(Q2)2024/05/31 | (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | (Q3)2022/08/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -119.55%-308.99萬 | 86.53%-145.61萬 | 88.51%-3,413.41萬 | 87.85%-1,499.8萬 | 44.63%-691.95萬 | 98.38%-140.74萬 | 85.47%-1,080.93萬 | -286.55%-2.97億 | -141.14%-1.23億 | 79.96%-1,249.71萬 |
其他非現金項目 | 97.95%-15.39萬 | -98.93%8.2萬 | -100.48%-20.86萬 | -105.62%-45.61萬 | -98.56%12.74萬 | -128.59%-751.49萬 | 3,906.29%763.51萬 | 248.17%4,307.49萬 | 124.97%811.67萬 | 1,062.14%887.17萬 |
營運資金變動 | -374.64%-2,274.83萬 | 107.00%81.08萬 | -1,108.29%-1,722.96萬 | -118.56%-1,143.49萬 | 73.64%-249.72萬 | 118.85%828.29萬 | -20.38%-1,158.04萬 | -102.51%-142.6萬 | 276.51%6,160.18萬 | -114.25%-947.41萬 |
-應收款項(增)減 | -116.06%-180.23萬 | 103.10%3.17萬 | -1,848.50%-161.56萬 | -95.56%14.09萬 | -90.93%9.84萬 | 66.52%-83.42萬 | 38.94%-102.07萬 | 105.99%9.24萬 | -32.15%317.06萬 | 182.62%108.5萬 |
-預付費用(增)減 | --0 | --352 | -102.64%-4,447 | -45.57%1.97萬 | -115.87%-1.05萬 | -135.30%-1.37萬 | --0 | 357.63%16.87萬 | -98.74%3.62萬 | -97.10%6.6萬 |
-其他流動負債變動 | --52.5萬 | ---52.5萬 | -168.89%-135萬 | -168.89%-135萬 | --0 | --0 | --0 | 1,120.16%195.98萬 | 102.85%195.98萬 | --0 |
非持續經營活動現金流 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 1,028.91%366.32萬 | -185.80%-110.02萬 | -107.60%-325.67萬 | 9.87%-447.78萬 | -105.64%-38.57萬 | -95.01%32.45萬 | -96.28%128.23萬 | 3.70%4,283.52萬 | 91.46%-496.82萬 | -91.75%684.09萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | 91.15%-24.83萬 | 104.94%12.76萬 | --0 |
非持續投資現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | 91.15%-24.83萬 | 104.94%12.76萬 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 146.74%41.37萬 | 202.55%102.55萬 | 115.95%696.49萬 | 159.01%678.65萬 | 130.71%206.34萬 | 87.70%-88.5萬 | 94.52%-100萬 | -290.41%-4,366.06萬 | -94.69%-1,150萬 | -70.67%-671.85萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | -148.23%-2,818.02萬 | --181.98萬 | --0 |
現金股利支付 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -562.60%-353.88萬 | 11.63%-67.6萬 | ---- | ---- | ---- | --76.5萬 | ---76.5萬 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -51.89%26.97萬 | --65.37萬 | -155.94%-559.43萬 | -134.17%-341.68萬 | ---273.81萬 | --56.06萬 | --0 | --1,000萬 | --1,000萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | -4,378.77%-365.88萬 | 180.73%100.32萬 | 105.69%329.86萬 | 3.18%434.9萬 | 104.08%27.4萬 | 98.86%-8.17萬 | 97.42%-124.27萬 | -149.91%-5,794.58萬 | 185.90%421.48萬 | 21.37%-671.85萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -84.97%1.68萬 | 58.28%11.38萬 | -99.53%7.19萬 | -65.22%24.26萬 | -38.40%35.44萬 | -91.15%11.16萬 | -99.53%7.19萬 | 13,134.57%1,543.09萬 | -99.14%69.77萬 | -91.43%57.52萬 |
當期現金流變化 | -98.19%4,397 | -344.86%-9.71萬 | 100.27%4.19萬 | 79.42%-12.88萬 | -191.27%-11.17萬 | 135.42%24.28萬 | 100.28%3.96萬 | -200.29%-1,535.89萬 | 99.05%-62.57萬 | -99.84%12.24萬 |
期末現金流 | -94.03%2.12萬 | -84.97%1.68萬 | 58.28%11.38萬 | 58.28%11.38萬 | -65.22%24.26萬 | -38.40%35.44萬 | -91.15%11.16萬 | -99.53%7.19萬 | -99.53%7.19萬 | -99.14%69.77萬 |
自由現金流 | 1,028.91%366.32萬 | -185.80%-110.02萬 | -107.65%-325.67萬 | 7.49%-447.78萬 | -105.64%-38.57萬 | -95.01%32.45萬 | -96.24%128.23萬 | 10.61%4,258.68萬 | 92.04%-484.05萬 | -91.75%684.09萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。