(Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | (FY)2022/01/31 | (Q4)2022/01/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -83.29%5.58萬 | -121.99%-4.09萬 | 138.10%33.38萬 | 17.46%-109.74萬 | 73.08%-74.1萬 | -44.35%33.38萬 | -69.66%18.6萬 | -517.69%-87.62萬 | -132.95萬 | -275.21萬 |
持續經營淨收入 | -239.70%-596.36萬 | -565.59%-210.87萬 | 43.58%-99.22萬 | -121.57%-1,283.12萬 | -48.48%-900.04萬 | -998.68%-175.56萬 | -575.95%-31.68萬 | -583.40%-175.85萬 | ---579.11萬 | ---606.16萬 |
持續經營損益 | -1,003.34%-101.13萬 | 99.14%-1.23萬 | 50.68%-16.22萬 | -1,074.49%-141.88萬 | --23.44萬 | --11.2萬 | ---143.64萬 | ---32.88萬 | ---12.08萬 | ---- |
折舊攤銷及損耗 | -27.99%58.83萬 | -18.15%68.73萬 | -10.41%70.47萬 | 155.05%324.79萬 | 84.35%80.46萬 | 157.33%81.71萬 | 195.31%83.97萬 | 234.52%78.66萬 | --127.34萬 | --43.65萬 |
資產減值支出 | 1,274.06%595.87萬 | 654.43%47.72萬 | --0 | 5,469.17%754.65萬 | --656.49萬 | 220.03%43.37萬 | --6.33萬 | --48.47萬 | --13.55萬 | --0 |
以股票支付的報酬 | -96.79%2,876 | -96.79%2,876 | -95.20%4,113 | -88.20%33.48萬 | -97.54%6.98萬 | --8.97萬 | --8.97萬 | --8.56萬 | --283.84萬 | --283.84萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---14.1萬 | ---9.9萬 |
其他非現金項目 | -28.39%23.04萬 | 8.33%42.86萬 | 68.57%45.07萬 | -26.80%157.77萬 | -62.94%59.3萬 | 16.74%32.17萬 | 111.82%39.56萬 | 188.70%26.74萬 | --215.53萬 | --160.04萬 |
營運資金變化 | -20.58%25.04萬 | -12.11%48.42萬 | 179.54%32.87萬 | 126.55%44.58萬 | 99.46%-7,277 | 854.61%31.53萬 | 742.63%55.09萬 | 4.30%-41.32萬 | ---167.92萬 | ---134.59萬 |
-應收款項(增)減 | 118.97%1.27萬 | -33.16%9.72萬 | 27.85%-10.19萬 | 164.56%9.68萬 | 105.20%15.93萬 | -153.36%-6.67萬 | 147.60%14.55萬 | -200.16%-14.12萬 | ---14.99萬 | --7.76萬 |
-存貨(增)減 | -76.60%6.16萬 | 7.25%26.58萬 | 100.37%31.15萬 | 273.26%42.16萬 | -448.96%-24.51萬 | 240.53%26.35萬 | 444.32%24.78萬 | 155.86%15.54萬 | ---24.33萬 | ---4.46萬 |
-預付費用(增)減 | -172.76%-7.41萬 | -71.80%2.14萬 | -579.85%-8.95萬 | 259.41%35.94萬 | 204.28%19.49萬 | 485.13%10.19萬 | 651.46%7.58萬 | 40.64%-1.32萬 | ---22.54萬 | ---18.69萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 1,398.15%25.03萬 | 21.87%9.99萬 | 150.35%20.86萬 | 59.26%-43.2萬 | 90.24%-11.64萬 | -86.30%1.67萬 | -81.07%8.19萬 | 2.13%-41.43萬 | ---106.05萬 | ---119.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -83.29%5.58萬 | -121.99%-4.09萬 | 138.10%33.38萬 | 17.46%-109.74萬 | 73.08%-74.1萬 | -44.35%33.38萬 | -69.66%18.6萬 | -517.69%-87.62萬 | ---132.95萬 | ---275.21萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 260.58%176.85萬 | -110.10%-2.56萬 | 99.80%-873 | 58.09%-110.9萬 | 136.83%18.29萬 | 1.20%-110.13萬 | 135.89%25.33萬 | -34.90%-44.39萬 | -264.63萬 | -49.66萬 |
固定資產交易淨額 | 516.30%178.29萬 | -103.39%-8,810 | 99.78%-1,030 | 80.65%-44.69萬 | 135.83%19.59萬 | 41.05%-42.83萬 | 135.18%26萬 | -59.40%-47.46萬 | ---230.99萬 | ---54.67萬 |
無形資產交易淨額 | 73.08%-3,500 | -400.00%-1.75萬 | 56.25%-1.75萬 | -235.00%-6.7萬 | 47.50%-1.05萬 | ---1.3萬 | ---3,500 | ---4萬 | ---2萬 | ---2萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | -427.85%-66.71萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --20.35萬 | --20.35萬 |
其他投資活動淨額 | -255.35%-1.08萬 | 123.11%734 | -75.00%1.77萬 | 113.84%7.2萬 | 98.14%-2,475 | 101.80%6,978 | -109.61%-3,176 | 325.13%7.06萬 | ---51.99萬 | ---13.33萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 260.58%176.85萬 | -110.10%-2.56萬 | 99.80%-873 | 58.09%-110.9萬 | 136.83%18.29萬 | 1.20%-110.13萬 | 135.89%25.33萬 | -34.90%-44.39萬 | ---264.63萬 | ---49.66萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -4,403.37%-172.69萬 | 81.75%-20.94萬 | -11.74%-62.58萬 | -118.97%-158.42萬 | -97.41%16.18萬 | 93.67%-3.83萬 | -139.23%-114.76萬 | -151.34%-56萬 | 835.2萬 | 625.5萬 |
債務發行/償還的淨額 | -215.88%-147.92萬 | 16.27%-88.78萬 | -8.24%-49.73萬 | -174.56%-168.13萬 | 425.78%30.68萬 | -0.02%-46.83萬 | -134.88%-106.04萬 | -106.20%-45.95萬 | --225.5萬 | ---9.42萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --719.64萬 | ---- |
已支付現金股息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -53.69%-10.77萬 | -39.45%-12.16萬 | -27.70%-12.84萬 | -44.71%-37.29萬 | -10.65%-11.5萬 | 32.61%-7.01萬 | -75.30%-8.72萬 | ---10.06萬 | ---25.77萬 | ---10.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---82.5萬 | ---- | ---- | 155.83%47萬 | 95.96%-3萬 | ---- | ---- | ---- | ---84.18萬 | ---74.33萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -4,468.57%-175.19萬 | 81.75%-20.94萬 | -11.74%-62.58萬 | -118.97%-158.42萬 | -97.41%16.18萬 | 93.67%-3.83萬 | -139.23%-114.76萬 | -151.34%-56萬 | --835.2萬 | --625.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -91.36%16.74萬 | -83.25%44.33萬 | -83.74%73.61萬 | 2,906.30%452.67萬 | -25.52%113.24萬 | -26.60%193.83萬 | 1,481.64%264.66萬 | 2,906.30%452.67萬 | --15.06萬 | --152.04萬 |
當期現金流變化 | 108.98%7.24萬 | 61.05%-27.59萬 | 84.43%-29.28萬 | -186.62%-379.06萬 | -113.18%-39.63萬 | 28.06%-80.59萬 | -125.01%-70.83萬 | -449.54%-188.01萬 | --437.62萬 | --300.63萬 |
期末現金流 | -78.82%23.98萬 | -91.36%16.74萬 | -83.25%44.33萬 | -83.74%73.61萬 | -83.74%73.61萬 | -25.52%113.24萬 | -26.60%193.83萬 | 1,481.64%264.66萬 | --452.67萬 | --452.67萬 |
自由現金流 | 147.80%5.14萬 | -115.19%-6.72萬 | 122.67%31.53萬 | 55.97%-161.13萬 | 83.26%-55.56萬 | 15.18%-10.75萬 | 451.29%44.25萬 | -1,481.64%-139.08萬 | ---365.94萬 | ---331.88萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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