(Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/07/02 | (Q2)2023/04/02 | (Q1)2023/01/01 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 228.38%9,770萬 | -69.55%6,260萬 | 107.08%1,810萬 | 103.46%800萬 | -27.22%-6,450萬 | -342.36%-7,610萬 | 371.56%2.06億 | 77.72%-5,700萬 | -359.53%-2.32億 | -131.33%-5,070萬 |
持續經營淨收入 | 111.03%1,900萬 | 166.53%4,990萬 | 157.95%1,750萬 | -203.51%-2.34億 | 316.60%5,350萬 | -5,840.00%-1.72億 | -198.80%-7,500萬 | -32.45%-4,000萬 | -603.27%-7,700萬 | -504.92%-2,470萬 |
持續經營損益 | --1,230萬 | ---- | ---- | ---270萬 | ---860萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 11.95%2,530萬 | 13.84%2,550萬 | 0.00%2,550萬 | -8.16%9,120萬 | 3.51%2,360萬 | -11.02%2,260萬 | -12.50%2,240萬 | -11.37%2,260萬 | -15.13%9,930萬 | -22.97%2,280萬 |
遞延稅費 | 87.05%-760萬 | 126.83%1,170萬 | 97.07%-80萬 | -309.87%-1.83億 | -1,170.69%-6,210萬 | -776.12%-5,870萬 | -165.85%-4,360萬 | 32.60%-1,840萬 | 30.75%-4,460萬 | 115.10%580萬 |
其他非現金項目 | 158.33%620萬 | -62.50%90萬 | -314.29%-300萬 | 92.37%-100萬 | -580.00%-680萬 | 112.83%240萬 | -53.85%240萬 | -28.57%100萬 | -162.98%-1,310萬 | -125.64%-100萬 |
營運資金變化 | 167.34%3,320萬 | -124.47%-5,470萬 | 87.44%-2,900萬 | 137.42%7,720萬 | -36.45%-7,150萬 | -268.84%-4,930萬 | 368.55%2.24億 | 88.95%-2,550萬 | -859.53%-2.06億 | -134.23%-5,240萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | -1,737.70%-2.24億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -118.51%-1,220萬 | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | 313.60%3.28億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.01%-1.54億 | ---- |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | 175.00%2,610萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -258.76%-3,480萬 | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | -930.00%-1.55億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -112.93%-1,500萬 | ---- |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | 979.79%1.02億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.71%940萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | -635.71%-1,500萬 | -263.26%-5,910萬 | -46.41%-2,240萬 | -335.06%-4.18億 | -432.22%-4.5億 | -92.45%280萬 | 75.73%3,620萬 | 52.94%-720萬 | -10.79%1.78億 | 14.95%1.35億 |
經營活動現金淨額 | 212.82%8,270萬 | -98.55%350萬 | 98.41%-430萬 | -661.52%-4.1億 | -707.57%-5.14億 | -207.01%-7,330萬 | 276.64%2.42億 | 76.32%-6,420萬 | -118.65%-5,380萬 | -69.73%8,460萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -92.11%3.41億 | 2,681.13%4.1億 | 1,054.29%1.34億 | -240.22%-11.43億 | -29,284.32%-54.36億 | 20,273.58%43.19億 | 95.10%-1,590萬 | 28.57%-1,000萬 | 16.17%-3.36億 | -4.52%-1,850萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 34.42%-1,010萬 | 21.38%-1,250萬 | 40.00%-840萬 | 20.69%-5,060萬 | 50.00%-930萬 | 26.67%-1,540萬 | -55.88%-1,590萬 | 28.57%-1,000萬 | -46.67%-6,380萬 | -7.51%-1,860萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---43.35億 | 10,171.80%43.35億 | ---- | ---- | 36.71%-2.72億 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | --3.51億 | --4.5億 | --1.42億 | ---10.92億 | ---10.92億 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | --30萬 | ---- | ---- | ---20萬 | ---10萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -92.10%3.41億 | 2,132.18%4.11億 | 803.16%1.34億 | 983.85%31.8億 | -4,413.93%-11.01億 | 27,562.18%43.15億 | 93.92%-2,020萬 | 28.42%-1,360萬 | 15.04%-3.6億 | -4.27%-2,440萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 38.31%-10.1億 | 9.31%-1.14億 | -241.87%-4.4億 | -561.24%-22.63億 | -912.73%-5.57億 | -6,957.76%-16.37億 | -148.55%-1.26億 | -81.68%5,680萬 | 337.17%4.91億 | 71.66%-5,500萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 26.85%-8.19億 | 96.49%-380萬 | -137.70%-1.74億 | -326.43%-16.47億 | -1,234.30%-5.06億 | -33,821.21%-11.19億 | -135.34%-1.08億 | -81.23%8,670萬 | 9,224.36%7.27億 | 63.90%-3,790萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 71.56%-1.42億 | ---9,750萬 | -120.91%-2.43億 | -299.03%-5.35億 | ---3,470萬 | ---5億 | --0 | --0 | -6.52%-1.34億 | --0 |
現金股利支付 | 30.23%-1,200萬 | 26.59%-1,270萬 | 18.50%-1,410萬 | 3.06%-6,650萬 | 12.87%-1,490萬 | -0.58%-1,720萬 | -1.17%-1,730萬 | 1.16%-1,710萬 | 4.06%-6,860萬 | 4.47%-1,710萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -4,537.50%-3,710萬 | --0 | 64.90%-860萬 | 55.00%-1,530萬 | ---170萬 | 71.43%-80萬 | --0 | 47.76%-1,280萬 | -95.40%-3,400萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 74.19%-80萬 | 0 | 80.00%-10萬 | 83.33%-30萬 | 0.00%-40萬 | -3.33%-310萬 | 33.33%-40萬 |
融資活動現金淨額 | 38.31%-10.1億 | 9.52%-1.14億 | -242.05%-4.4億 | -564.34%-22.64億 | -905.42%-5.57億 | -6,809.28%-16.38億 | -149.01%-1.26億 | -81.78%5,640萬 | 332.30%4.88億 | 71.55%-5,540萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 127.49%7.46億 | 95.18%4.45億 | 296.79%7.54億 | 28.37%2.44億 | 1,082.96%29.3億 | 67.42%3.28億 | 10.24%2.28億 | 28.37%2.44億 | -64.40%1.9億 | 87.08%2.48億 |
當期現金流變化 | -122.52%-5.87億 | 213.81%3億 | -1,692.31%-3.11億 | 584.19%5.06億 | -45,358.33%-21.72億 | 4,212.09%26.05億 | 993.46%9,560萬 | -209.74%-2,140萬 | 121.45%7,400萬 | -92.18%480萬 |
利率變動影響 | 21.05%-150萬 | -92.50%30萬 | 180.00%200萬 | 118.41%370萬 | 52.33%-410萬 | 77.65%-190萬 | 900.00%400萬 | 328.00%570萬 | -1,646.15%-2,010萬 | -132.43%-860萬 |
期末現金流 | -94.62%1.58億 | 127.49%7.46億 | 115.17%4.45億 | 209.10%7.54億 | 209.10%7.54億 | 1,082.96%29.3億 | 67.42%3.28億 | 10.24%2.28億 | 28.37%2.44億 | 28.37%2.44億 |
自由現金流 | 179.17%7,260萬 | -103.98%-900萬 | 95.55%-1,270萬 | -297.88%-4.69億 | -902.28%-5.29億 | -293.05%-9,170萬 | 318.33%2.26億 | 73.98%-7,420萬 | -148.12%-1.18億 | -74.86%6,590萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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