(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||
經營活動產生的現金收入 | ||||
現金付款 | -9.06%-175.7萬 | -17.41%-161.11萬 | -27.39%-137.22萬 | -107.71萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -9.06%-175.7萬 | -17.41%-161.11萬 | -27.39%-137.22萬 | ---107.71萬 |
已支付的直接利息 | -29.51%-6,838 | -57.75%-5,280 | -60.07%-3,347 | ---2,091 |
已收到的直接利息 | 191.79%2.56萬 | 401.09%8,774 | -25.55%1,751 | --2,352 |
經營活動現金淨額 | -8.13%-173.82萬 | -17.02%-160.76萬 | -27.57%-137.37萬 | ---107.68萬 |
投資活動現金流量 | ||||
持續投資活動現金淨額 | 75.59%-199.37萬 | -31.39%-816.62萬 | -289.44%-621.51萬 | -159.59萬 |
資本性支出 | 75.63%-193.8萬 | -29.31%-795.36萬 | -368.47%-615.07萬 | ---131.29萬 |
固定資產交易淨額 | ---- | -187.69%-15.83萬 | 67.73%-5.5萬 | ---17.05萬 |
其他投資活動淨額 | -2.58%-5.57萬 | -476.32%-5.43萬 | 91.62%-9,425 | ---11.25萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||
投資活動現金淨額 | 75.59%-199.37萬 | -31.39%-816.62萬 | -289.44%-621.51萬 | ---159.59萬 |
融資活動現金流量 | ||||
持續融資活動現金淨額 | -3.40%424.89萬 | -2.62%439.85萬 | -60.09%451.68萬 | 1,131.65萬 |
債務發行/償還的淨額 | -166.51%-3.27萬 | 412.17%4.91萬 | -131.49%-1.57萬 | --5萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -1.56%428.16萬 | -4.04%434.93萬 | -59.77%453.25萬 | --1,126.65萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||
融資活動現金淨額 | -3.40%424.89萬 | -2.62%439.85萬 | -60.09%451.68萬 | --1,131.65萬 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | -93.83%35.36萬 | -34.90%572.95萬 | 5,475.81%880.16萬 | --15.79萬 |
當期現金流變化 | 109.62%51.71萬 | -74.97%-537.53萬 | -135.54%-307.21萬 | --864.37萬 |
利率變動影響 | -287.66%-2,105 | ---543 | ---- | ---- |
期末現金流 | 145.62%86.86萬 | -93.83%35.36萬 | -34.90%572.95萬 | --880.16萬 |
自由現金流 | 62.18%-367.62萬 | -28.23%-971.95萬 | -196.05%-757.95萬 | ---256.02萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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