(Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/30 | (Q2)2018/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -260.21%-130.21萬 | 125.84%294.64萬 | 156.35%41.65萬 | -43.40%75.35萬 | 515.18%96.36萬 | -13.97%81.27萬 | 256.98%130.46萬 | 58.94%-73.91萬 | 157.08%133.12萬 | -114.28%-23.21萬 |
持續經營淨收入 | -82.12%26.23萬 | -49.45%-920.74萬 | -95.88%-1,110.11萬 | -68.79%10.79萬 | 140.65%31.85萬 | 2,744.09%146.73萬 | -1,333.20%-616.07萬 | -165.28%-566.74萬 | 171.08%34.56萬 | -1,461.13%-78.34萬 |
持續經營損益 | 376.30%38.98萬 | -97.71%6,972 | -165.38%-10.07萬 | 654.33%6.91萬 | -211.88%-4.33萬 | -33.77%8.18萬 | 318.46%30.38萬 | 94.37%15.4萬 | 72.71%-1.25萬 | 170.41%3.87萬 |
折舊和攤銷 | -91.24%2.68萬 | -33.49%121.19萬 | -34.52%30.06萬 | -33.85%30.14萬 | -33.41%30.36萬 | -32.16%30.63萬 | 22.02%182.21萬 | 2.70%45.9萬 | 14.80%45.56萬 | 27.68%45.6萬 |
其他非現金項目 | -405.36%-14.99萬 | 28.83%45.31萬 | 162.90%32.04萬 | -62.84%4.03萬 | -24.25%4.32萬 | -23.52%4.91萬 | 18.44%35.17萬 | 47.43%12.19萬 | 33.85%10.86萬 | -13.45%5.71萬 |
營運資金變化 | -44.52%-169.95萬 | -87.98%30.85萬 | -48.66%98.63萬 | -62.59%19.62萬 | 351.27%30.2萬 | -587.41%-117.59萬 | 155.16%256.65萬 | 371.70%192.1萬 | 116.20%52.43萬 | -112.45%-12.02萬 |
-應收款項(增)減 | -1,094.42%-120.13萬 | 1,589.80%288.55萬 | 113.16%32.94萬 | -77.53%46.39萬 | 917.78%197.13萬 | -75.12%12.08萬 | 90.71%-19.37萬 | -42.82%-250.3萬 | 281.77%206.48萬 | -113.14%-24.11萬 |
-存貨(增)減 | 8,018.34%14.69萬 | 162.45%55.22萬 | 133.36%11.5萬 | 214.80%25.9萬 | 91.82%17.64萬 | 100.45%1,810 | 39.00%-88.41萬 | 53.38%-34.47萬 | 79.29%-22.56萬 | 443.74%9.19萬 |
-預付費用(增)減 | -98.88%4,534 | 104.42%64.27萬 | ---- | ---- | ---- | 20.85%40.58萬 | 53.11%31.44萬 | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | 62.11%-65.89萬 | -213.61%-373.01萬 | -93.89%29.49萬 | 54.32%-67.61萬 | -1,526.95%-160.99萬 | -876.49%-173.9萬 | 354.61%328.32萬 | 220.67%482.85萬 | -51.90%-148萬 | 113.65%11.28萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | 11.67%17.65萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --15.8萬 | ---- |
-其他營運資本變化 | -73.32%9,250 | -189.65%-4.18萬 | -223.43%-2,060 | -479.62%-2.71萬 | -238.74%-4.73萬 | 828.09%3.47萬 | 241.62%4.67萬 | 135.17%1,669 | 337.21%7,140 | 1,539.81%3.41萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -260.02%-130.21萬 | 125.84%294.64萬 | 156.35%41.65萬 | -43.40%75.35萬 | 514.75%96.26萬 | -13.86%81.37萬 | 256.98%130.46萬 | 58.94%-73.91萬 | 157.08%133.12萬 | -114.28%-23.21萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 89.63%-19.8萬 | 92.38%-3,707 | 0 | 92.29%-5.76萬 | |||
固定資產交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 12.08%-12.91萬 | --0 | --0 | 66.98%-7,575 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 96.09%-6.89萬 | 99.79%-3,707 | --0 | ---5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 89.63%-19.8萬 | 92.38%-3,707 | --0 | 92.29%-5.76萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 111.32%5.8萬 | 28.38%-205萬 | 10.87%-51.25萬 | 10.87%-51.25萬 | 10.87%-51.25萬 | 54.95%-51.25萬 | -223.87%-286.25萬 | 63.46%-57.5萬 | -107.27%-57.5萬 | 64.89%-57.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 97.56%-1.25萬 | 28.38%-205萬 | 10.87%-51.25萬 | 10.87%-51.25萬 | 10.87%-51.25萬 | 54.95%-51.25萬 | -212.53%-286.25萬 | 67.94%-57.5萬 | -106.88%-57.5萬 | 64.89%-57.5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --7.05萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 111.32%5.8萬 | 28.38%-205萬 | 10.87%-51.25萬 | 10.87%-51.25萬 | 10.87%-51.25萬 | 54.95%-51.25萬 | -223.87%-286.25萬 | 63.46%-57.5萬 | -107.27%-57.5萬 | 64.89%-57.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 122.27%132.45萬 | -71.55%59.59萬 | -14.53%148.93萬 | 19.67%120.13萬 | -54.74%82.62萬 | -71.55%59.59萬 | -19.98%209.47萬 | -68.59%174.25萬 | -2.79%100.38萬 | 6.45%182.56萬 |
當期現金流變化 | -513.02%-124.41萬 | 151.05%89.64萬 | 92.71%-9.6萬 | -68.13%24.1萬 | 152.06%45.01萬 | 191.39%30.12萬 | -309.35%-175.59萬 | 61.50%-131.78萬 | -83.38%75.62萬 | -13.90%-86.47萬 |
利率變動影響 | 571.51%33.45萬 | -165.25%-16.78萬 | -140.15%-6.88萬 | 367.46%4.7萬 | -275.00%-7.51萬 | -217.23%-7.09萬 | 373.49%25.71萬 | 657.42%17.13萬 | 48.53%-1.76萬 | 284.61%4.29萬 |
期末現金流 | -49.78%41.49萬 | 122.27%132.45萬 | 122.27%132.45萬 | -14.53%148.93萬 | 19.67%120.13萬 | -54.74%82.62萬 | -71.55%59.59萬 | -71.55%59.59萬 | -68.59%174.25萬 | -2.79%100.38萬 |
自由現金流 | -260.02%-130.21萬 | 166.25%294.64萬 | 156.06%41.65萬 | -43.40%75.35萬 | 432.32%96.26萬 | 0.72%81.37萬 | 140.30%110.66萬 | 79.43%-74.28萬 | 156.41%133.12萬 | -118.08%-28.97萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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