(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||
持續經營活動現金淨額 | -9.71%-56.8萬 | -285.70%-200.39萬 | -51.78萬 | 107.91萬 |
持續經營淨收入 | -136.83%-114.39萬 | -1,143.92%-631.46萬 | ---48.3萬 | ---50.76萬 |
折舊和攤銷 | 2.36%6.07萬 | 126.86%23.9萬 | --5.93萬 | --10.54萬 |
其他非現金項目 | 5,169.20%3.68萬 | -5.00%21.33萬 | --698 | --22.46萬 |
營運資金變化 | 354.02%38.04萬 | -80.77%24.17萬 | ---14.97萬 | --125.68萬 |
-應收款項(增)減 | 143.99%9.05萬 | -103.92%-6.12萬 | ---20.57萬 | --156.02萬 |
-存貨(增)減 | -159.44%-4.35萬 | 101.71%5,083 | --7.31萬 | ---29.71萬 |
-預付費用(增)減 | -580.54%-16.31萬 | -16.50%8.81萬 | --3.39萬 | --10.54萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 631.47%15.3萬 | 208.55%16.91萬 | ---2.88萬 | ---15.57萬 |
-其他營運資本變化 | 1,636.92%34.35萬 | -7.47%4.07萬 | ---2.24萬 | --4.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||
經營活動現金淨額 | -9.71%-56.8萬 | -285.70%-200.39萬 | ---51.78萬 | --107.91萬 |
投資活動現金流量 | ||||
持續投資活動現金淨額 | -117.79%-3.02萬 | 16.96萬 | ||
固定資產交易的淨現金流 | ---- | -14.53%-3.02萬 | ---- | ---2.63萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | --19.59萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||
投資活動現金淨額 | ---- | -117.79%-3.02萬 | ---- | --16.96萬 |
融資活動現金流量 | ||||
持續融資活動現金淨額 | 165.38%26.43萬 | 95.62%98.52萬 | -40.42萬 | 50.36萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --27.5萬 | 850.00%47.5萬 | --0 | --5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | -14.48%100.52萬 | ---- | --117.55萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 97.34%-1.07萬 | 31.42%-49.51萬 | ---40.42萬 | ---72.19萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||
融資活動現金淨額 | 165.38%26.43萬 | 95.62%98.52萬 | ---40.42萬 | --50.36萬 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | -59.86%70.34萬 | --175.23萬 | --175.23萬 | --0 |
當期現金流變化 | 67.05%-30.38萬 | -159.86%-104.89萬 | ---92.2萬 | --175.23萬 |
期末現金流 | -51.87%39.96萬 | -59.86%70.34萬 | --83.03萬 | --175.23萬 |
自由現金流 | -9.71%-56.8萬 | -293.21%-203.41萬 | ---51.78萬 | --105.27萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
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