(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||
持續經營淨收入 | --185.95億 | 189.65%514.44億 | -59.43%177.61億 | -16.84%437.75億 | -21.51%526.42億 | --670.7億 |
其他非現金項目 | ---37.51億 | 151.53%114.1億 | -305.82%-221.42億 | 133.62%107.58億 | 18.23%46.05億 | --38.95億 |
營運資金變化 | ---181.5億 | -336.79%-424.87億 | 11.36%-97.27億 | 59.74%-109.73億 | 10.55%-272.53億 | ---304.69億 |
-應收款項(增)減 | --104.61億 | -51.70%66.97億 | 226.71%138.65億 | -151.56%-109.42億 | 282.59%212.21億 | ---116.22億 |
-存貨(增)減 | ---168.89億 | -14.14%-376.83億 | -706.62%-330.15億 | 76.95%-40.93億 | 20.78%-177.59億 | ---224.16億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||
經營活動現金淨額 | ---54.85億 | 205.95%653.7億 | -66.68%213.66億 | 76.85%641.31億 | -34.27%362.63億 | --551.73億 |
投資活動現金流量 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||
固定資產交易的淨現金流 | ---123.14億 | -6.30%-387.4億 | 7.39%-364.44億 | 2.55%-393.51億 | -23.22%-403.82億 | ---327.71億 |
業務交易的淨現金流 | ---- | -12.61%-5.18億 | 89.62%-4.6億 | 75.49%-44.3億 | 14.32%-180.75億 | ---210.97億 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | 25.45%6,900萬 | -93.63%5,500萬 | 2.98%8.64億 | 106.14%8.39億 | --4.07億 |
其他投資活動的淨現金流 | ---2.85億 | -150.99%-17.77億 | -87.80%-7.08億 | -272.15%-3.77億 | 112.97%2.19億 | ---16.88億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||
投資活動現金淨額 | ---125.99億 | -16.07%-432.71億 | 14.75%-372.79億 | 24.28%-437.29億 | -5.06%-577.52億 | ---549.73億 |
融資活動現金流量 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||
債務發行/償還的淨現金流 | --393.42億 | -101.62%-7.71億 | 5,951.47%476.31億 | -101.57%-8.14億 | 919.48%518.2億 | --50.83億 |
現金股利支付 | ---71.74億 | 15.82%-128.67億 | -182.92%-152.86億 | 62.61%-54.03億 | -24.19%-144.51億 | ---116.36億 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---23.54億 | 69.14%-31.02億 | -1,124.48%-100.53億 | -151.07%-8.21億 | 94.64%-3.27億 | ---60.99億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||
融資活動現金淨額 | --298.14億 | -179.38%-172.07億 | 372.36%216.77億 | -122.13%-79.59億 | 370.12%359.64億 | ---133.14億 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | --1,002.35億 | 10.28%937.27億 | 1.63%849.92億 | 19.85%836.3億 | -18.39%697.76億 | --855.03億 |
當期現金流變化 | --138.03億 | -15.13%48.92億 | -53.68%57.64億 | -14.04%124.43億 | 210.38%144.75億 | ---131.14億 |
利率變動影響 | ---- | -45.61%16.16億 | 504.77%29.71億 | -18.20%-7.34億 | 76.23%-6.21億 | ---26.13億 |
期末現金流 | --1,140.39億 | 6.94%1,002.35億 | -2.61%937.27億 | 15.08%962.42億 | 19.85%836.3億 | --697.76億 |
自由現金流 | ---177.99億 | 270.71%259.11億 | -162.49%-151.78億 | 580.70%242.9億 | -123.70%-50.53億 | --213.21億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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