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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -58.70%5,387.51萬 | -9.81%1.3億 | ||||||||
持續經營淨收入 | ---- | ---- | ---- | -43.58%1,449.51萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.99%2,569.03萬 | ---- |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | 63.74%-3,808.35萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.03%-1.05億 | ---- |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | 74.93%-249.55萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -188.02%-995.4萬 | ---- |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -68.66%5,232.39萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.08%1.67億 | ---- |
營運資金變化 | ---- | ---- | ---- | 4.18%2,765.76萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 378.21%2,654.86萬 | ---- |
-儲備金(增)減 | ---- | ---- | ---- | 8.21%2,974.53萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.36%2,748.77萬 | ---- |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | 49.66%-6.22萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -127.97%-12.36萬 | ---- |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | -148.38%-202.55萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.46%-81.55萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金流淨額 | 65.34%2,679.02萬 | -192.98%-1,697.31萬 | 256.01%2,507.72萬 | -58.70%5,387.51萬 | 67.95%3,549.14萬 | 38.73%1,620.27萬 | -27.36%1,825.48萬 | -122.17%-1,607.38萬 | -9.81%1.3億 | 34.20%2,113.22萬 |
投資活動現金流 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -53.18%242.03萬 | -62.53%1,168.5萬 | -90.21%169.93萬 | 139.31%1,460.81萬 | -166.02%-3,911.28萬 | 108.58%516.89萬 | 2,750.97%3,118.75萬 | 146.63%1,736.44萬 | 41.58%-3,716.17萬 | 258.13%5,924.22萬 |
投資產品交易的現金淨流 | 259.29%1,338.75萬 | 1,181.06%2,608.81萬 | 158.73%415.15萬 | 78.10%-2,799.53萬 | 55.76%-1,010.95萬 | 86.86%-840.42萬 | 81.48%-241.32萬 | 74.74%-706.84萬 | -511.27%-1.28億 | -1,563.69%-2,285.26萬 |
債券發行/償還的淨現金流 | -86.41%304.72萬 | -183.34%-2,034.69萬 | -52.14%885.62萬 | 428.44%3,668.65萬 | -1,668.25%-2,865.26萬 | 445.08%2,241.87萬 | 96.89%2,441.54萬 | 332.75%1,850.51萬 | 134.01%694.24萬 | -104.30%-162.04萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 40.30%-16.43萬 | 150.27%13.91萬 | 22.94%-18.47萬 | 27.50%-110.99萬 | 49.23%-31.84萬 | -4.93%-27.53萬 | 20.79%-27.66萬 | 17.98%-23.97萬 | 70.67%-153.09萬 | 41.80%-62.71萬 |
無形資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,998.12萬 | ---- |
其他投資活動現金流 | -100.29%-73.26萬 | 79.00%-16.73萬 | -62.07%-46.52萬 | -932.33%-285.12萬 | -193.49%-140.19萬 | 29.82%-36.58萬 | 29.42%-79.64萬 | -158.28%-28.7萬 | 3.87%34.26萬 | 398.19%149.96萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | -53.18%242.03萬 | -62.53%1,168.5萬 | -90.21%169.93萬 | 139.31%1,460.81萬 | -166.02%-3,911.28萬 | 108.58%516.89萬 | 2,750.97%3,118.75萬 | 146.63%1,736.44萬 | 41.58%-3,716.17萬 | 258.13%5,924.22萬 |
融資活動現金流 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -25.99%304.23萬 | 93.10%-257.71萬 | 91.49%-214.92萬 | 38.70%-6,204.36萬 | 91.30%-357.8萬 | 940.42%411.07萬 | 8.36%-3,733.41萬 | -27.74%-2,524.22萬 | -83.78%-1.01億 | -195.79%-4,111.18萬 |
債務發行付款淨額 | -36.33%325.34萬 | 97.68%-81.43萬 | 94.69%-123.99萬 | 37.25%-5,624.95萬 | 92.72%-289.58萬 | 358.25%510.94萬 | -5.50%-3,512.23萬 | -32.09%-2,334.08萬 | -92.27%-8,963.39萬 | -234.06%-3,978.68萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 82.89%-4.31萬 | -14.49%-158.81萬 | 96.59%-4.11萬 | 62.86%-284.64萬 | 99.20%-3,082 | ---25.19萬 | 78.68%-138.71萬 | -55.96%-120.44萬 | -32.83%-766.39萬 | 81.12%-38.66萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 169.98%7.04萬 | 850.25%4.62萬 | --0 | -6.31%13.44萬 | 329.44%6.94萬 | --2.61萬 | -86.23%4,860 | -63.01%3.4萬 | -86.69%14.34萬 | -97.95%1.62萬 |
其他籌資活動現金流 | 69.16%-23.83萬 | 73.37%-22.09萬 | -18.77%-86.83萬 | 24.18%-308.21萬 | 21.57%-74.86萬 | -7.36%-77.29萬 | 15.38%-82.96萬 | 48.16%-73.1萬 | -8.01%-406.49萬 | -30.70%-95.45萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | -25.99%304.23萬 | 93.10%-257.71萬 | 91.49%-214.92萬 | 38.70%-6,204.36萬 | 91.30%-357.8萬 | 940.42%411.07萬 | 8.36%-3,733.41萬 | -27.74%-2,524.22萬 | -83.78%-1.01億 | -195.79%-4,111.18萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 28.81%1.57億 | 50.23%1.65億 | 4.82%1.4億 | -5.61%1.33億 | 56.15%1.47億 | -14.58%1.22億 | -30.20%1.1億 | -5.61%1.33億 | 22.47%1.41億 | -23.41%9,422.12萬 |
當期現金流變化 | 26.57%3,225.29萬 | -164.96%-786.52萬 | 202.82%2,462.74萬 | 181.20%643.96萬 | -118.34%-719.94萬 | 152.88%2,548.23萬 | 183.40%1,210.82萬 | -254.43%-2,395.16萬 | -130.56%-793.05萬 | 113.49%3,926.26萬 |
期末現金流 | 28.42%1.89億 | 28.81%1.57億 | 50.23%1.65億 | 4.82%1.4億 | 4.82%1.4億 | 56.15%1.47億 | -14.58%1.22億 | -30.20%1.1億 | -5.61%1.33億 | -5.61%1.33億 |
自由現金流 | 67.13%2,663.77萬 | -195.34%-1,714.01萬 | 252.05%2,482.11萬 | -59.05%5,276.52萬 | 71.59%3,517.3萬 | 39.58%1,593.84萬 | -27.45%1,797.82萬 | -122.63%-1,632.44萬 | -7.58%1.29億 | 39.30%2,049.84萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |