 | -9.13%-5.74億 | 34.11%-8.76億 | -617.35%-9.18億 | -560.14%-8.74億 | 932.35%18.11億 | -18.45%-5.26億 | -304.84%-13.3億 | 110.80%1.78億 | 111.65%1.9億 |
-其他流動負債變化 | 131.87%10.7億 | 24.71%9.49億 | 33.58%10.36億 | 227.48%19.09億 | -123.56%-8,810萬 | 120.34%4.61億 | 236.94%7.61億 | 353.86%7.75億 | -150.36%-14.98億 | -67.96%3.74億 |
-其他營運資本變化 | -310.95%-4,430萬 | 89.66%-60萬 | -99.61%230萬 | 201.35%6億 | 99.81%-110萬 | 400.00%2,100萬 | 58.57%-580萬 | 23,316.00%5.85億 | -59,050.00%-5.92億 | -8,328.17%-5.84億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -399.23%-6.22億 | 147.53%7.84億 | -85.44%1.52億 | 89.67%-2,370萬 | 39.25%3.71億 | 108.00%2.08億 | -161.04%-16.49億 | 274.39%10.47億 | -110.81%-2.3億 | -64.18%2.67億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -83.50%-1,890萬 | -24.07%-1,340萬 | 28.65%-1,270萬 | -7.07%-5,300萬 | -18.49%-1,410萬 | 23.70%-1,030萬 | 35.71%-1,080萬 | -143.84%-1,780萬 | 17.22%-4,950萬 | -32.22%-1,190萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -78.64%-1,840萬 | -55.36%-1,740萬 | -12.39%-1,270萬 | 5.25%-4,690萬 | -18.49%-1,410萬 | 22.56%-1,030萬 | 34.12%-1,120萬 | -54.79%-1,130萬 | 16.10%-4,950萬 | -38.37%-1,190萬 |
業務交易的淨現金流 | --40萬 | -375.00%-110萬 | --0 | -2,950.00%-610萬 | --0 | --0 | --40萬 | ---650萬 | 91.67%-20萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | ---110萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -87.50%20萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | --20萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -83.50%-1,890萬 | -24.07%-1,340萬 | 28.65%-1,270萬 | -7.07%-5,300萬 | -18.49%-1,410萬 | 23.70%-1,030萬 | 35.71%-1,080萬 | -143.84%-1,780萬 | 17.22%-4,950萬 | -32.22%-1,190萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -173.43%-3.83億 | 1,150.00%3.8億 | -13.21%7,690萬 | -357.29%-1.69億 | -221.65%-8,170萬 | -6.87%-1.4億 | -87.56%-3,620萬 | -63.31%8,860萬 | 284.83%6,580萬 | 27.43%-2,540萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -169.43%-3.74億 | 1,925.12%3.85億 | -11.02%7,750萬 | -334.86%-1.54億 | -245.76%-8,160萬 | -7.94%-1.39億 | -2.43%-2,110萬 | -63.46%8,710萬 | 312.62%6,570萬 | 14.18%-2,360萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --100萬 | 42.86%300萬 | -66.67%50萬 | -44.78%370萬 | -80.00%10萬 | --0 | 61.54%210萬 | -67.39%150萬 | -27.17%670萬 | -68.75%50萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -676.92%-1,010萬 | ---800萬 | ---110萬 | -183.33%-1,870萬 | 91.30%-20萬 | 53.57%-130萬 | ---- | ---- | -200.00%-660萬 | -360.00%-230萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -173.43%-3.83億 | 1,150.00%3.8億 | -13.21%7,690萬 | -357.29%-1.69億 | -221.65%-8,170萬 | -6.87%-1.4億 | -87.56%-3,620萬 | -63.31%8,860萬 | 284.83%6,580萬 | 27.43%-2,540萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 29.63%74.11億 | -15.46%62.65億 | -3.87%60.42億 | -3.45%62.85億 | -4.67%57.79億 | -35.10%57.17億 | 20.66%74.11億 | -3.45%62.85億 | 45.68%65.1億 | 4.29%60.62億 |
當期現金流變化 | -1,877.43%-10.24億 | 167.83%11.51億 | -80.62%2.17億 | -15.38%-2.46億 | 20.11%2.75億 | 102.10%5,760萬 | -163.63%-16.96億 | 405.33%11.18億 | -110.52%-2.13億 | -67.26%2.29億 |
利率變動影響 | -345.95%-910萬 | -253.33%-460萬 | -16.05%680萬 | 123.21%260萬 | -114.04%-1,220萬 | 168.52%370萬 | 114.29%300萬 | 640.00%810萬 | -181.16%-1,120萬 | -96.55%-570萬 |
期末現金流 | 10.38%63.78億 | 29.63%74.11億 | -15.46%62.65億 | -3.87%60.42億 | -3.87%60.42億 | -4.67%57.79億 | -35.10%57.17億 | 20.66%74.11億 | -3.45%62.85億 | -3.45%62.85億 |
自由現金流 | -424.14%-6.41億 | 146.16%7.67億 | -86.51%1.4億 | 74.70%-7,060萬 | 40.22%3.57億 | 107.57%1.98億 | -161.84%-16.61億 | 270.44%10.35億 | -113.54%-2.79億 | -65.40%2.55億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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