(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 234.32%129.77萬 | 5.85%-484.56萬 | -52.08%-151.71萬 | 51.60%-90.73萬 | -83.79%-145.51萬 | 34.84%-96.61萬 | 7.29%-514.66萬 | 19.99%-99.76萬 | -21.76%-187.47萬 | 49.57%-79.18萬 |
持續經營淨收入 | 136.43%51.06萬 | 74.76%-306.04萬 | 119.49%132.8萬 | 120.27%33.4萬 | -57.18%-332.09萬 | 9.70%-140.15萬 | -76.42%-1,212.71萬 | -132.88%-681.49萬 | -4.12%-164.73萬 | -35.63%-211.28萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.82%-3.64萬 | --0 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 126.40%18.34萬 | 64.36%52.78萬 | 156.68%20.65萬 | 80.25%16.59萬 | -1.69%7.44萬 | 11.02%8.1萬 | 54.07%32.11萬 | 2.43%8.04萬 | 41.91%9.2萬 | 26.05%7.57萬 |
其他非現金項目 | 230.04%164.2萬 | 12.44%201.03萬 | 30.34%58.54萬 | -103.13%-1.38萬 | 35.73%94.12萬 | 143.90%49.75萬 | 29.81%178.79萬 | 24.01%44.91萬 | 44.24%44.14萬 | 108.04%69.34萬 |
營運資金變化 | -588.18%-104.67萬 | -1,845.56%-572.22萬 | -1,476.47%-296.08萬 | -284.59%-328.29萬 | 22.06%67.36萬 | 26.69%-15.21萬 | 80.99%-29.41萬 | 173.37%21.51萬 | -159.95%-85.36萬 | 209.86%55.19萬 |
-應收款項(增)減 | -317.19%-36.5萬 | -1,204.19%-238.72萬 | -4,004.90%-118.96萬 | -1,397.87%-47.65萬 | -388.27%-88.92萬 | 40,496.86%16.81萬 | -1,378.31%-18.3萬 | 798.42%3.05萬 | -357.96%-3.18萬 | -16,856.52%-18.21萬 |
-存貨(增)減 | -498.65%-125.68萬 | -689.35%-411.24萬 | -3,215.01%-176.95萬 | -1,748.83%-339.68萬 | 1,805.54%126.39萬 | 34.38%-20.99萬 | 60.25%-52.1萬 | 119.63%5.68萬 | 39.50%-18.37萬 | 81.56%-7.41萬 |
-預付費用(增)減 | -9.98%5.1萬 | -651.25%-42.55萬 | -2,048.54%-41.47萬 | -238.61%-2.86萬 | 6.60%-3.88萬 | 347.12%5.67萬 | -129.94%-5.66萬 | -5,417.36%-1.93萬 | 78.45%-8,449 | -478.96%-4.16萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 441.87%57.05萬 | 217.46%152.55萬 | 391.65%72.34萬 | 198.03%60.6萬 | -57.69%36.3萬 | -278.13%-16.69萬 | 313.59%48.05萬 | 2,795.22%14.71萬 | -4,178.77%-61.82萬 | 833.73%85.79萬 |
-其他流動資產變化 | ---4.63萬 | -2,204.40%-32.26萬 | ---31.03萬 | 63.05%-1.24萬 | -98.15%52 | --0 | -121.50%-1.4萬 | --0 | -304.69%-3.35萬 | -82.68%2,807 |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.69%-1.11萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 234.32%129.77萬 | 5.85%-484.56萬 | -52.08%-151.71萬 | 51.60%-90.73萬 | -83.79%-145.51萬 | 34.84%-96.61萬 | 7.29%-514.66萬 | 19.99%-99.76萬 | -21.76%-187.47萬 | 49.57%-79.18萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -197.46%-63.03萬 | 13.58%-226.66萬 | -168.09%-94.04萬 | -275.09%-96.41萬 | 92.36%-15.03萬 | -338.35%-21.19萬 | -301.63%-262.28萬 | -458.53%-35.08萬 | -28.77%-25.7萬 | -742.50%-196.67萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -197.46%-63.03萬 | 13.38%-226.66萬 | -168.09%-94.04萬 | -275.09%-96.41萬 | 92.35%-15.03萬 | -373.79%-21.19萬 | -166.26%-261.69萬 | -1,709.52%-35.08萬 | -28.77%-25.7萬 | -1,714.52%-196.44萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 92.99%-5,929 | --0 | --0 | ---2,313 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -197.46%-63.03萬 | 13.58%-226.66萬 | -168.09%-94.04萬 | -275.09%-96.41萬 | 92.36%-15.03萬 | -338.35%-21.19萬 | -301.63%-262.28萬 | -458.53%-35.08萬 | -28.77%-25.7萬 | -742.50%-196.67萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 199.04%373.8萬 | 96.72%924.58萬 | 1,008.34%277.08萬 | 390.00%367.5萬 | -58.11%155萬 | 125萬 | -38.46%470萬 | -87.95%25萬 | 32.66%75萬 | 49.67%370萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | -40.43%280萬 | -41.75%240萬 | 23.08%-240萬 | -58.11%155萬 | --125萬 | 126.51%470萬 | 98.55%412萬 | ---312萬 | --370萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --373.8萬 | --644.58萬 | --277.08萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 199.04%373.8萬 | 96.72%924.58萬 | 1,008.34%277.08萬 | 390.00%367.5萬 | -58.11%155萬 | --125萬 | -38.46%470萬 | -87.95%25萬 | 32.66%75萬 | 49.67%370萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 771.74%241萬 | -91.74%27.65萬 | 52.51%209.67萬 | -89.37%29.3萬 | -80.80%34.84萬 | -91.74%27.65萬 | 74.93%334.59萬 | -46.72%137.48萬 | -26.58%275.65萬 | -28.72%181.5萬 |
當期現金流變化 | 6,020.45%440.53萬 | 169.51%213.36萬 | 128.53%31.34萬 | 230.54%180.36萬 | -105.89%-5.54萬 | 104.70%7.2萬 | -314.17%-306.95萬 | -243.49%-109.84萬 | -17.70%-138.17萬 | -22.07%94.15萬 |
期末現金流 | 1,855.96%681.54萬 | 771.74%241萬 | 771.74%241萬 | 52.51%209.67萬 | -89.37%29.3萬 | -80.80%34.84萬 | -91.74%27.65萬 | -91.74%27.65萬 | -46.72%137.48萬 | -26.58%275.65萬 |
自由現金流 | 156.65%66.73萬 | 9.21%-711.23萬 | -82.26%-245.75萬 | 14.77%-187.14萬 | 41.80%-160.54萬 | 23.05%-117.8萬 | -18.35%-783.34萬 | -2.96%-134.84萬 | -26.24%-219.57萬 | -64.37%-275.85萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
暫無數據