(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||
持續經營活動現金淨額 | -2.55%102.58億 | 0.04%105.26億 | 41.84%105.22億 | -3.85%74.18億 | 77.15億 |
持續經營淨收入 | -35.49%54億 | 34.52%83.71億 | -49.38%62.23億 | 346.41%122.94億 | --27.54億 |
持續經營損益 | 113.42%6,900萬 | -623.94%-5.14億 | 99.02%-7,100萬 | -3,106.19%-72.46億 | ---2.26億 |
折舊和攤銷 | 40.12%47.92億 | 2.06%34.2億 | -8.72%33.51億 | -50.69%36.71億 | --74.45億 |
遞延稅費 | -67.82%-9.7億 | -62.36%-5.78億 | -61.09%-3.56億 | 87.53%-2.21億 | ---17.72億 |
其他非現金項目 | 33.46%3.39億 | 8,366.67%2.54億 | 100.48%300萬 | -257.47%-6.22億 | ---1.74億 |
營運資金變化 | 208.06%7.64億 | -150.18%-7.07億 | 533.54%14.09億 | 22.43%-3.25億 | ---4.19億 |
-應收款項(增)減 | 48.91%-3.97億 | -520.00%-7.77億 | 238.06%1.85億 | 71.00%-1.34億 | ---4.62億 |
-存貨(增)減 | 9.39%-8.4億 | -159.66%-9.27億 | 39.80%-3.57億 | -8.41%-5.93億 | ---5.47億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -11.06%4.02億 | 0.22%4.52億 | 424.42%4.51億 | -49.11%8,600萬 | --1.69億 |
-其他營運資本變化 | 193.39%15.99億 | -51.77%5.45億 | 257.59%11.3億 | -24.94%3.16億 | --4.21億 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||
經營活動現金淨額 | -2.55%102.58億 | 0.04%105.26億 | 41.84%105.22億 | -3.85%74.18億 | --77.15億 |
投資活動現金流量 | |||||
持續投資活動現金淨額 | -198.80%-62億 | 71.57%-20.75億 | -301.66%-72.98億 | 405.92%36.19億 | -11.83億 |
固定資產交易的淨現金流 | -181.77%-20.09億 | 47.84%-7.13億 | -17.34%-13.67億 | -106.93%-11.65億 | ---5.63億 |
業務交易的淨現金流 | -346.15%-38.28億 | 84.55%-8.58億 | -210.29%-55.52億 | 1,131.56%50.34億 | ---4.88億 |
投資產品交易的淨現金流 | 72.54%-1.34億 | -56.91%-4.88億 | -127.01%-3.11億 | -260.53%-1.37億 | ---3,800萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -1,331.25%-2.29億 | 76.47%-1,600萬 | 39.82%-6,800萬 | -20.21%-1.13億 | ---9,400萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||
投資活動現金淨額 | -198.80%-62億 | 71.57%-20.75億 | -301.66%-72.98億 | 451.70%36.19億 | ---10.29億 |
融資活動現金流量 | |||||
持續融資活動現金淨額 | -38.33%-80.52億 | 17.50%-58.21億 | -8.80%-70.56億 | -54.66%-64.85億 | -41.93億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -151.89%-31.36億 | 55.60%-12.45億 | -48.75%-28.04億 | -283.91%-18.85億 | ---4.91億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -28.80%-3.98億 | -57.65%-3.09億 | 68.34%-1.96億 | -504.58%-6.19億 | --1.53億 |
現金股利支付 | -6.86%-44.54億 | -3.99%-41.68億 | -1.80%-40.08億 | -2.69%-39.37億 | ---38.34億 |
其他融資活動的淨現金流額 | 35.35%-6,400萬 | -106.25%-9,900萬 | -9.09%-4,800萬 | -109.52%-4,400萬 | ---2,100萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||
融資活動現金淨額 | -38.33%-80.52億 | 17.50%-58.21億 | -8.80%-70.56億 | -54.66%-64.85億 | ---41.93億 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | 26.12%127.36億 | -27.43%100.98億 | 47.61%139.15億 | 36.13%94.27億 | --69.25億 |
當期現金流變化 | -251.86%-39.94億 | 168.63%26.3億 | -184.18%-38.32億 | 82.59%45.52億 | --24.93億 |
利率變動影響 | -500.00%-3,200萬 | -46.67%800萬 | 123.44%1,500萬 | -811.11%-6,400萬 | --900萬 |
期末現金流 | -31.61%87.1億 | 26.12%127.36億 | -27.43%100.98億 | 47.61%139.15億 | --94.27億 |
自由現金流 | -13.11%72.34億 | -1.82%83.25億 | 58.93%84.79億 | -10.00%53.35億 | --59.28億 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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