(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 19.50%-38.85萬 | 30.55%-46.15萬 | -44.22%-47.15萬 | -16.87%-133.33萬 | 133.90%14.07萬 | -1,245.43%-48.26萬 | -30.83%-66.45萬 | -79.51%-32.69萬 | -114.09萬 | -41.49萬 |
持續經營淨收入 | 301.28%90.2萬 | 296.55%87.08萬 | 318.02%77.04萬 | 45.16%-73.09萬 | 216.59%51.36萬 | -61.68%-44.81萬 | -29.01%-44.31萬 | -30.12%-35.34萬 | ---133.27萬 | ---44.06萬 |
其他非現金項目 | ---135.66萬 | ---134.1萬 | ---132.63萬 | ---117.75萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 292.16%6.62萬 | 103.92%8,685 | 219.39%8.45萬 | 199.76%57.51萬 | 3,040.91%80.45萬 | -114.27%-3.44萬 | -34.62%-22.15萬 | -70.43%2.64萬 | --19.19萬 | --2.56萬 |
-預付費用(增)減 | -7.95%3.15萬 | 181.39%4.07萬 | -225.03%-4.03萬 | -159.30%-6.9萬 | ---8.55萬 | -45.26%3.42萬 | ---5萬 | -40.23%3.22萬 | --11.64萬 | --0 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -93.64%8,930 | -95.30%-5.78萬 | 612.42%9.9萬 | 861.75%9.2萬 | -174.67%-3.26萬 | -28.31%14.03萬 | 85.36%-2.96萬 | 129.03%1.39萬 | ---1.21萬 | ---1.19萬 |
-其他流動資產變化 | 459.17%2.58萬 | 86.37%2.57萬 | 239.78%2.57萬 | -188.28%-7.72萬 | -305.99%-7.72萬 | 118.42%4,605 | -63.16%1.38萬 | -149.12%-1.84萬 | --8.75萬 | --3.75萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | --62.94萬 | --99.99萬 | ---21.36萬 | ---15.57萬 | 84.27%-1,267 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 19.50%-38.85萬 | 30.55%-46.15萬 | -44.22%-47.15萬 | -16.87%-133.33萬 | 133.90%14.07萬 | -1,245.43%-48.26萬 | -30.83%-66.45萬 | -79.51%-32.69萬 | ---114.09萬 | ---41.49萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -1.01億 | 0 | ||||||||
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---1.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---1.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 6,848.29%1.03億 | 37,380.67%1.02億 | -50.00%50萬 | -14.24%60.27萬 | -317.17%-10.27萬 | 147.73萬 | -27.27萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | -257.14%-275萬 | ---375萬 | -50.00%50萬 | ---- | ---- | --175萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --849.05萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | -1,033.52%-309.07萬 | ---- | ---- | ---- | 49.35%-10.27萬 | ---27.27萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | 6,848.29%1.03億 | 37,380.67%1.02億 | -50.00%50萬 | -14.24%60.27萬 | -317.17%-10.27萬 | --147.73萬 | ---27.27萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 389.76%47.12萬 | 490.14%93.27萬 | 138.95%140.42萬 | 133.97%58.76萬 | -88.93%11.36萬 | -69.07%9.62萬 | 35.87%15.8萬 | 133.97%58.76萬 | --25.12萬 | --102.68萬 |
當期現金流變化 | -2,328.12%-38.85萬 | -646.32%-46.15萬 | -9.75%-47.15萬 | 142.67%81.65萬 | 393.84%129.05萬 | -97.56%1.74萬 | -131.75%-6.18萬 | -218.61%-42.96萬 | --33.65萬 | ---43.92萬 |
期末現金流 | -27.18%8.28萬 | 389.76%47.12萬 | 490.14%93.27萬 | 138.95%140.42萬 | 138.95%140.42萬 | -88.93%11.36萬 | -69.07%9.62萬 | 35.87%15.8萬 | --58.76萬 | --58.76萬 |
自由現金流 | 19.50%-38.85萬 | 30.55%-46.15萬 | -44.22%-47.15萬 | -16.87%-133.33萬 | 133.90%14.07萬 | -1,245.43%-48.26萬 | -30.83%-66.45萬 | -79.51%-32.69萬 | ---114.09萬 | ---41.49萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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