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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -558.2萬 | -221.2萬 | 71.39%-678.8萬 | 38.22%-2,348.8萬 | 723.6萬 | -2,372.8萬 | -523.14%-3,801.6萬 | |||
持續經營淨收入 | --567.4萬 | --74.6萬 | -792.36%-548.8萬 | -19.42%-543.1萬 | ---348.1萬 | ---- | ---- | ---61.5萬 | -168.76%-454.8萬 | ---- |
持續經營損益 | --23.1萬 | --110.2萬 | 1,724.14%94.2萬 | 2,109.46%490.5萬 | --157.3萬 | ---- | ---- | ---5.8萬 | -85.85%22.2萬 | ---- |
折舊和攤銷 | --178.2萬 | --146.9萬 | -14.59%175.1萬 | 14.86%783萬 | --237.8萬 | ---- | ---- | --205萬 | 0.33%681.7萬 | ---- |
遞延稅費 | --2萬 | --2.1萬 | 353.85%3.3萬 | -100.92%-4萬 | --5.7萬 | ---- | ---- | ---1.3萬 | 939.28%434.9萬 | ---- |
營運資金變化 | ---1,337.4萬 | ---632.7萬 | 83.09%-431.7萬 | 20.54%-3,764.1萬 | --349.9萬 | ---- | ---- | ---2,553.3萬 | -76.76%-4,736.9萬 | ---- |
-應收款項(增)減 | ---154.5萬 | --390.8萬 | 197.46%939.5萬 | 4.52%-1,991.6萬 | ---372.1萬 | ---- | ---- | ---964萬 | 33.30%-2,085.8萬 | ---- |
-預付費用(增)減 | --149.3萬 | --272.1萬 | -42.48%-309.6萬 | -241.07%-902.8萬 | --132.4萬 | ---- | ---- | ---217.3萬 | -87.65%-264.7萬 | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---57.2萬 | ---234.1萬 | 3,025.81%193.8萬 | 3,569.37%407.3萬 | --437.4萬 | ---- | ---- | --6.2萬 | -93.52%11.1萬 | ---- |
-其他流動資產變化 | ---1,471.6萬 | ---1,003.5萬 | 25.00%-1,238.4萬 | 37.42%-2,122萬 | --286.5萬 | ---- | ---- | ---1,651.2萬 | -380.23%-3,390.7萬 | ---- |
-其他流動負債變化 | --222.1萬 | ---154.7萬 | -106.36%-17萬 | 7.33%684萬 | ---181.2萬 | ---- | ---- | --267.1萬 | 189.24%637.3萬 | ---- |
-其他營運資本變化 | ---25.5萬 | ---- | ---- | -54.76%161萬 | --46.9萬 | ---- | ---- | --5.9萬 | 550.40%355.9萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -20.20%-558.2萬 | 5.99%-221.2萬 | 71.39%-678.8萬 | 38.22%-2,348.8萬 | 192.94%723.6萬 | 39.66%-464.4萬 | 70.08%-235.3萬 | -61.73%-2,372.8萬 | -523.14%-3,801.6萬 | -188.21%-778.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -419.3萬 | -384.6萬 | -39.71%-260.7萬 | 134.45%1,530.9萬 | 694.1萬 | -186.6萬 | -331.15%-4,443.5萬 | |||
固定資產交易的淨現金流 | ---419.3萬 | ---384.6萬 | -31.73%-260.7萬 | 69.29%-1,074.7萬 | ---508.9萬 | ---- | ---- | ---197.9萬 | -278.04%-3,499.7萬 | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --1,589.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 204.01%993.5萬 | ---397.8萬 | ---- | ---- | --11.3萬 | -2,104.55%-955.2萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -141.44%-419.3萬 | -3,415.52%-384.6萬 | -39.71%-260.7萬 | 134.45%1,530.9萬 | 1,232.30%694.1萬 | 135.38%1,011.8萬 | 105.88%11.6萬 | 85.92%-186.6萬 | -331.15%-4,443.5萬 | 80.51%-61.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -199.6萬 | 148.3萬 | 49.31%-818.7萬 | 58.09%-2,526.3萬 | -356.3萬 | -1,615萬 | -129.46%-6,028.1萬 | |||
債務發行/償還的淨現金流 | ---199.6萬 | --251.3萬 | 31.90%-200.9萬 | 79.16%-354.2萬 | ---36.6萬 | ---- | ---- | ---295萬 | 67.16%-1,699.6萬 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---103萬 | 53.20%-617.8萬 | 49.56%-2,183.2萬 | ---324.7萬 | ---- | ---- | ---1,320萬 | -115.94%-4,328.5萬 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | --11.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 70.25%-199.6萬 | 27.84%148.3萬 | 49.31%-818.7萬 | 58.09%-2,526.3萬 | 31.20%-356.3萬 | 85.34%-671萬 | 123.50%116萬 | -268.55%-1,615萬 | -129.46%-6,028.1萬 | 78.16%-517.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -15.92%5,083萬 | -17.48%5,507.3萬 | -34.59%7,017.4萬 | -57.82%1.07億 | -51.88%5,918.1萬 | -70.94%6,045.6萬 | -70.06%6,673.7萬 | -57.82%1.07億 | 525.38%2.54億 | -55.41%1.23億 |
當期現金流變化 | -852.35%-1,177.1萬 | -324.79%-457.5萬 | 57.88%-1,758.2萬 | 76.57%-3,344.2萬 | 178.17%1,061.4萬 | 98.49%-123.6萬 | 92.71%-107.7萬 | -29.22%-4,174.4萬 | -165.54%-1.43億 | 24.68%-1,357.8萬 |
利率變動影響 | -8,369.23%-330.3萬 | 106.38%33.2萬 | 107.96%248.1萬 | 15.84%-367.2萬 | 117.81%37.9萬 | 98.68%-3.9萬 | -4,903.85%-520.4萬 | 43.73%119.3萬 | -7.53%-436.3萬 | 38.03%-212.8萬 |
期末現金流 | -39.58%3,575.6萬 | -15.92%5,083萬 | -17.48%5,507.3萬 | -34.59%7,017.4萬 | -34.59%7,017.4萬 | -51.88%5,918.1萬 | -70.94%6,045.6萬 | -70.06%6,673.7萬 | -57.82%1.07億 | -57.82%1.07億 |
自由現金流 | -110.47%-977.4萬 | -158.95%-609.3萬 | 62.51%-963.7萬 | 54.74%-3,423.5萬 | 104.73%214.7萬 | 39.66%-464.4萬 | 70.08%-235.3萬 | -75.22%-2,570.7萬 | -326.88%-7,563.3萬 | -614.37%-4,540.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |